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2019年03月30日 星期六 上一期  下一期
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中联重科股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、筑养路设备和叉车等,主要为基础设施及房地产建设服务;农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等,主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。

  工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业,生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高,行业景气度与宏观经济及固定资产投资、基础设施投资、房地产投资密切相关,属于周期性行业,当前行业已进入相对成熟的发展阶段。随着国家持续推进“供给侧结构性改革”,行业整合兼并加速,主要产品市场需求向龙头企业集中趋势明显,经过深化调整后将实现更高质量的发展。

  农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征,行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响;当前市场竞争日趋激烈,国际农机跨国公司迪尔、久保田等都已进入中国市场;随着农作物种植的全程机械化和全面机械化趋势不断发展,及国家对“高端装备”、“智慧农业”等相关产业政策扶持不断加强,中高端农机产品将迎来市场契机。

  (一)销售模式和主要流程

  目前公司销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭三种模式,具体如下:

  1、一般信用销售业务

  客户根据与公司签订的合同,预先支付产品的首付款,可选择在1-6个月的信用期内及在6-48个月信用期内两种模式分期支付余款。

  主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款-交付设备-客户支付余款。

  2、融资租赁业务

  客户可选择公司自有平台融资租赁、第三方租赁两种方式进行融资租赁业务:

  客户与公司自有融资租赁平台(中联重科融资租赁(北京)有限公司/中联重科融资租赁(中国)有限公司)或第三方融资租赁机构签订融资租赁合同,按照合同约定分期支付租金(融资期限集中为3-4年)。其中第三方融资租赁机构委托中联重科自有融资租赁业务平台向客户代收租金。结清前,融资租赁平台保留所有权及抵押权,并留存设备权证;结清后,租赁物所有权移交客户,同时客户获得设备权证。

  主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款(含首期租金及保证金)-交付租赁设备-融资租赁平台放款-客户按期支付租金。

  3、银行按揭业务

  客户与公司签订买卖合同,支付首付款后,以余款与银行签订按揭贷款合同,银行发放贷款至中联重科账户,客户根据贷款合同向银行定期偿还款项(贷款期限为2-5年)。按揭方式操作的设备所有权归客户所有,银行贷款发放后,放款银行获得设备的债权及抵押权,并留存设备权证原件。公司按照通常为1至5年的担保期为客户向银行的借款提供担保,担保包括因客户违约代偿的剩余本金和拖欠的银行利息(代偿后,公司享有向客户追偿的权利)。客户须同时结清银行贷款及对公司的代偿欠款方可办理结清,并获得设备权证。

  主要操作流程为商务谈判-信用评审-与公司签订买卖合同-客户支付首付款-与银行签订按揭贷款合同-交付租赁设备-按揭合作银行向公司放款-客户按期还款。

  (二)审议程序和信息披露管理情况

  公司开展信用销售相关的业务及申请授信、担保的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,包括《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》。上述议案亦经公司2017年年度股东大会审议通过。有关事项已在巨潮资讯网进行披露。

  (三)2018年销售收入确认及风险损失情况

  公司销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。报告期内工程机械板块通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为39.43亿元、69.63亿元,占工程机械板块收入比例分别为14.76%、26.06%。

  公司基于与客户签订的合同相应条款,且在履行了合同中的履行义务,即客户取得相关商品控制权时确认收入,公司收入确认运用五步法计量模型:

  1)识别与客户订立的合同;

  2)识别合同中的单项履行义务;

  3)确定交易价格;

  4)将交易价格分摊至各单项履行义务;

  5)履行义务时确认收入。

  具体原则为,公司与客户签订的合同同时满足:

  1)合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

  2)该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务(以下简称“转让商品”)相关的权利和义务;

  3)该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

  4)该合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;

