公告送出日期:2019年3月27日
1 公告基本信息
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注:上述恢复大额申购业务具体指取消本基金对单日单个基金账户累计申购金额高于1000万元(不含1000万元)的限制。对于影响本基金稳健运作的大额申购资金,本基金管理人仍有权予以限制,即本基金管理人有权拒绝单日单个基金账户累计超过1000万元的申购申请。
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年3月27日
关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2019年3月27日
1公告基本信息
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注:1、汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金合同于2017年9月29日生效,根据基金合同的相关规定于2019年3月29日转换为上市开放式基金(LOF)并更名为“汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)”。
2、本基金A类份额和C类份额仅开通场外份额的定期定额投资业务
3、本基金A类份额自2018年3月8日起开通跨系统转托管,本基金C类份额自2018年1月12日起开通跨系统转托管。
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10 元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000 元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币1,000元,同时申购金额必须是整数金额。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、对于场内申购及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
(1)场外申购费用
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金A类基金份额的场外申购费率如下:
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基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
(2)场内申购费用
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
(1)场外赎回费用
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金A类基金份额场外赎回费率如下:
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本基金C类基金份额场外赎回费率如下:
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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
(2)场内赎回费用
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
5定期定额投资业务
1、本基金A类份额和C类份额仅办理场外份额的基金定期定额投资业务。
2、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
3、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
4、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
5、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
6、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
7、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。
6 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回、定投业务。
6.1.2 场外代销机构
1)办理本基金申购、赎回的代销机构
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2)办理本基金定投的代销机构
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7.2 场内销售机构
本基金办理场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2019年3月29日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,以及2019年3月20日刊登于基金管理人网站和《中国证券报》的《关于汇添富睿丰混合型证券投资基金转为上市开放式基金并变更基金名称的公告》,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动。本基金参加各销售机构的费率优惠活动,费率优惠活动的具体内容及活动期限均以代销机构的安排和规定为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年3月27日