一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以总股本152,473,984股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
该利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。
二、公司基本情况
1.公司简介
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2.报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易服务。
公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力。此外，公司基于20多年来完善、专业及安全的化工物流交付能力向产业链逐步延伸，发展化工品交易业务。
（二）经营模式
公司从事化工供应链服务，作为第三方为化工企业提供货物流转及相关增值服务并收取相应服务费。有别于传统模式下物流各环节由不同服务商分别提供，公司基于20多年来完善、专业及安全的化工品物流交付能力，提供化工物流全环节专业服务。
公司将基础物流服务、物流方案设计和物流咨询等加以整合，形成以货运代理、仓储、运输业务为核心的化工品一站式综合物流服务。基础物流阶段，公司通过自购车辆、自建仓库以及调度外部车队和租赁仓库的形式，实施基础物流服务，并通过信息系统和管理标准链接外包环节与非外包环节。
公司的收入总体上是按照业务量收取服务费，在此盈利模式下，客户的货物流转量与公司收入相挂钩，使得客户与公司从传统的客户关系发展成利益共同体。公司提供的供应链服务帮助客户整合及优化物流各个环节，降低库存，缩短货物流通周期，提高物流效率，从货物流通环节帮助客户增强市场竞争力，使得客户生产销售量增加的同时，物流服务需求也随之增加，公司与客户之间实现业务相互促进的关系。
目前，公司主要业务板块分为两大类，即一站式综合物流服务和化工品交易服务。其中，一站式综合物流服务为核心业务板块，其主要由三部分业务组成：货运代理服务、仓储服务、运输服务，各业务板块之间独立经营且相互协作。
公司在一站式综合物流服务基础上，于近几年积极参与供应链上下游业务，逐步开拓化工品交易业务，延伸化工供应链服务环节。
（三）行业情况说明
2010-2017年间，我国全社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元，年均增速10.53%，增幅非常显著。而工业品物流总额在当中占比最大，2017年全国工业品物流总额达到234.5万亿元，同比增长6.6%（按可比价格计算）。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计2018年底，全化工物流行业市场规模达1.4万亿元，而第三方物流市场占有率仅约25%，以此测算目前国内第三方物流市场规模达3500亿元。而其中公路运输为危险货物的主要运输方式，全年运输量约12亿吨，铁路运输和水路运输分别约为1.26亿吨和3亿吨，公路运输占整个运输量的74%。
我国化工企业多年均呈现小、散、乱的特点，对经济实际贡献有限，但对环境造成了很大的破坏，而且行业集中度过低不利于龙头企业扩大再生产，行业容易形成恶性竞争。我们判断化工园区的一体化发展趋势将倒逼产能落后的企业加速退出行业竞争、进而导致行业集中度进一步提高。国家几大部委纷纷出台化工园区整治政策后，化工入园已成定局，2018-2020年全国大部分省份化工企业将面临化工园区资源的抢夺，行业集中度进一步提升。
近年来国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。我们判断未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。
随着下游化工企业退城进园的不断推进，化工企业对物流环节的专业化需求不断增加，越来越多的综合化工企业将物流环节业务剥离外包，选择第三方的专业物流服务商。而企业则专注于核心流程板块，包括研发、原材料采购、生产、市场推广和销售，将其他非重要流程外包将是大势所趋，这样更有利于企业将有限的资源集中发展核心业务。
化工物流行业目前十分分散，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，2017-2018年度，我国化工物流行业前100强道路运输合计货运总量为2.25亿吨，占全国危化品道路货运量的19%；水路运输货运总量为6959万吨，占全国水路危化品货运量的23%。作为一站式化工综合物流提供商，公司按2018年营业收入17.84亿元测算，占3500亿行业总规模比例仅0.50%。化工物流行业目前处于高度分散状态，主要因为危化仓库和车辆的审批地域性导致地域分散割据，导致行业小企业众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强，化工产业快速园区化和集中化，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4.股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
■
单位:股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
2018年度，公司实现营业总收入178,390.59万元，同比上升了38.16%。主要原因是2018年公司在仓储业务进入发展期，收入达到32,287.54万元，同比增加95.18%；此外，货代业务也进入稳定期，2018年收入达到78,650.51万元，同比增加25.74%。
公司实现利润总额17,928.07万元，同比上升54.56%；归属于公司股东的净利润13,215.63万元，同比上升57.91%；加权平均净资产收益率为13.84%，同比增加1.37个百分点；每股收益1.01元，比去年增加0.28元。
2.导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3.面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2019年3月20日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
■
5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）报告期内，新设了密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司、四川密尔克卫供应链管理有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司、连云港密尔克卫化工供应链有限公司，新收购天津至远企业管理顾问有限公司、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司，本年度合并范围增加6家；
（2）报告期内，清算了上海守拙供应链管理有限公司、上海内森集装罐服务有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司宁波分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南通分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司营口分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司天津分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司青岛分公司，本年度合并范围减少8家；
