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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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重庆水务集团股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2019年3月21日公司第四届董事会第15次会议 (2018年年度董事会会议)审议通过的公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本48亿股为基数,拟按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金红利134,400万元;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务及主要经营模式

  1、供水业务

  本公司于2007年被重庆市政府授予供水特许经营权,期限30年。本公司下属5家从事自来水业务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源,按照自来水常规(或深度)处理工艺对水源水处理后,将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经重庆市物价部门批准后执行。

  2、污水处理业务

  本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权,污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行除渣、除害处理,以及污泥的后续处理,之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式,污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每3年核定一次。此外,本公司在四川省成都市青白江区及重庆市大足区、璧山区等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。

  3、工程施工和其他业务

  除上述供排水业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:污泥处理、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务;房屋建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。

  本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

  (二)行业情况说明

  1.随着生态文明建设加力推进,生态环境保护全面加强,污染防治攻坚战坚决打好,水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期,污水处理厂的提标升级、黑臭水体治理、脱水污泥的无害化处理以及供水服务产业链延伸至二次供水等多个方面。因此前景十分光明,挑战亦十分严峻。。水务产业将放弃之前的粗放式发展进入追求高质量发展的新阶段。

  2.水务行业供给能力和服务能力不断增强。根据中国城镇供水排水协会2017年《城镇排水统计年鉴》显示,截至2016年,全国城镇污水处理能力已达1.76亿立方米/日,同比增加约6.67%,2016全年污水处理总量约530亿吨,同比增加约6.07%。城市污水处理率达到93.44%,比上年增加1.54%。县城污水处理率达到87.38%,比上年增加2.16%。根据《2018年国民经济和社会发展统计公报》, 全年总用水量6,110亿立方米,比上年增长1.1%。其中,生活用水增长1.4%,工业用水增长0.6%,农业用水增长1.1%,生态补水增长3.8%。万元国内生产总值用水量73立方米,比上年下降5.1%。万元工业增加值用水量45立方米,下降5.2%。人均用水量439立方米,比上年增长0.6%。2018全年生态保护和环境治理业固定资产投资比上年增长43.0%。

  3.生态环保系列政策红利伴随环保全面从严监管,水务行业一方面市场刚性需求加速释放,市场空间不断拓展,产业规模不断扩大,另一方面市场竞争日益激烈,行业整合并购、洗牌重组趋势加剧,产业集中度逐渐提高。 2018年,受经济下行大环境影响以及金融“去杠杆”、PPP项目前期不规范发展等多重因素叠加,部分水务环保企业出现债务违约和/或融资危机,并购重组频发,产业格局重塑。

  4.本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权,占有重庆市主城区约56%的自来水市场和重庆市约74%的污水处理市场;公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约95%的自来水市场和重庆市约93%的污水处理市场,在重庆地区供排水市场具有区域垄断优势。本公司特许经营区域范围外的重庆供排水市场存在少量竞争对手,对公司拓展本地区污水处理市场可能会产生一定影响,但不会对公司主要业务产生实质性威胁。同时,公司正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标,坚持新发展理念,强化市场意识,抢抓市场机遇,积极拓展市内外供排水及相关产业市场,加快实现跨区域化发展。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  根据《重庆水务集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定,公司已于2018年1月29日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,按期足额兑付了本期公司债券的本金及应付利息,“12渝水务”已经到期摘牌。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用  □不适用

  中诚信证券评估有限公司分别于2013年6月、2014年5月、2015年5月、2016年5月和2017年5月出具了公司债信用评级报告,维持公司信用等级AAA级。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司累计污水处理结算水量100,043.85万立方米,其中重庆市财政采购污水处理服务结算价格为2.77元/立方米,实现污水处理服务收入245,767.65万元,占公司总营业收入的47.53%;公司自来水累计售水量49,232.55万立方米,售水均价2.76元/立方米(不含税),实现自来水销售收入135,795.87万元,占公司总营业收入的26.26%; 公司工程施工及其他业务收入135,540.55万元,占公司总营业收入的26.21%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本集团自2018年1月1日采用《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

