第B120版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年03月30日 星期六 上一期  下一期
放大 缩小 默认
海南京粮控股股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域,品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”、“天翼”,主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等。食品制造主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售,品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等,主要产品有薯片、糕点及面包。

  2018年,中美贸易战持续升级,公司油脂板块主要原材料的采购转向巴西,巴西大豆由于季节性供应强、运输距离远、质量差异大,导致经营成本大幅增加。对此,油脂板块主动调整经营策略,发挥油脂产业链的优势,在产业链各节点发力,对消贸易战的冲击,全年实现主营业务收入64.72亿元,实现利润总额1.31亿元,与去年基本持平。

  2018年,休闲食品行业原辅材料价格上涨,终端市场竞争加剧,公司主要竞争对手有好丽友、达利园、乐事、上好佳等,主要竞争领域集中在油炸薯片、非油炸薯片及膨化薯条品类。在非油炸薯片市场,公司小王子仅次于好丽友薯愿为第二品牌,且在独立包装散称市场为第一品牌,有着较大的市场发展潜力。休闲食品业务坚持“差异化非对称竞争战略”,深化“专业化制造+文化创意+互联网”模式,实施打造精品和产品升级迭代策略,全年实现主营业务收入8.17亿元,同比增长5.87%;实现利润总额1.51亿元,同比增长13.07%。面包加工业务加大外埠布局和新品研发,积极拓展零售渠道,全年实现主营业务收入7,726万元,同比增长26.86%。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)整体经营情况

  2018年,在市场、行业普遍不景气的大环境面下,公司坚持稳中求进,报告期内实现营业收入74.09亿元,利润总额2.77亿元,每股收益0.24元。其中:油脂板块实现主营业务收入64.72亿元,利润总额1.31亿元;食品加工板块实现主营业务收入8.91亿元,利润总额1.55亿元。重大资产重组置入资产京粮食品实现营业收入74.09亿元、利润总额2.97亿元,扣非归母净利润1.64亿元,顺利完成了2018年承诺利润。

  (二)主要工作完成情况

  1、油脂板块平稳运营

  2018年,中美贸易战持续升级,公司主要原材料的采购转向巴西,巴西大豆由于季节性供应强、质量差异大、不宜储存,导致经营成本大幅增加。对此,油脂板块主动调整经营策略,发挥油脂产业链的优势,在产业链各节点发力,对消贸易战的冲击,全年实现主营业务收入64.72亿元、利润总额1.31亿元,与去年基本持平。一是平台效应逐步显现。油脂板块“风控研发、现货经营、进出口及贸易、生产管理、产品营销”五大平台基本搭建完成,有效整合了资源、提升了效率。在中美贸易战的冲击中,五大平台相互支撑、信息共享,最大限度减少了贸易战对油脂压榨企业的影响,京粮天津全年压榨大豆超过100万吨,利润总额3,061万元。二是小包装产品结构不断优化。葵花籽油、亚麻籽油、橄榄油、非转大豆油等高附加值产品销量增长11%,销量占比首次超过50%;毛利率偏低的普通大豆油销量同比下降了15%。产品结构的调整直接带来经营效益的改观,小包装油脂实现利润较去年大幅增长。三是贸易业务稳中有进。油脂油料贸易坚持期现结合销售模式,加强市场研判,创新经营手段,防范经营风险,全年销售油脂油料47万吨,实现销售收入21.39亿元、利润总额4,251万元。

  2、食品板块稳步增长

  2018年,食品加工板块在行业战略竞品不断涌入、终端市场竞争加剧的情况下,实现主营业务收入8.91亿元,同比增长7.47%;利润总额1.55亿元,同比增长13.60%,保持稳步增长势头。休闲食品业务坚持“差异化非对称竞争战略”,深化“专业化制造+文化创意+互联网”模式,实施打造精品和产品升级迭代策略,全年实现主营业务收入8.17亿元,同比增长5.87%;实现利润总额1.51亿元,同比增长13.07%。面包加工业务加大外埠布局和新品研发,积极拓展零售渠道,全年实现主营业务收入7,726万元,同比增长26.86%。