（3）报告期内，处置了上海赣星物流有限公司，本年度合并范围减少1家。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会批准报送日期：2019年3月22日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-022
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月12日13 点 30分
召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月12日
至2019年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
是
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并于2019年3月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2019年4月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
（二） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部
（三） 登记办法
1、 拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、 股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、 股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式：
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部
联系电话：021-80228498
传真：021-80221988-2498
电子邮箱：ir@mwclg.com
邮编：201216
联系人：缪蕾敏 饶颖颖
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-016
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月10日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2019年3月20日召开第二届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议《关于〈公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司将于2018年年度股东大会上听取《公司独立董事2018年年度述职报告》。
5、审议《关于〈公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
6、审议《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
7、审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
11、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
14、审议《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
15、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
16、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
17、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
18、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
19、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决议召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备股东大会召开的相关事宜。
2018年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-017
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月10日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2019年3月20日召开第二届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2019年3月22日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-021
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年度实现净利润为22,934,347.52元，计提10%法定盈余公积2,293,434.75元，加上未分配利润年初余额45,704,478.37元，2018年期末可供分配利润为66,345,391.14元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2018年度利润分配预案为：以总股本152,473,984股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
本预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年3月22日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关制度的要求，作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2018年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会成员7名，其中独立董事3名，独立董事基本情况如下：
1、工作履历及专业背景
刘杰先生，博士学历。1987年7月至1995年9月在同济大学任职，历任团委学生会秘书长、助教、讲师、副教授；1995年9月至1997年9月在复旦大学从事博士后研究工作；1995年1月至2004年6月在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997年9月至2004年4月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授；2015年1月至2018年5月在上海复理管理咨询有限公司任董事兼总经理；2015年6月至2018年6月在上海缔安科技股份有限公司任独立董事；2017年3月至2018年12月在金卡智能集团股份有限公司任独立董事；2015年1月至2018年5月在上海复菁科技发展有限公司董事。现任复旦大学管理学院教授，兼任新丰泰集团控股有限公司独立董事、中山达华智能科技股份有限公司独立董事和江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、中昌大数据股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