  5)公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回;公司将商品的控制权转移给客户,该转移可能在某一时段内(即履行履约义务的过程中)发生,也可能在某一时点(即履约义务完成时)发生。对于在某一时段内履行的履约义务,公司选取恰当的方法来确定履约进度并根据合同交易价格确认收入;对于在某一时点履行的履约义务,公司通过综合分析控制权转移的迹象,判断其转移时点并根据合同交易价格确认收入。合同中存在重大融资成分的,将合同对价金额根据融资成分进行调整之后确定交易价格(确认收入的金额),在确定融资成分的影响时,根据恰当的折现率确定融资成分,再将扣除融资成分后的合同对价作为交易价格确认收入;即先以现销价格(公允价值)确定收入金额,再将该金额与合同对价金额的差异作为融资成分处理,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

  相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出,公司列在应收账款,并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2018年12月31日,本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币35.33亿元,本期支付由于客户违约所造成的按揭担保赔款人民币0.23亿元;本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币2.91亿元,本期未发生因客户违约而令本公司支付第三方融资担保的事项。

  (四)下一报告期风险损失情况的预估、应对措施及风险提示

  工程机械行业持续保持增长态势,各类工程机械设备的开工率继续稳步提升。公司针对客户强化评估和准入机制,并结合市场情况,针对不同的产品和客户推出差异化政策,提升产品的竞争力和销售的灵活性;通过实施分级管理、分类施策的风控措施,监控、考核、管理到单、人、设备,进一步提高资产管理水平和回款率。下一报告期风险在可控范围之内。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1) 公司债券基本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  根据2018年8月21日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司2018年公开发行公司债券信用评级报告》,公司主体评级为AAA,债券评级为AAA,评级展望稳定。“18中联01”上市以来,未发生信用评级变化。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  ■

  上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:

  √ 适用 □ 不适用

  本年利息保障倍数较去年同期上涨54.10%主要系本年销售毛利大幅增加。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  工程机械业

  全球经济延续复苏态势,经济增速企稳;中国经济总体平稳、稳中有进。工程机械行业受设备更新换代、基建补短板、环保升级、人工替代等利好驱动影响,规模持续强势增长,实现高质量发展。农业机械行业受传统产品市场需求不足、购置补贴政策调整、粮食作物价格走低等影响,主要产品市场销量下滑,行业进入转型升级期。

  2018年,公司深入贯彻新发展理念,新方略、新管控、新激励全面贯彻实施落地,释放发展新势能,各项经营指标持续健康向上,市场领先地位更加稳固,毛利率逐季提升,盈利能力大幅增强,经营性现金流达到历史最好水平,步入一个持续向上的可持续发展通道。

  报告期内,公司实现营业收入286.97亿元,同比增长23.30%;归属于母公司的净利润20.20亿元,同比增长51.65%,经营性现金流50.64亿元,同比增长77.62%。

  报告期内,公司开展的主要工作如下:

  (一)战略聚焦效应凸显

  公司围绕装备制造主业,优化资源配置,深入推进产业升级,持续打造“装备制造+互联网”、“产业+金融”的新型装备制造企业。

  1、做精工程机械。报告期内,公司工程机械产品销售收入267.23亿元,同比增49.12%,工程机械优势板块集群效益更加凸显。

  ①主营产品市场地位持续良性提升。聚焦细分市场做稳做深做透,全力推进客户联盟向更深层次发展,构建高效率、可持续的产业链生态圈。主营产品持续产销两旺、量价齐升,平均首付比例达40%,起重机械、混凝土机械国内产品市场份额持续保持“数一数二”,其中建筑起重机械、混凝土长臂架泵车保持行业第一。

  ②加强发展潜力、新兴市场。土方机械蓄势待发,市场销售网络提前布局,研制的G系列全新一代土方机械产品上市;加速布局高空作业平台产品,10月发布三大类别共8个型号的高端智能产品,发力新蓝海;机制砂、干混砂浆、喷射机械手业务持续拓展,势态良好。

