本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截止2019年3月31日,公司共有690,000元债券转为公司股票,累计转股233,036股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0075 %。
●未转股可转债情况:截止2019年3月31日,公司尚有155,931.00万元债券未转股,占“吉视转债”发行总量的99.96%。
一、可转债发行上市概述
(一)可转债核准发行情况
2017年12月20日,公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2277号)。2017年12月27日,公司公开发行了1,560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额156,000万元。期限为自发行之日起6年,即自2017年12月27日至2023年12月26日。
(二)挂牌上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9号文同意,公司156,000万元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吉视转债”,债券代码“113017”。
(三)可转债转股日期及转股价格情况
按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日,初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日,公司实施了2017年年度利润分配方案,以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税),除权除息日为2018年6月28日。公司实施上述利润分配后,根据可转债相关规定,吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股,调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。目前转股价格为2.96元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
截止2019年3月31日,公司共有690,000元债券转为公司股票,累计转股数为233,036股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0075%。其中,自2019年1月1日至2019年3月31日期间,共有373,000元债券转为公司股票,因转股形成的股份数量为125,988股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0041%。
(二)未转股情况
截止到2019年3月31日,尚有155,931.00万元的“吉视转债”未转股,占“吉视转债”发行总量的99.96%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:证券投资部
联系电话:(0431)88789022
特此公告。
吉视传媒股份有限公司
二○一九年四月二日