余坚先生，博士学历，硕士生导师，注册会计师。1999年3月至2002年2月在上海市城市建设投资开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、投资计划部副总经理；2002年2月至2002年8月在上海置业有限公司任外派财务总监；2002年8月至2004年12月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004年12月至2006年1月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006年1月至2008年1月在上海城投置地集团有限公司任财务总监；2008年1月至2008年9月在上海英孚思为信息科技有限公司任财务总监；2015年3月至2018年4月在上海维宏电子科技股份有限公司任独立董事；2015年7月至2018年7月在浙江百川导体技术股份有限公司任独立董事。2008年10月至今在上海国家会计学院教研部任副教授，兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
刘宇航先生，本科学历。2005年至今在中国物流信息中心网络处任职，历任网络处科员、科技处副处长、科技处处长，先后兼任中国物流与采购联合会科技奖励办负责人、中国物流与采购联合会物联网专业委员会秘书长、中国物流信息中心科技处处长。现任中国物流与采购联合会团委书记，兼任中国物流与采购联合会危化品物流分会秘书长、中国物流信息中心副主任、北京中物化联企业管理有限公司法定代表人、密尔克卫独立董事。
2、兼职情况
■
注：此表所列情况为报告期内各独立董事的兼职情况
3、独立性情况说明
公司3名独立董事独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
报告期内，公司召开了12次董事会会议，其中现场会议次数12次、现场结合通讯方式召开会议次数2次，以及6次股东大会。
独立董事参加董事会和股东大会的情况如下：
■
参加董事会专门委员会的情况如下：
■
注：“-”代表该独立董事不是该专门委员会委员。
（二）履职情况
报告期内，公司独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分履行职责，积极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议各项议案，重点关注公司的法人治理、股东利益保护、风险控制、关联交易等事项，积极参与讨论并提出专业意见，并以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，独立董事审议了《关于公司2017年7月1日-2017年12月31日期间各项关联交易的议案》、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》、《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》等关联交易议案。独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规，均发表了明确同意的独立意见。
（二）2017年度利润分配情况
公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2017年度不分配利润的议案》，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，认为该议案在符合相关法律法规的前提下，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。
（三）2017年会计政策变更事项
公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，认为变更后的会计政策符合有关部门的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
（四）信息披露执行情况
2018年度，独立董事持续关注信息披露执行情况。公司严格遵循各项监管规则，有效执行已制定的一系列信息披露制度，切实保障投资者获得真是、准确、完整的信息，不存在应披露而未披露信息的情况。
（五）内部控制执行情况
2018年度，独立董事持续关注内部控制的执行情况，听取了《公司2017年内部控制自我评价报告》等相关汇报，并持续督促公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，积极向公司董事会提出专业建议，有效提高了公司经营的效率和内部控制的有效性。
（六）募集资金使用情况
报告期内，独立董事审议了《关于变更公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等与募集资金使用相关的议案，认为公司对募集资金存放及使用的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。
（七）董事提名、高级管理人员聘任情况
报告期内，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见，认为公司对董事、高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（八）聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见，认为公司继续聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有相关的审计从业资格，在往期为公司提供的服务中能够做到独立、客观、公正的职业准则履行职责，较好完成了相关审计工作。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
公司独立董事十分重视对公司现场调查工作。2018年，各独立董事除按时参加公司董事会及股东大会外，还利用召开现场股东大会和董事会的机会，同其他董事、监事和高管进行交流、沟通，及时了解公司日常经营情况和财务状况。
五、总体评价及建议
报告期内，独立董事充分履行诚信与勤勉的义务，按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真履职，促进了公司规范运作、长远发展，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，上海密尔克卫化工储存有限公司，上海密尔克卫化工物流有限公司，上海慎则化工科技有限公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
■
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
治理架构、财务报告、全面预算、资金运营、人力资源、企业文化、内部监督、安全管理、风险评估、销售业务、资产管理、采购业务、合同管理、信息系统等所有重点业务流程.
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
安全管理
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及五部委相关规定，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
针对报告期内公司存在的个别一般缺陷以及以前年度检查出的一般缺陷，公司根据具体情况采取了相应的整改措施并且设定周期跟踪机制，推动持续改善，优化流程，修订、补充制度；并形成督办，督促各责任部门一个月内提出整改方案，次月检查方案的落实情况并在未来不定期地抽查测试整改运行情况。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 √不适用
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：陈银河
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
内部控制鉴证报告
天职业字[2019]11893号