  2、做优农业机械。公司明确发展中高端农业机械的战略,聚焦优势业务,加速产品结构调整和技术升级,推进智慧农业落地。

  ①市场优势依然巩固。烘干机国内市场蝉联销量冠军,小麦机、甘蔗机产品国内市场份额居行业第二位。

  ②AI赋能智慧农业,转型升级注入新动能。公司与吴恩达教授的人工智能公司Landing.AI签署战略合作协议,主要着眼于人工智能技术在农业机械方向的场景应用,标志着中联重科农机业务高起点跨入人工智能技术领域。

  3、深耕拓展金融业务。公司与国内领先的基金管理团队合作设立中联产业基金,进一步提升中联资本金融服务能力;设立融资担保公司,配合实业板块完善产业链布局,助推产业转型升级。

  4、布局工业互联网。公司成立中科云谷公司,全面切入工业互联网领域,助力传统制造向智能制造转型。2018年11月上海宝马展发布面向工程机械用户的设备管理应用“智管”和租赁业务管理应用“智租”,2018年12月发布工业互联网平台ZvalleyOS。

  (二)智能制造驱动转型升级,生产制造能力实现跨越式提升

  公司加速推进生产制造升级换代,打造高端装备制造产业发展新模式。

  1、深入推进智能制造。工程机械板块,高起点、高标准、高效率建成塔机智能工厂、高空作业机械智能产线,实现智能化、自动化、柔性化生产,其中,开园投产的常德塔式起重机工厂,是一座集成应用智能控制、智能产线、智能物流、智能检测技术四位一体的“国内一流、国际先进”的智能工厂;启动搅拌车智能制造产业园、液压关键元件产业园的规划建设。农业机械板块,开封工业园竣工启动的高端大马力拖拉机生产线,全面引入智能磁导航AGV系统,融合智能物联网技术和诸多自动化生产工艺设备,推动国产农机制造水平跃升至一个新的高度。

  2、推进产业集聚和升级。全面启动中联智慧产业城的规划建设,实现产业聚集;打造智能产品,发力智能制造、工业互联网、人工智能等领域,实现产业升级;培育关键零部件上下游企业,填补、延展和加强产业链条。

  (三)技术创新引领市场,研发创新成果显著

  公司在国际标准领域获得新突破,自主创新动能不断增强,智能、绿色制造引领行业发展。

  1、标准引领再发国际强音。公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业,国际标准化注册专家已增至11人。报告期内,公司主导的国际标准《起重机-限制器和指示器-第3部分:塔式起重机》已报批、《混凝土泵 第2部分:混凝土泵 技术参数的测试方法》进入审查阶段,《起重机 使用安全 第1部分:总则》成功获批立项;提出的《起重机-起重机操作手册-第3部分:塔式起重机》、《混凝土及砂浆制备设备安全要求》2项国际标准新提案获受理。

  2、自主创新成果丰硕。

  ①工程机械产品:T7020型平臂式塔式起重机、ZCC8800W型履带起重机、RMAS3000型机制砂+干混砂浆两位一体生产线、ZRS322E单钢轮全液压双驱压路机四款产品上榜2018中国工程机械年度产品TOP50;2000吨全地面起重机获中国机械工业科学技术奖一等奖。

  ②农业机械产品:DC200批式循环谷物烘干机、大马力(100马力以上)拖拉机分别荣获2018年农机行业“产品金奖”和“最具影响力品牌奖”;研发的轮式甘蔗收获机,多项技术专利填补国内空白,在产品智能化、收获效率、含杂率、适应性等方面达到国际先进水平;开发出国内首款无人驾驶联合收获机,并在江苏兴化进行水稻、小麦两轮收获验证。

  ③创新平台建设成效显著。塔式起重机绿色设计与制造一体化平台示范项目被列入国家绿色制造系统集成项目,智能、绿色制造引领行业发展。2018年1月公司获批组建了“农业部南方主要农作物生产技术与装备重点实验室”,这是全国唯一一个围绕我国南方主要农作物生产技术与装备开展研究及应用的重点实验室,公司研发平台布局得到进一步优化。