  3、土地修复业务平稳推进

  2018年中央1号文和农村工作会议,均提出了土地修复、田园综合体建设,乡村振兴战略也提到了国家战略的层面,这是公司进入该领域的一个重要机遇。一是新沂窑湾镇项目,进行了股权结构调整,引入上海和恒管理咨询有限公司,作为协鑫集团全资子公司,专业化运营优势明显,有利于该项目的高标准、高效益推进。二是唐山曹妃甸项目,为滩涂地修复,目前已经取得了唐山市国土部门的立项批复,正在进行施工招标,2019年3月底开工;后续将加快推进工程施工、政府验收及耕地指标的申报销售,预计2019年能够实现盈利。

  4、基础管理工作平稳有序

  规范运营是上市公司持续健康发展的基础,公司坚持将监管要求与企业运营有效结合,形成规范高效的管控体系。一是建立健全了公司制度体系。按照公司章程、三会规则、公司层面、职能部室层面四个层级,搭建了上下贯通、左右互补的制度体系。二是坚持经济分析和重点工作督办机制。坚持月、季度分析经营情况,研究解决方案,督导工作进度,有效保障了年度经营指标的完成;依据《督办工作制度》,按照“周督办、月调度、季检查、年考核”的方式督办重点工作,有效保证了全年各项工作的推进。 三是考核激励成效显现,以穿透式、全覆盖的方式对子企业进行了考核,覆盖到班子成员及总监以上高管团队,强化净利润指标,企业业绩与个人业绩相结合,严格按指标考核,有效激励了经营班子争创业绩的积极性。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  因执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会([2018]15号),对企业财务报表格式进行修订,公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比期间的比较数据进行调整。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内合并范围比上年增加2户,分别为京粮田园综合体建设运营(新沂)有限公司和京粮(曹妃甸)农业开发有限公司。

  海南京粮控股股份有限公司

  二零一九年三月三十日

  证券代码:000505  200505    证券简称:京粮控股 京粮B   公告编号:2019-015

  海南京粮控股股份有限公司

  第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年3月28日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名,实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”章节。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2018年度述职报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  4、审议通过《2018年年度报告和摘要》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  6、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  7、审议《2018年度利润分配预案》

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,795.66万元,母公司实现净利润为-1,913.63万元。截止2018年12月底,公司合并报表中未分配利润为-13,115.51万元,母公司报表可供分配利润为-99,432.28万元。根据《公司法》、公司章程的规定,公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损,因此2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  8、审议《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(中兴华报字(2019)第010009号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  9、审议《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》(中兴华核字(2019)第010079号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  10、审议《董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  11、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自2015年起担任公司的审计机构,在过去四年为公司进行审计工作的过程中,能严格遵循独立、客观的执业准则,从公司审计工作完整性角度考虑,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  12、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李少陵、王春立、赵寅虎、关颖、聂徐春、刘宁馨回避表决。

  13、审议《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信及担保的公告》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  14、审议《关于2019年度固定资产投资计划的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  15、审议《关于北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  16、审议《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  17、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  董事会决定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第八届董事会第三十三次会议决议》

  2、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》

  3、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  海南京粮控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年3月30日

  证券代码:000505  200505   证券简称:京粮控股 京粮B   公告编号:2019-016

  海南京粮控股股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2019年3月28日上午11点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

  二、监事会议审议情况

  1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《2018年年度报告和摘要》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  4、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  监事会审阅了公司2018年度内部控制评价报告,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2018年度内部控制评价报告不存在异议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  5、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  6、审议《2018年度利润分配预案》

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,795.66万元,母公司实现净利润为-1,913.63万元。截止2018年12月底,公司合并报表中未分配利润为-13,115.51万元,母公司报表可供分配利润为-99,432.28万元。根据《公司法》、公司章程的规定,公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损,因此2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  7、审议《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(中兴华报字(2019)第010009号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  8、审议《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》(中兴华核字(2019)第010079号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  监事会认为,2018年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  9、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自2015年起担任公司的审计机构,在过去四年为公司进行审计工作的过程中,能严格遵循独立、客观的执业准则,从公司审计工作完整性角度考虑,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  10、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  11、审议《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信及担保的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  12、审议《关于北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  13、审议《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  海南京粮控股股份有限公司