  (1)资产负债表项目变动情况

  ■

  (2)利润表项目变动情况

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  ■

  新增子公司情况:

  (1)公司于2018年6月新设立全资子公司重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司,注册资本1,000万元,已于2018年8月完成实际出资。

  (2)公司于2018年8月与华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司共同设立重庆珞渝环保科技有限公司,注册资本5,848.15万元,本公司持股比例为60%,华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司各自持股20%。截止报告期末该公司尚未实际注资。

  (3)为理顺专业中心管理体制,公司于2018年12月新设全资子公司重庆水务集团水质检测有限公司,注册资本100万元。截止报告期末该公司尚未实际注资;于2018年11月新设立全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司,注册资本100万元,截止报告期末该公司尚未实际注资。

  (4)公司于2018年12月新设立全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司,注册资本2,000万元,截止报告期末该公司尚未实际注资。

  (5)为积极拓展重庆市外主业市场,公司投资51,128,868元持有安陆市涢洁环保科技有限公司(下称“标的公司”)84%股权方式并购安陆市工业污水处理厂及配套管网工程PPP项目,并于2018年11月完成公司变更登记。收购后,标的公司注册资本5,852.66万元(现已实缴),股权结构为:本公司持股84%,中国恩菲工程技术有限公司持股10%,中昊天元持股1%,安陆市建设开发投资有限公司持股5%。

  

  证券代码:601158          证券简称:重庆水务           公告编号:临2019-002

  重庆水务集团股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次(2018年年度董事会)会议于2019年3月21日在公司11楼会议室召开,本次会议的通知已于2019年3月11日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持,应到董事7人,实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

  一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度经营层工作报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案:

  以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000元,其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本关联交易议案在审议表决时,关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避。

  七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2018年度)》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2018年度)》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

  八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会认为:公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司本次计提资产减值准备,符合资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  同意九龙县汤古电力开发有限公司对九龙县日鲁库、中古、汤古等三个小型梯级水电站项目2018年度计提减值准备29,891.87万元,同时预计环境恢复费用282.77万元。

  九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

  十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、听取了《重庆水务集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

  《重庆水务集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

  十二、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

  十三、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度社会责任报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司2018年度社会责任报告》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

  十六、听取了重庆水务集团股份有限公司2018年市场拓展情况报告

  十七、听取了重庆水务集团股份有限公司2018年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报

  十八、听取了重庆水务集团股份有限公司关于近三年资金需求及筹资建议的报告

  十九、审议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  证券代码:601158      证券简称:重庆水务          公告编号:临2019-003

  重庆水务集团股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日上午11:00在公司9楼会议室召开了第四届监事会第八次会议(2018年年度监事会)。会议通知已于2019年3月11日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议:

  一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。

  公司本年度利润分配预案为:以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000元,其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配;本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

  公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下:报告期内,公司根据相关法律法规的规定,并结合公司内部控制和风险管理要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年年报(全文及摘要)的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议

  九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》

  表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、审议《重庆水务集团股份有限公司2018年社会责任报告》

  表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司监事会

  2019年3月23日

  证券代码:601158           证券简称:重庆水务           公告编号:临2019-004

  重庆水务集团股份有限公司

  2019年预计日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●是否需要提交股东大会审议:否

  ●日常关联交易对上市公司的影响:公司2019年预计日常关联交易额为43,664.06万元,占公司2018年末归属上市公司股东净资产的3.09%,公司对关联方不存在依赖性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月21日召开第四届会第15次会议(2018年年度董事会)审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第四届董事会第15次就该议案进行审议表决时,关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避,由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