  ④入选中国大陆创新企业百强,工程机械行业中排名第一;“多轴车辆电液伺服转向系统、转向控制方法和多轴车辆”专利获得中国专利优秀奖。

  (四)国际化迈上新台阶

  公司继续聚焦重点国家和区域,深耕海外市场。按照“做主、做深、做透”原则,加快海外生产基地的布局和升级,打造“一带一路”的本地化制造集群。

  1、持续强化海外重点市场的布局。聚焦重点区域,聚焦重点产品线,聚焦零部件和服务能力,持续推进本土化运营,拓深海外市场,实现全球重点市场的覆盖和稳固。

  2、持续推进海外基地的拓展升级。加速推进意大利CIFA由专营混凝土设备的区域化公司,拓展升级为涵盖混凝土、工起、建起产品,覆盖中东、北美生产制造的综合型全球化公司;推动m-tec中国成立独立的运营实体,将德国高端制造和服务标准引入中国;中白工业园项目建设有序推进;加快印度本地化步伐,筹建印度新工厂,打造一带一路沿线的集研产销一体的综合生产制造基地。

  3、持续推进全球资源整合。公司收购全球塔机领先制造商德国威尔伯特100%股权,进军欧洲高端塔机市场,实现全球塔机业务全系列产品的覆盖。

  (五)管理变革纵深推进,经营质量显著提升

  报告期内,公司持续强化管理平台,创新管理手段、提升管理能力,管理水平和经营效率迈上新台阶。

  1、深化数字化管理和决策。围绕产品研发、生产制造、营销服务、财务管理、风险控制、经营决策,打造“中联大脑”信息化管理平台和应用,强化业务全流程管理和监控,实现端对端的数字化精准高效管理。

  2、深化内部市场化机制和考核。全面推动利润中心管理变革落地,建构“价值共创、利益共享”激励体系,严格考核,充分激励,刚性兑现,激发全员活力。

  3、全面提升风险管控能力。坚持从紧的信用政策,逐单核查新机销售合同质量,坚决抵制低质订单,牢牢把握风险控制关键点,新业务经营质量显著提升;建立每日点检、循环点检机制,纵深推进高风险客户的“一案一策”管理,存量风险基本化解。

  4、推行质量文化和体系建设。聚焦产品交付标准、产品前期故障率、三包损失率,打造质量防火墙;以质量标准为基础,以流程、指标来严格规范质量体系,实施质量代价管理,落实质量人人担责,推动产品质量的全面提升。

  5、优化售后服务体系。全新构建以客户满意为核心的服务管理平台和体系,推进配件物流可视化,建立售后服务人员星级评定,让配件与售后服务回归服务的本质,提升客户满意度。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)营业收入大幅增长

  报告期内,公司焦装备制造主业,细分市场做稳做深做透,全力推进客户联盟向更深层次发展,构建高效率、可持续的产业链生态圈。同时工程机械行业设备更新换代、基建补短板、环保升级、人工替代等利好驱动影响,公司营业收入较去年同期大幅增长。其中,公司的核心业务-工程机械板块收入较去年上涨明显。

  (2)销售毛利增长明显

  报告期内,公司深入推进智能制造,在塔机智能工厂与高空作业机械智能产线,实现智能化、自动化、柔性化生产。同时公司通过技术引领市场,自主创新成果丰硕,实现产品4.0全覆盖。主营产品持续产销两旺、量价齐升。工程机械板块毛利率及销售规模得到大幅提升,特别在起重机械及混凝土机械板块。。

  (3)期间费用率整体下降

  公司实行严格的费用预算管控措施,虽销售规模上升明显,期间费用并未上升,期间费用率整体呈下降趋势。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  a.重要会计政策变更