  监 事 会

  2019年3月30日

  证券代码:000505  200505   证券简称:京粮控股 京粮B   公告编号:2019-017

  海南京粮控股股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议决议,定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年4月19日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

  (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

  (3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年4月12日(星期五)

  B股股东应在2019年4月9日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作报告》

  2、《2018年度监事会工作报告》

  3、《2018年年度报告和摘要》

  4、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

  5、《2018年度利润分配预案》

  6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  7、《关于2019年度关联交易预计的议案》

  8、《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

  9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

  上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过,议案内容详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

  议案7涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、具备出席会议资格的股东,请于2019年4月18日上午9:30—12:00,下午14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

  2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年4月18日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-51672010

  3、公司不接受电话通知方式进行登记。

  4、登记地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

  六、其他事项

  1、会议联系人:赵寅虎

  联系电话:010-51672029   传真:010-51672010

  2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件:

  1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

  2、海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议

  3、海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会会议资料

  海南京粮控股股份有限公司

  董事会

  2019年3月30日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360505

  2、投票简称:京控投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  海南京粮控股股份有限公司

  2018年度股东大会授权委托书

  兹委托              先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

  ■

  委托人/单位签字(盖章):

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数量:

  受托人:

  受托人身份证号码:

  委托日期:    年   月   日

  证券代码:000505  200505        证券简称:京粮控股 京粮B   公告编号:2019-019

  海南京粮控股股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  2018 年 6 月 15 日,财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。公司依据上述规定及要求,对会计政策作出变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  2、本次变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  3、本次变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)相关规定。其它未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  (一)资产负债表主要是归并原有项目:

  1、原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

  2、原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

  3、原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

  4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

  5、原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

  6、原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

  7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

  (二)利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目:

  1、新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列报;

  2、在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  3、“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整;

  4、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

  (三)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整,不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更,不属于自主变更会计政策的行为。

  三、董事会意见

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事独立意见

  公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。综上,我们同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》

  2、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》

  3、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  海南京粮控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年3月30日

  证券代码:000505  200505   证券简称:京粮控股 京粮B    公告编号:2019-020

  海南京粮控股股份有限公司

  2019年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品等日常关联交易,以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况,预计2019年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币14,700万元,其他关联交易金额累计不超过人民币2,260万元。2018年全年公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额8,379.05万元,其他关联交易金额2,322.26万元,已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届董事会第三十次会议审议通过。

  公司于2019年3月28日召开了第八届董事会第三十三次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》,关联董事李少陵、王春立、赵寅虎、关颖、聂徐春、刘宁馨回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项需提交股东大会审议,与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

  2、预计日常关联交易类别和金额

  2019年1月1日至2019年12月31日,公司预计发生日常关联交易情况如下:

  单位:万元

  ■

  3、预计其他关联交易类别和金额

  2019年1月1日至2019年12月31日,公司预计发生其他关联交易情况如下:

  单位:万元

  ■

  4、上一年度关联交易实际发生情况

  2018年1月1日至2018年12月31日,公司实际发生关联交易情况如下:

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  ■

  2、最近一期关联方主要财务数据(未经审计):

  单位:万元

  ■

  3、履约能力分析

  关联方依法存续经营,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据,具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

  2、关联交易协议签署情况

  公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势,实现彼此资源互补,符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查,发表了事前认可意见,同意将该事项提交至董事会审议,并发表了如下独立意见:公司2019年关联交易符合有关法律、法规,关联交易属于公司正常的业务范围,价格公允、合理,不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

  六、备查文件

  1、《第八届董事会第三十三次会议决议》

  2、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》

  3、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  海南京粮控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年3月30日

  证券代码:000505  200505  证券简称:京粮控股 京粮B     公告编号:2019-021

  海南京粮控股股份有限公司

  关于向金融机构申请综合授信及担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》,同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币126亿元的综合授信(授信额度以最终金融机构实际审批的授信额度为准);同意公司全资子公司北京京粮食品有限公司(以下简称“京粮食品”)对其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币56亿元的连带责任保证担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、本次申请综合授信额度及担保的基本情况