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2018年12月31日《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。
■
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，并综合以前年度对于内控缺陷的自查，对公司2018年1月1日至2018年12月31日（基于此作为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司内部控制体系建立情况
公司自2009年依据自身的未来5-10年的发展需求开始着手重新建立企业内控体系。在董事会指导下公司成立了以陈银河总裁为组长，全体高管为组员的内控体系领导小组。具体内控工作由审计部牵头，各职能部门全员参与（各部门确定内控专员）。截至目前为止公司内控体系建设经历了如下阶段：
第一阶段：2009年6月至2012年12月期间，围绕公司治理与文化建设、财务管理、人事行政管理、安全管理、销售管理、业务管理建立一套适合企业自身发展的内管体系，对企业生产运营的十一大要素，制定了相应的规矩和控制方法。涵盖了公司治理、战略和策略、企业文化、资金管理、人力资源管理、固定资产管理、销售与收款、合同管理、财务报告、全面预算、投资管理等各个层面和要素。2009年12月第一稿投入运行，2011年和2012年不断修改完善。内控体系架构如下：
■
第二阶段：自2013年1月起进入内控制度运行及自我检查修正阶段。期间，公司对照内控制度，进行日常检查工作，并根据检查结果对缺陷进行同步整改，不断完善、修正、补充。
2015年中期，根据公司股改和IPO要求，在董事会的领导下，重新调整了治理结构，成立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，对董事会负责，并领导公司管理层进行日常运作。从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
2017年12月31日，根据公司董事会的安排，结合以前年度对于公司内控缺陷的自查，对公司2015年1月1日至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
2018年12月31日，根据公司董事会的安排，结合以前年度对于公司内控缺陷的自查，对公司2018年1月1日至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。经过测算选取业务收入占比较大、不同业务单元的四家单位作为测试主要范围：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，上海密尔克卫化工储存有限公司，上海密尔克卫化工物流有限公司、上海慎则化工科技有限公司；同时对于公司旗下其他分子公司采用随机抽取的形式也一并纳入测试范围。
内控评价从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督入手，纳入评价范围的主要业务包括治理架构、财务报告、全面预算、资金运营、人力资源、企业文化、内部监督、安全管理、风险评估、销售业务、资产管理、采购业务、合同管理、信息系统等所有重点业务流程。同时通过个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，上述纳入评价范围的单位、业务以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，均不存在重大遗漏。具体评价结果阐述如下：
1.内部环境
（1）治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会和提名委员会四个专业委员会，提高运作效率。董事会 7名董事中，有 3名独立董事。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业领域的事务须经过专业委员会审议后提交董事会，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，除了通常的对公司财务和高管履职情况进行检查监督外，还通过组织对子公司的巡视，加强对各子公司业务监督。管理层根据董事会的授权，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。公司坚持与主要股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
（2）机构设置及权责分工
公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，在《纲要》中明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司在内控责任方面明确各子公司第一负责人为内控第一负责人，落实各一线公司各部门的内控责任，在总部统一的管理框架下，自我能动地制定内控工作计划并监督落实。总部及一线公司持续进行内控宣传培训工作，提升各级员工的内控意识、知识和技能。机构设置如下：
■
（3）财务管理
公司财务管理部对所有分、子公司财务统一直线管理，下设分析及结算共享中心和账务及税控部。共享中心统一规矩、统一平台和标准的作业程序，对业务流进行管控，负责总部及各一线公司收、付审核与核算、预算分析所有分、子公司的资金统筹管理，通过年计划、月计划、周计划进行日常管理，设立资金池，每日上收。
■
（4）监察与审计
公司安全监察部与审计部负责公司安全质量、廉洁、内控体系检查、风险评估及内审工作。通过开展综合审计、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进公司内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据问题严重程度向监事会、审计委员会或管理层报告，并督促相关部门采取积极措施予以整改。
（5）人力资源政策
公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德和专业能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。人力资源部每年制定相关培训计划，组织具体培训活动，培养专业人员全面的知识和技能。公司自2014年起将精英团队作为企业核心竞争力，成立了商学院（演寂书院）和创新中心（演智工研社）。演寂书院致力于精英团队的建设与培养，把持续培养专业化、富有激情和创造力的职业经理队伍作为公司发展的一项重要使命。演智工研社致力于技术创新与产品研发。同时公司明确干部和员工的五条底线，严禁拉帮结派、收受贿赂、侵占财物、泄露机密等，设立总裁信箱、投诉热线等收集各类举报信息，预防和发现职务舞弊。
（6）企业文化
公司以“社会更安全，供应链更高效”为公司的愿景，阐述了企业存在的价值和社会责任。以“生生不息、奋斗无限”的春草精神，来阐述团队人生价值的坚持。同时明确企业存续的基因是长期艰苦奋斗、复杂关系协作能力和科技领先。以成就全球领先的化工供应链服务标杆企业为目标，致力于创建化工供应链的民族品牌。公司高度重视企业文化的宣传和推广，分层次、定期组织学习文化学习，总裁亲自对管理团队进行公司目标和价值观的宣讲，总裁办主任负责员工的宣讲。公司每年组织体育节、拓展、生日会、亲子日等多姿多彩的活动，重视人文关怀，关注员工健康。
2. 风险评估
为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。
公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，并采用定量及定性相结合的方法进行风险分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供依据。