  √ 适用 □ 不适用

  (1)公司自2018年1月1日采用财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会﹝2017﹞7 号、8 号及 9 号)(以下简称“新金融工具准则”)等三项金融工具相关准则;以预期信用损失为基础,结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认相关应收款项的坏账准备。根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  (2)本公司自2018年1月1日采用财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会﹝2017﹞22 号)(新收入准则)。收入确定的原则修改为:企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,并将预收账款列示在“合同负债”。

  (3)根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔2018〕15 号) 的相关要求,公司自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。

  b.重要会计估计变更

  □ 适用 √ 不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新成立中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限公司、中科云谷科技有限公司导致合并范围增加。

  本期不再将中联重科大同管业有限公司纳入合并范围的子公司,该公司于2018年8月完成注销导致公司合并范围减少。

  中联重科股份有限公司

  董   事   会

  二○一九年三月三十日

  

  证券代码:000157          证券简称:中联重科         公告编号:2019-010号

  证券代码:112805          证券简称:18中联01

  中联重科股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、中联重科股份有限公司第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

  2、本次会议于2019年3月29日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。

  3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议,公司董事赵令欢先生、独立董事杨昌伯先生以电话会议方式出席了本次会议。

  4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2018年度CE0工作报告》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司A股2018年年度报告》之第四节、第五节、第八节及第九节相关内容。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  4、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露)。

  5、审议通过了《公司H股2018年年度报告》

  (1)《公司H股2018年年度报告》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  (2)授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  6、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  7、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》

  公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》(    公告编号:2019-013)。

  8、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(    公告编号:2019-014)。

  9、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  经审计,中联重科股份有限公司2018年度(母公司)共实现净利润为3,687,160,846.57元,期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  10、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  公司董事会审计委员会就此事项进行了审议,并一致同意提交董事会表决。

  (1)聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  (2)聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师;

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  (3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》(    公告编号:2019-015)。

  11、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  《公司2018年度社会责任报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

  12、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

  13、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

  批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务,总授信规模不超过1000亿元,包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁(含第三方融资租赁)、各类保函等相关业务;并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件,切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  14、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

  授权中联重科融资租赁(中国)有限公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司、第三方融资租赁公司继续开展融资租赁销售业务,并为融资租赁销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币90亿元,每笔担保期限与融资租赁贷款年限一致,最长为五年。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  15、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》

  授权公司继续开展按揭销售业务,并为按揭销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币110亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  16、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

  授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》(    公告编号:2019-016)。

  17、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》

  授权中联重机股份有限公司开展总额不超过8亿元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》(    公告编号:2019-017)。

  18、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

  公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科(香港)控股有限公司) 、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd(中联重科新加坡投资控股有限公司)、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理(中国)有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27个子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于对控股公司担保的公告》(    公告编号:2019-018)。

  19、审议通过了《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

  公司拟使用额度不超过170亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金)等。 在上述额度内,资金可滚动使用,单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》(    公告编号:2019-019)。

  20、审议通过了《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》

  公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合;业务名义本金不超过人民币70亿元,在该额度内循环操作。 单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于授权开展金融衍生品业务的公告》(    公告编号:2019-020)。

  21、审议通过了《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》

  授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务,对外担保额度不超过人民币25亿元,每笔担保期限与贷款年限一致,最长为五年。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  22、审议通过了《公司关于拟增加发行超短期融资券的议案》

  公司拟增加申请注册发行总额不超过人民币50 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资券。

  提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于拟增加发行超短期融资券的公告》(    公告编号:2019-021)。

  23、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  公司董事会审计委员会对本议案进行了审议,并一致同意提交董事会表决;公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  (1)向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项;

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  (2)向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项;

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  (3)向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》(    公告编号:2019-022)。