  为满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2019年度生产经营计划和发展规划,2019年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币126亿元的综合授信(授信额度以最终金融机构实际审批的授信额度为准)。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

  2019年京粮食品对其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币56亿元的连带责任保证担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

  上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额,实际使用及担保金额应在上述额度内以金融机构与公司及其合并报表范围内的子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保事项,需另行审批。

  二、本次担保额度预计情况

  被担保方分别为北京京粮油脂有限公司(以下简称“京粮油脂”)、京粮(天津)粮油工业有限公司(以下简称“京粮天津”)、京粮(河北)油脂实业有限公司(以下简称“京粮河北”)、京粮(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“京粮新加坡”),具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、被担保人基本情况

  1、北京京粮油脂有限公司

  成立日期:2010 年 3 月 4 日

  住所:北京市西城区广安门内大街316号522室

  法定代表人:董志林

  注册资本:5,000 万元人民币

  经营范围:批发(非实物方式)预包装食品、散装食品;销售油料作物、经济作物、饲料:仓储服务(需要审批除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

  股权结构:公司持有京粮食品100%股权,京粮食品持有京粮油脂100%股权。

  截至2018 年12月31日,该公司资产总额9.77亿元,负债总额8.35亿元(银行贷款5.17亿元,流动负债8.35亿元),净资产1.42亿元,营业收入21.39亿元,利润总额0.43亿元,净利润0.31亿元。

  经查询,被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

  2、京粮(天津)粮油工业有限公司

  成立日期:2009 年8月5日

  住所:天津滨海新区临港经济区渤海四十路1306号

  法定代表人:王春立

  注册资本:56,000 万元人民币

  经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营。

  股权结构:公司持有京粮食品100%股权,京粮食品持有京粮天津70%股权,中储粮油脂有限公司持有京粮天津30%股权。

  截至2018 年12月31日,该公司资产总额15.08亿元,负债总额7.03亿元(银行贷款4.92亿元,流动负债6.48亿元),净资产8.05亿元,营业收入39.20亿元,利润总额0.31亿元,净利润0.23亿元。

  经查询,被担保方京粮天津不是失信被执行人。

  3、京粮(河北)油脂实业有限公司

  成立日期:2017 年5月27日

  住所:河北省石家庄经济技术开发区创业路12号

  法定代表人:苏学兵

  注册资本:6,500 万元人民币

  经营范围:生产食用植物油及副产品(禁止类、限制类项目除外)、油脂油料及包装材料;销售自产产品、油脂、食用油料;预包装食品、散装食品批发、零售;货物进出口、技术进出口(国家限制企业经营或禁止进出口的食品除外);普通货物运输;货物专用运输(罐式)仓储服务;装卸、搬倒服务;房屋场地和机器设备租赁;油料作物种植及销售;餐饮管理服务;农业技术推广服务;食品级塑料桶生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:公司持有京粮食品100%股权,京粮食品持有京粮油脂100%股权,京粮油脂持有京粮河北51%股权,河北省油脂储备库有限公司持有京粮河北49%股权。

  截至2018年12月31日,该公司资产总额4.81亿元,负债总额4.07亿元(银行贷款2.48亿元,流动负债4.07亿元),净资产0.74亿元,营业收入3.34亿元,利润总额1017.83万元,净利润 762.87万元。

  经查询,被担保方京粮河北不是失信被执行人。

  4、京粮(新加坡)国际贸易有限公司

  成立日期:2017 年4月13日

  注册地:新加坡

  董事主席:李翠玲

  注册资本:100万美元

  经营范围:油脂、油料作物(包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等)的进出口贸易。

  股权结构:公司持有京粮食品100%股权,京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

  截至2018年12月31日,该公司资产总额1,058.15万元,负债总额345.52万元 (银行贷款0元,流动负债345.52万元),净资产712.63万元,营业收入2375.94万元,利润总额26.61万元,净利润24.33万元。

  经查询,被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

  四、担保协议主要内容

  上述担保为公司全资子公司京粮食品对其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度的预计,均为连带责任保证担保。在担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