  公司独立董事和监事会认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

  2019年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人等为主;交易都是日常经营性关联交易,除部分关联交易采用政府定价外,其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定,交易价格是公允的,有较为充分的履约保障。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第六次会议(2017年年度董事会)审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年预计日常关联交易的议案》,预计2018年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为43,082.28万元。2018年度,公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为49,645.33万元,与预计金额相比,差额为6,563.05万元,占公司2018年末归属于上市公司股东净资产额的0.46%。

  单位:元

  ■

  注:2018年7月,公司收购重庆白含污水处理有限公司100%股权,属于同一控制下企业合并,因此本期与重庆白含污水处理有限公司的关联交易不再作为日常关联交易列示,同时减少其预计金额508.50万元。

  2018年度关联业务交易实际发生额高于预计金额6,563.05万元,主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大,原因如下:

  1、因鸡冠石项目进度快于预计进度,2018年度向重庆德润新邦环境修复有限公司新增购置相关项目设备1,980.91万元。

  2、因本期新增巫山渗漏液项目,向重庆三峰科技有限公司新增购置设备1,191. 00万元。

  3、重庆市水务资产经营有限公司部分项目(李家沱二期、大渡口项目等)进度低于预计进度,日常关联交易减少1,500.95万元。

  4、因重庆中法供水有限公司部分用户工程项目增加采购设备,日常关联交易增加2,325.91万元。

  5、因重庆碧水源建设项目管理有限责任公司部分项目进度快于预计进度,从而增加设备采购,日常关联交易增加947.46万元。

  6、因重庆蔡同水务有限公司2018年度供水量增加,从而增加水量采购,日常关联交易增加490.28万元。

  7、因重庆唐家桥水处理项目管理有限公司项目进度低于预计进度,日常关联交易减少5,048.55万元。

  8、因重庆中法唐家沱污水处理有限公司提标项目增加采购设备,日常关联交易增加5,950.47万元。

  9、因重庆市东部水务技术开发有限公司2018年度供水量增加,从而增加水量采购,日常关联交易增加827.84万元。

  10、因重庆市水务资产经营有限公司本期转让项目较多,从而项目租赁减少,导致日常关联交易减少1,025.50万元。

  前述公司已于2018年发生的新增日常关联交易,公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  本次公司2019年预计日常关联交易金额为43,664.06万元,主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等,详细情况如下表所示:

  单位:【万元】

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  公司2019年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司的所属公司;公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司;公司的合营公司及因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人等为主。上述主要关联方的基本情况为:

  ■

  注:重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司、重庆市大学城水务技术开发有限公司、云阳水利水电实业开发有限公司、奉节县自来水有限公司、重庆市涪陵区自来水有限公司、重庆市东部水务技术开发有限公司系公司股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资(集团)有限公司之子公司。

  三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

  公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定,预计金额占公司2018年末归属上市公司股东净资产的比例3.09%,对关联方不存在依赖性。

  公司与各关联方预计在2019年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业,与关联方进行的上述交易,尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合,有利于公司合理配置资源,降低管理及采购成本,增加公司的营业收入及利润,巩固公司的市场竞争优势地位。

  公司与上述关联方发生的关联交易时,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司

  董事会

  2019年3月23日

  证券代码:601158           证券简称:重庆水务           公告编号:临2019-005

  重庆水务集团股份有限公司

  关于九龙县汤古电力开发有限公司

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开第四届董事会第15次会议,审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、计提资产减值准备情况概述

  1.本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2018年12月31日公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司(以下简称“九龙公司”)的在建工程、应收及预付款项进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试,九龙公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定计提相关资产减值准备。

  2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

  经过对九龙公司在建工程、应收及预付款项进行全面清查和资产减值测试后,九龙公司计提各项资产减值准备合计29,891.87万元,同时计提在建工程环境恢复费用282.77万元。资产减值准备明细如下:

