本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方:浙商银行、华夏银行
●委托理财金额:合计16.5亿元
●委托理财类型:银行理财产品
●委托理财期限:不超过12个月
2018年6月5日,青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》(临2018-026)。
现将进展情况公告如下:
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高资金效益,自2019年1 月17日起截至本公告日,青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司(简称“本公司”)向浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)、华夏银行股份有限公司青岛分行(简称“华夏银行”)委托理财合计16.5亿元,请详见委托理财明细表(附)。
本委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
2018年6月5日,青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》(临2018-026)。
二、委托理财的主要内容
(一)基本说明
委托理财资金来源:阶段性自有闲置资金
委托理财期限:不超过12个月
(二)风险控制分析
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。
(三)独立董事意见
本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财,不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展,并有利于促进提高资金使用效率。
三、产品说明
(一)浙商银行专属理财1号166天型
投资于债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等,符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
(二)华夏银行增盈定制理财产品
投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据,高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品,以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受(收)益权、应收账款等其他投资品。
(三)华夏银行步步增盈安心版理财产品
将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。
四、委托理财累计金额
截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为76.70亿元;自2017年年度股东大会决议公告日起,累计发生额为125.95亿元。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年3月29日
附表:
委托理财明细表
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到期赎回明细表
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