2015 年开始，为了进一步激发管理团队的主动性和创造性，强化管理团队与股东之间的利益纽带，提升组织绩效，改善公司治理，公司推出股权激励机制。股权激励机制将公司管理层的利益和股东利益更紧密地结合在一起，同时推出双创机制，对员工的合理化建议进行奖励和评比，开展公司内创业，鼓励员工提出可实施的项目参与管理与投资，使员工在销售推进、成本节约、运营效率提升等方面体现更大的主人翁意识；为公司的发展和科技转型提供有力的组织机制支持。
3. 控制活动
公司的主要控制措施包括：
（1）职责分离控制
公司对岗位设置按照职责分离的控制要求，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
（2） 授权审批控制
公司《纲要》中规定了各项需审批业务的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司及各子公司的日常审批业务通过在信息化平台上进行自动控制以保证授权审批控制的效率和效果。
（3）会计系统控制
公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度，建立了规范的会计工作秩序，制定了公司统一的《财务管理制度》及核算管理办法，岗位职责和各项工作标准，设立财务内部的稽核与控制方法，加强公司会计管理，提高会计工作的质量和水平。与此同时，公司通过不断加强财务信息系统的建设和完善，财务核算工作全面实现信息化，有效保证了会计信息及资料的真实、完整。
（4）财产保护控制
公司建立了财产日常管理制度和月、半年、年度定期清查制度，通过财务固定资产管理模块、事务OA资产管理模块、设立台账等对各项实物资产进行记录、管理，坚持采取定期盘点以及账实核对等措施，保障公司财产安全。
（5）经营监控
公司通过编制年度营运计划及经营预算等实施全面预算管理控制，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并通过对营运计划的动态管理强化预算约束，评估预算的执行效果，与各管理岗的年度绩效密切挂钩，以保证预算的实现。
（6）绩效考评控制
公司在《人力资源与行政管理制度》中制定了适合公司发展的绩效考核办法和年度考评升级升职办法，分经营岗和技术岗设置KPI和考核细则，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，按期组织季度考核年度考核，使绩效考核结果能为薪酬分配、人才甄选与培养、团队优化、薪金福利调整等提供决策依据。
公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用，并重点关注销售、成本、资金、采购、投资等高风险领域，同时对各种业务及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行。
4. 信息与沟通
公司在《财务管理制度》及《业务管理制度》中明确定期与不定期的业务与管理快报、专项报告、经营数据分析、预算未完成约谈、应收逾期约谈等信息沟通制度，便于全面及时了解公司经营管理信息。
公司致力于信息安全管理体系建设，在《网络信息安全管理制度》中制定了一系列信息安全方针、策略和制度，以保护公司信息资产安全。通过持续运用信息化手段、优化信息流程、整合信息系统，不断提高管理决策及运营效力。流程与信息管理部作为信息化工作的执行及管理机构,负责公司财务系统、业务运营系统和办公管理系统的计划、开发与管理，组织公司各类信息系统的开发与维护，在全公司范围内提供信息系统共享服务。
在与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。对客户，公司设立了投诉热线，第一时间了解作业质量，与客户进行良性互动；对投资者，公司定期提供财务状况；对员工，设立多条内部沟通渠道，如人事的分级沟通机制、总裁信箱等，保证沟通顺畅有效；对合作伙伴，倡导合作共生共赢，保持良好的合作关系。合同中，公司统一要求签订阳光合作条款，表明公司价值观和对员工的廉洁要求，明确举报渠道。
5.内部监督
公司已经建立起涵盖总部、区域、一线多层级的的监督检查体系，通过常规审计、专项调查、督办跟踪等多种形式对各业务领域的控制执行情况进行评估和督查，以提高内控工作质量。公司设立提供多种举报渠道，鼓励实名举报，实行查实有奖政策。安全监察部履行内部反舞弊职能，开展专项调查，发挥监督作用。监事会建立了对各子公司的巡查机制，通过现场走访、员工约谈等方式，共同促进内控管理水平提高。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据五部委相关规定以及企业内部控制相关制度体系、组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
2）公司更正已经公布的财务报表；
3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
5）重大偏离预算；
6）控制环境无效；
7）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
8）因会计差错导致的监管机构处罚；
9）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
1）关键岗位人员舞弊；
2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准下：
■
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准下：
■
同时，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
1）缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
2）企业决策程序不科学，如决策失误，导致项目不成功；
3）违犯国家法律、法规，如环境污染；
4）管理人员或技术人员纷纷流失；
5）媒体负面新闻频现；
6）内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
8）质量事故或客户投诉索赔频发。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司针对内部管理风险，提出了“实质内控”的内控管理模式，关注内控的建设，强调对风险的实质性消除或降低，避免内控缺陷的重复发生。同时，公司加大对信息系统的投入，不断优化ERP系统和OA系统，通过 IT 手段或流程方法根本性地解决问题，最终提升内控管理水平。通过公司自我评价及整改，截至 2018 年12月31 日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。
针对报告期内公司存在的个别一般缺陷以及以前年度检查出的一般缺陷，公司根据具体情况采取了相应的整改措施并且设定周期跟踪机制，推动持续改善，优化流程，修定、补充制度；并形成督办，督促各责任部门一个月内提出整改方案，次月检查方案的落实并在未来进行不定期的抽查测试整改运行情况。
五、内部控制有效性的结论
综上所述，我们认为：公司内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。2018年1月1日至2018年12月31日公司内部控制制度通过分级现场检查、动态风险源排查能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节均发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，不断优化、完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
公司法定代表人：陈银河
主管会计工作负责人：缪蕾敏
会计机构负责人：缪蕾敏
二〇一九年三月二十日
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