  ■

  本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

  3.本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第15次会议审议通过。

  二、本次计提资产减值准备具体事项及依据

  公司所属控股子公司九龙公司为九龙县日鲁库、中古、汤古等三个小型梯级水电站项目(总装机规模4.4万千瓦)的项目法人。因政策环境变化影响、施工总承包方严重违约等原因,九龙水电项目一度实质性停止工程实体施工。为控制投资风险,在公司及九龙公司、有关中介机构工作成果基础上,经综合论证认为:该项目从经济、技术、环保、政策、四川小水电现状等方面分析,不再具有投资可行性,应终止继续大量资金投入。此外,2018年5月国家生态环境部办公厅出台《关于印发〈长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作方案〉的通知》(环办环评函〔2018〕325号),又增加了项目主体工程环境影响回顾性评价及变更部分环评手续办理的不确定性。2018年10月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于九龙县汤古电力开发有限公司终止项目投资的议案》,同意九龙公司终止该项目投资,并由公司经营层继续做好涉及该项目的法律仲裁、后续手续完善、资产处置、环境修复等方面工作。

  2018年6月,九龙公司已向重庆仲裁委员会提起仲裁并收到《仲裁申请受理通知书》(详见公司于2018年6月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告(临2018-020)》)。同年12月,中国葛洲坝集团第五工程有限公司(以下简称“葛洲坝五公司”)就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求(详见公司于2018年12月9日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁反请求的公告(临2018-039)》)。截止目前,本案尚未开庭审理,仲裁相关后续事宜正在进行中。

  针对上述情况,经判断九龙公司相关资产已出现减值迹象,为公允反映公司的资产状况,应对相关资产计提减值准备。

  根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

  根据减值测试结果,该项目可收回金额预计为395.67万元,同时预计环境恢复费用282.77万元。截至2018年12月31日,在建工程账面价值27,770.31万元,账面价值与可收回金额之间的差额27,374.64万元确认为公司资产减值损失;预付葛洲坝五公司材料款2,513.88万元,计提减值准备2,513.88万元;其他应收葛洲坝五公司款项3.35万元,计提减值准备3.35万元。

  综上所述,九龙公司2018年度计提减值准备29,891.87万元,同时预计环境恢复费用282.77万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备合计29,891.87万元,另外,预计在建工程环境恢复费用282.77万元,考虑少数股东损益影响后,将减少公司2018年度归属母公司所有者的净利润27,157.18万元,相应减少2018年末归属于母公司所有者权益27,157.18万元。公司及九龙公司将全力做好涉及该项目的法律仲裁、后续手续完善、资产处置、环境修复等方面工作,最大限度减少投资损失。

  四、公司董事会、独立董事、监事会对本次计提资产减值准备的意见

  公司董事会认为:九龙公司本次计提资产减值准备,符合九龙水电项目资产实际情况和公司相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合九龙水电项目资产实际情况。本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过,审议及表决程序符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

  公司监事会认为:九龙公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关制度的规定,符合九龙水电项目资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次计提资产减值准备事项。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  证券代码: 601158         证券简称:重庆水务        公告编号:临2019-006

  重庆水务集团股份有限公司

  2018年1-12月主要经营数据公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求,公司2018年1-12月主要经营数据如下:

  一、自来水板块

  ■

  注:表中平均水价为含税价,不含代政府收取的污水处理费。

  二、污水处理板块

  ■

  注:1、表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。

  2、重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司

  2019年3月23日

  证券代码:601158          证券简称:重庆水务          公告编号:临2019-007

  重庆水务集团股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月19日9 点 30分

  召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月19日

  至2019年4月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次会议还将听取公司2018年度独立董事述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并于2019年3月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:5

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  1、为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  2、登记手续:

  (1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (2)社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

  3、登记时间:

  (1)现场登记:

  4月17日:上午9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

  (2)异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2019年4月17日17时前到达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加2018年年度股东大会”字样。

  4、登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号  重庆水务集团股份有限公司董事会办公室  邮政编码:400015

  5、出席会议时请出示相关证件原件。

  六、其他事项

  1、联系地址:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

  2、联系人:刘女士

  3、联系电话:023-63860827

  4、联系传真:023-63860827

  5、与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆水务集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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