  五、业务授权

  公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人(或子公司法定代表人)及公司管理层根据公司(或子公司)实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权,并代表公司(或子公司)与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

  六、董事会意见

  1、提供担保的原因:为支持各子公司的发展,保证各子公司的正常生产发展所需资金,需要公司全资子公司京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金压力,降低融资成本,保障公司经营目标的实现。

  2、担保风险控制判断:被担保对象京粮油脂、京粮天津、京粮河北、京粮新加坡均为公司合并报表范围内的公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。

  3、其他股东担保情况:京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司,京粮河北另一股东河北省油脂储备库有限公司在担保合同实际签署时向京粮食品提供反担保,担保公平、对等。京粮天津其他股东未按其持股比例提供相应担保,京粮食品对京粮天津的经营有控制权,担保风险较小,不会损害公司利益。

  4、反担保情况说明:京粮油脂、京粮新加坡为京粮食品全资子公司,京粮天津未提供反担保,京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司在担保合同实际签署时向京粮食品提供反担保。

  七、独立董事意见

  公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度及京粮食品为其合并报表范围内子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供担保事项,目的是为了满足公司日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要,提高审批效率,公司能够对风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度及京粮食品为其合并报表范围内子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供担保事项。

  八、监事会意见

  监事会认为,公司财务状况稳健,公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度及京粮食品为其合并报表范围内子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币56亿元,截至2018年12月31日,公司及控股子公司的对外担保总余额为人民币4.9125亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为21.6%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  海南京粮控股股份有限公司

  董事会

  2019年3月30日

  证券代码:000505  200505   证券简称:京粮控股 京粮B   公告编号:2019-022

  海南京粮控股股份有限公司

  关于开展外汇衍生品交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务,额度累计不超过4.8亿美元,自股东大会审议通过之日起一年有效。本议案尚需公司2018年度股东大会审议,该事项不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下:

  一、开展外汇衍生品交易业务的目的

  公司及控股子公司生产经营中,国际采购贸易量较大、收支总额较高,国际业务结算币种以美元为主。随着人民币国际化进程的推进,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁。因公司从事进出口业务,有美元付汇需求,为防范外汇市场风险,公司及控股子公司有必要根据具体生产经营需要,适度开展外汇衍生品交易。

  公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,锁定成本,增强公司经营稳健性。

  二、开展外汇衍生品交易业务概述

  1、外汇衍生品交易品种

  公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。

  2、外汇衍生品交易规模及授权

  公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务,额度累计不超过4.8亿美元,自股东大会审议通过之日起一年有效。

  提请股东大会授权公司法定代表人(或子公司法定代表人)根据公司(或子公司)实际生产经营需求情况在上述额度内行使相关交易决策权,并代表公司(或子公司)与银行或金融机构签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

  3、开展外汇衍生品交易的主要条款

  (1)合约期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

  (2)交易对手:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构。

  (3)流动性安排:外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

  (4)其他条款:外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易,到期采用本金交割或差额交割的方式。

  三、开展外汇衍生品交易业务的前期准备

  外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关,在股东大会授权范围内,公司董事会作为决策机构,授权法定代表人(或子公司法定代表人)批准日常外汇衍生品交易业务交易方案,公司将严格按照《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险,严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

  四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

  1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

  2、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

  五、公司采取的风险防控措施

  1、公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以套期保值、锁定汇率为目的,从而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。

  2、公司已制定《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定,控制交易风险,从而防范内部控制风险。

  3、公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构进行交易,不得与其他组织或个人进行交易,从而防范客户违约风险。

  六、公允价值分析

  公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量,其公允价值变动计入当期损益。

  七、开展外汇衍生品交易业务的会计核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露,反映资产负债表及损益表相关项目。

  八、独立董事意见

  经核查,公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础,运用外汇衍生品工具降低汇率风险及财务费用,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务,并提交公司股东大会审议。

  九、备查文件

  1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》

  2、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  海南京粮控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年3月30日

  证券代码:000505、200505                           证券简称:京粮控股、京粮B                        公告编号:2019-018

放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved