关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
公告日期:2019年4月11日
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(基金代码:161825)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会已通过通讯方式召开,大会表决通过了《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的议案》。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见刊登在2019年4月9日指定媒体及基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)上的《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金将从2019年4月16日起进入清算程序,银华基金管理股份有限公司自该日起终止办理本基金的申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年4月11日
银华消费主题分级混合型证券投资基金恢复场外大额申购(含定期定额投资)业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告
公告送出日期:2019年4月11日
1公告基本信息
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注:1、本基金管理人自2019年2月26日起暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额超过1000元(不含1000元)的申购及定期定额投资业务(见2019年2月26日公告);本基金管理人自2019年3月1日起恢复办理本基金直销机构1000元(不含1000元)以上的大额申购业务(见2019年3月1日公告)。为满足投资者需求,本基金管理人决定自2019年4月12日起恢复接受单个基金账户对本基金单日累计金额超过1000元(不含1000元)的场外申购及定期定额投资业务申请。
2、自2019年4月12日起,本基金仍然暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额超过1000元(不含1000元)的场内申购业务(见2019年2月26日公告);
3、本基金管理人决定自2019年4月12日起暂停本基金份额的跨系统转托管(场外转场内)业务,本基金系统内转托管、跨系统转托管(场内转场外)业务照常办理。
4、关于恢复本基金场内大额申购及跨系统转托管(场外转场内)业务的时间,基金管理人将另行公告。
2其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年4月11日
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有关规定,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(基金代码:161825,场内简称:“800分级”,以下简称“本基金”)基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人")已向深圳证券交易所申请终止本基金之中证800A份额、中证800B份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2019]199号)同意。现将本基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市相关事项公告如下:
一、 终止上市基金的基本信息
(一)银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800A份额
场内简称:中证800A
交易代码:150138
(二)银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800B份额
场内简称:中证800B
交易代码:150139
(三)终止上市日:2019年4月16日
(四)终止上市的权益登记日:2019年4月15日,即在2019年4月15日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之中证800A份额、中证800B份额全体基金份额持有人享有本基金之中证800A份额、中证800B份额终止上市后的相关权利。
二、 有关基金份额持有人大会决议的相关信息
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议审议通过了《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议于2019年4月8日会议表决通过起生效。基金管理人于2019年4月9日发布了《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
三、 基金终止上市后续事项说明
1、基金财产清算
(1)本基金将于2019年4月16日终止上市,终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等业务,并进入清算程序。本基金自2019年4月16日起(含2019年4月16日),停止收取基金管理费、基金托管费。
(2)基金管理人组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算程序
基金合同终止情形出现时,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(4)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(5)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用。按照基金合同约定,清算费用应由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(6)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
四、 相关机构
(一) 基金管理人及直销机构联系方式
1.直销机构
(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
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(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
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(二)基金托管人联系方式
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
(三)基金代销机构
具体名单见基金管理人相关公告。
五、 投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn),或拨打客户服务电话 400-678-3333 咨询相关信息。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年4月11日