  24、审议通过了《公司关于H股持续关连交易的议案》

  由于本公司主机产品结构不断转型升级及高端产品市场份额进一步增加,本公司预计未来三年(2019年至2021年)对东风汽车公司的销售业务也将逐步增加。预计东风汽车公司向本公司未来三年的采购金额上限为﹕2019年度不超过人民币6.2亿元;2020年度不超过人民币6.8亿元;及2021年度不超过人民币7.5亿元。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月29日于香港联交所披露的《持續關連交易》。

  25、审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经过深圳证券交易所董事会秘书培训及资格考试,杨笃志先生已取得了“董事会秘书资格证书”。现根据《公司章程》的有关规定及公司董事长詹纯新先生的提名,公司拟聘任杨笃志先生为公司董事会秘书,职务任期自2019年3月29日至本届董事会任期届满止。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘任杨笃志先生为公司董事会秘书的公告》(    公告编号:2019-023)。

  26、审议通过了《公司关于聘任公司秘书及公司秘书助理的议案》

  根据《香港联合交易所主板上市规则》有关规定、公司实际需要及董事长的提名,公司拟聘任:

  (1)聘任杨笃志先生为公司秘书;

  (2)聘任戴志珊女士为公司秘书助理。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月29日于香港联交所披露的《更換公司秘書和授權代表及委任公司秘書助理》。

  27、审议通过了《公司关于召开公司2018年年度股东大会的提案》

  (1)提议于2019年6月30日前召开2018年年度股东大会审议相关议案;

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  (2)授权董事长决定2018年年度股东大会具体会议时间及披露《2018年年度股东大会通知》事宜。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  以上第2、3、4、5(1)、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23项议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董    事    会

  二○一九年三月三十日

  证券代码:000157          证券简称:中联重科         公告编号:2019-011号

  证券代码:112805          证券简称:18中联01

  中联重科股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、中联重科股份有限公司第六届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

  2、本次会议于2019年3月29日11:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。

  3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议,监事会主席王明华先生主持本次会议。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  《公司2018年度监事会工作报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

  2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  3、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

  4、审议通过了《公司H股2018年年度报告》

  (1)《公司H股2018年年度报告》

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  (2)授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  5、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  6、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》

  监事会意见:中联重科股份有限公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司监事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》(    公告编号:2019-013)。

  7、审议通过了《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  监事会意见:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2018 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(    公告编号:2019-014)。

  8、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  经审计,中联重科股份有限公司2018年度(母公司)共实现净利润为3,687,160,846.57元,期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  9、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  (1)聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  (2)聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师;

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  (3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》(    公告编号:2019-015)。

  10、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  《公司2018年度社会责任报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。

  11、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露)。

  12、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

  授权中联重科融资租赁(中国)有限公司、中联重科融资租赁(北京)有限公司及第三方融资租赁公司开展融资租赁销售业务,并为融资租赁销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币 90亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  13、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》

  授权公司继续开展按揭销售业务,并为按揭销售业务提供回购担保,担保额度不超过人民币 110亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  14、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

  授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》(    公告编号:2019-016)。

  15、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》

  授权中联重机股份有限公司开展总额不超过8亿元、为期不超过12个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》(    公告编号:2019-017)。

  16、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

  公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科(香港)控股有限公司) 、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited(中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd(中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.(中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.(中联重科金融(美国)公司)、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd(中联重科新加坡投资控股有限公司)、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理(中国)有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。具体实施时,公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27个子/孙公司提供担保,可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于对控股公司担保的公告》(    公告编号:2019-018)。

  17、审议通过了《公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

  (1)向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项;

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  (2)向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项;

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  (3)向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》(    公告编号:2019-019)。

  以上第1、2、3、4、4(1)、8、9、12、13、14、15、16、17项议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  监    事    会

