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2019年04月15日 星期一 上一期  下一期
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关于易方达上证50指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额停复牌的公告

  

  因易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年4月12日对在该日登记在册的A类份额(即易方达上证50分级A类份额,场内简称“上证50A”,场内代码502049)、基础份额(即易方达上证50分级份额,场内简称“50分级”,场内代码502048,包括场外份额、场内份额)办理定期份额折算业务,A类份额及基础份额将于2019年4月15日全天停牌,并将于2019年4月16日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额(即易方达上证50分级B类份额,场内简称“上证50B”,场内代码502050)正常交易。

  根据上海证券交易所的相关业务规则,2019年4月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2019年4月15日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后,与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年4月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所的相关业务规则,2019年4月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2019年4月15日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年4月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年4月15日

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