  二○一九年三月三十日

  证券代码:000157          证券简称:中联重科         公告编号:2019-013号

  证券代码:112805          证券简称:18中联01

  中联重科股份有限公司

  关于2018年度资产核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

  一、本次资产核销及概况

  1、应收账款,141户,金额39,563,563.47元。

  2、其他应收款,12户,金额515,076.70元。

  本次资产核销共计153户,金额合计40,078,640.17元,主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等,公司虽已全力追讨,但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记,做到账销案存。

  二、本次资产核销对公司财务状况的影响

  公司本次资产核销减少2018年度税前利润5,844,717.14元。

  本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

  三、会计处理的过程及依据

  按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收款项坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

  四、履行的审议程序

  公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议已审议通过《关于2018年度资产核销的议案》,公司独立董事发表了独立意见,公司监事会亦发表了书面意见;该事项已经董事会审计委员审议。

  因本次资产核销金额合计数未达到公司最近一个会计年度经审计净利润(绝对数)的50%,本事项无需提交股东大会审议。

  五、独立董事独立意见

  本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。

  六、监事会书面意见

  公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

  七、其他说明

  本次资产核销已经会计师事务所审计。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于2018年度资产核销的独立意见;

  4、监事会关于2018年度资产核销的书面意见;

  5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2018年度会议决议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董    事    会

  二○一九年三月三十日

  证券代码:000157          证券简称:中联重科         公告编号:2019-014号

  证券代码:112805          证券简称:18中联01

  中联重科股份有限公司

  关于2018年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止至2018年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提了资产减值准备。现将有关情况公告如下:

  一、计提资产减值准备概述

  经测试,公司各项减值准备全年合计计提3.69亿元,其中应收账款计提坏账准备1.60亿元,其他应收款计提坏账准备0.44亿元,长期应收款计提坏账准备0.73亿元;存货跌价准备计提0.36亿元;固定资产及在建工程合计计提0.01亿;无形资产计提0.02亿,商誉减值准备0.50亿元,外币报表折算差异及尾差合计影响0.03亿,本年发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计3.69亿元。

  二、表决和审议情况

  1、董事会审议情况

  公司于2019年3月29日召开第六届董事会第二次会议,审议了通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  2、监事会审议情况

  公司于2019年3月29日召开第六届监事会第二次会议,审议了通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  3、董事会审计委员会审议情况

  公司于2019年3月29日召开董事会审计委员会2018年年度会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  4、股东大会审议情况

  本次计提资产减值准备尚需经过股东大会审议。

  三、资产减值准备计提情况

  (一)应收款项

  公司本年度计提应收账款坏账准备1.60亿元、其他应收款坏账准备0.44亿元、长期应收款坏账准备0.73亿元,计提原则如下:

  本公司以预期信用损失为基础,结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认相关应收款项的坏账准备。

  (二)存货

  公司本年度计提存货跌价准备0.36亿元,计提依据如下:

  期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

  产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  公司对有可能存在减值迹象的存货,都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提充足的存货跌价准备金额。

  (三)固定资产

  公司本年度计提固定资产减值准备0.006亿元,计提依据如下:

  公司每年对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值,将对差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。

  1、长期闲置不用,预计未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

  2、由于技术进步原因,已不可使用的固定资产;

  3、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

  4、已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

  5、其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

  (四)在建工程

  公司本年度计提在建工程减值准备0.004亿,计提依据如下:

  每年年度终了,对在建工程进行全面检查,存在下列情况的,计提在建工程减值准备,减值准备一经计提,不予转回。

  1、长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;

  2、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

  3、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

  (五)无形资产

  公司本年度计提无形资产减值准备0.02亿,计提依据如下:

  每年年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提无形资产减值准备,减值准备一经计提,在持有期间不予转回。

  (六)商誉

  公司本年计提商誉减值准备0.50亿元,计提依据如下:

  公司按照成本与可收回金额孰低法,对商誉进行减值测试。可收回金额由使用价值确定,即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定,折现率反映了货币的时间价值和被收购方业务的特定风险。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。若被收购方实际经营业绩远低于预测值,公司基于谨慎性考量,对减值测试结果进行修正。

  四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

  公司本次计提资产减值准备减少2018年税前利润3.69亿。

  本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

  五、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见

  1、董事会意见

  本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  2、监事会意见

  公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2018 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

  3、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。同意《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  4、董事会审计委员意见

  董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二次会议决议;

  2、第六届监事会第二次会议决议;

  3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

  4、经监事签字确认的监事会意见;

  5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2018年度会议决议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董    事    会

  二○一九年三月三十日

  证券代码:000157          证券简称:中联重科         公告编号:2019-015号

  证券代码:112805          证券简称:18中联01

  中联重科股份有限公司

  关于聘请2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2018年6月29日召开的公司2017年年度股东大会批准,公司聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称“天职国际”)担任审计机构,具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间,尽职尽责,从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。

  经公司2017年年度股东大会批准,公司聘请毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威”)担任审计机构,具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间,兢兢业业,充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性,有效维护了公司及股东的合法利益。

  基于董事会、审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果,并综合考虑审计工作的连续性和控制成本等原因,建议:

  1、聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;

  2、聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师;

  3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2018年度,天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为230万元,内部控制审计报酬为38万元,毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1,038万元。

  关于聘请2019年度审计机构的事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见;该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。

  特此公告。

  备查文件:

  1、第六届董事会第二次会议决议

  2、第六届监事会第二次会议决议

  3、独立董事关于聘请2019年度审计机构的独立意见

  4、监事会关于聘请2019年度审计机构的书面意见

  中联重科股份有限公司

  董    事    会

  二○一九年三月三十日

  证券代码:000157          证券简称:中联重科         公告编号:2019-016号

  证券代码:112805          证券简称:18中联01

  中联重科股份有限公司

  关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中联重科安徽工业车辆有限公司(以下简称“工业车辆公司“)经营发展的需要,为加速资金回笼、降低经营风险,结合工业车辆公司2019年度经营规划,公司拟批准及授权工业车辆公司开展总额不超过7000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。

  一、保兑仓业务情况介绍

  保兑仓,是指银行向生产企业(卖方)及其经销商(买方)提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销商(买方)收取一定比例(最低不少于30%)的承兑保证金,银行开出以经销商(买方)为付款人、生产企业(卖方)为收款人的银行承兑汇票,专项用于向生产企业(卖方)支付货款。经销商(买方)每次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金,银行在经销商(买方)存入保证金的额度以内签发发货通知,生产企业(卖方)只能凭银行签发的发货通知确定的发货金额向经销商(买方)发货。经销商(买方)实现销售以后向银行续存保证金,银行再次签发发货通知,如此循环操作,直至保证金余额达到或超过银行签发的银行承兑汇票金额。 承兑汇票到期时,如保证金余额低于承兑汇票金额,则由生产企业(卖方)补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。

  《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,并需提交股东大会批准。

  二、拟开展业务情况概述

  (一)额度及担保额度

  工业车辆公司拟与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务,保兑仓额度为人民币7000万元,工业车辆公司为经销商提供连带担保责任额度不超过人民币4900万元(即,经销商缴付承兑保证金数额与保兑仓额度之差),担保期限依据合同约定。

  (二)保兑仓协议主要内容

  工业车辆公司、经销商与合作银行签订《保兑仓业务三方合作协议》,协议主要内容包括:

  1、融资方式

  根据经销商申请及经销商提供工业车辆公司、经销商双方的《购销合同》及业务贸易背景等资料,经合作银行审查通过,合作银行为经销商提供银行承兑汇票专项用于购买工业车辆公司货物。

  经销商申请开立银行承兑汇票的同时,须按最低不少于票面金额的30%的标准向合作银行交存初始保证金。

  2、提货规则

  证券代码:000157               证券简称:中联重科             公告编号:2019-012号

  证券代码:112805               证券简称:18中联01

  (下转B484版)

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