第A11版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年03月08日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
易方达增强回报债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2019年3月8日

  1.公告基本信息

  ■

  注:根据《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年3月11日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年3月8日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下指数分级基金暂停跨系统

  转托管(场外转场内)业务的公告

  为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及基金合同等相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年3月8日起暂停旗下指数分级基金基础份额的跨系统转托管(场外转场内)业务。详情如下:

  一、适用基金范围

  ■

  二、重要提示

  1、本公司已于2019年2月22日、2月23日发布公告,自2019年2月22日起暂停军工分级、国企改革、证券分级、50分级在全部销售机构的大额申购及大额转换转入业务,自2019年2月25日起暂停易基中小、银行业、生物分级、重组分级在全部销售机构的大额申购及大额转换转入业务,具体详见相关公告。

  2、在暂停上述基金大额申购及大额转换转入业务、跨系统转托管(场外转场内)业务期间,上述基金的其他业务仍正常办理。如恢复办理相关业务,本公司届时将发布相关公告,敬请投资者关注。

  3、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

  4、投资者可通过上述基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

  1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:4008818088;

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年3月8日

  易方达基金管理有限公司关于易方达裕丰回报债券型证券投资基金开放

  日常定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2019年3月8日

  1.公告基本信息

  ■

  注:易方达裕丰回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2013年9月23日开放申购、赎回和转换业务,并自2014年6月30日起调整本基金办理申购业务的开放日,详见2013年9月16日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达裕丰回报债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》、2014年6月27日刊登的《易方达裕丰回报债券型证券投资基金调整基金份额申购开放日的公告》。

  2.日常定期定额投资业务的办理时间

  (1)本基金在每个工作日办理基金份额的定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停定期定额投资时除外。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。

  (2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额定期定额投资价格为下一开放日基金份额定期定额投资的价格。

  3.定期定额投资业务

  (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

  (2)开通定期定额投资业务的销售机构

  浦发银行、平安银行、招商银行、四川天府银行和易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  (3)定期定额投资业务的安排

  1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  2)本基金的每期扣款金额不低于人民币1元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

  3)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

  6)本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

  (4)关于参与非直销销售机构定期定额投资费率优惠活动的说明

  本基金自2019年3月8日起参加平安银行开展的基金定期定额投资费率优惠活动,非直销销售机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。

  4.基金销售机构

  4.1直销机构

  易方达基金管理有限公司

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

  法定代表人:刘晓艳

  电话:020-85102506

  传真:400-881-8099

  联系人:李红枫

  网址:www.efunds.com.cn

  直销机构网点信息:

  (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

  地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

  邮政编码:510620

  传真:400-881-8099

  电话:020-85102506

  (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

  地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

  邮政编码:100033

  传真:400-881-8099

  电话:010-63213377

  (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

  地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

  邮政编码:200121

  传真:400-881-8099

  电话:021-50476668

  (4)易方达基金管理有限公司网上直销系统

  网址:www.efunds.com.cn

  客户服务传真:020-38798812

  客户服务电话:400-881-8088

  4.2非直销机构

  (1) 浦发银行

  注册地址:上海市中山东一路12号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:高国富

  联系人:高天

  联系电话:021-61618888

  客户服务电话:95528

  传真:021-63604196

  网址:www.spdb.com.cn

  (2) 平安银行

  注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人:谢永林

  联系人:赵杨

  联系电话:0755-22166574

  客户服务电话:95511-3

  传真:021-50979507

  网址:bank.pingan.com

  (3) 招商银行

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  联系人:季平伟

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (4) 四川天府银行

  注册地址:四川省南充市涪江路1号

  办公地址:四川省成都市锦江区东大街下东大街258号

  法定代表人:邢敏

  联系人:樊海波

  联系电话:028-67676033

  客户服务电话:400-16-96869

  网址:www.tf.cn

  5.基金份额净值公告的披露安排

  根据《基金合同》和《易方达裕丰回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  6.其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《易方达裕丰回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》。

  (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效定期定额投资申请的当天作为定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年3月8日

  易方达基金管理有限公司关于旗下

  部分开放式基金参加深圳农村商业

  银行手机银行费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳农村商业银行股份有限公司(以下简称“深圳农村商业银行”)协商一致,自2019年3月8日起,本公司旗下部分开放式基金参加深圳农村商业银行手机银行费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金

  ■

  特别提示:2019年2月25日至2019年3月22日为易方达科融混合型基金的认购期。

  二、活动时间

  费率优惠活动自2019年3月8日至2019年12月31日。若有变动,以深圳农村商业银行相关公告为准。

  三、费率优惠方案

  费率优惠活动期间,投资者通过深圳农村商业银行手机银行申(认)购或定期定额投资上述适用基金,享有基金申(认)购费率6.8折优惠,即实收申(认)购费率=原申(认)购费率×0.68;原申(认)购费率为固定费用的,则按原申(认)购费率执行。

  上述适用基金的原申(认)购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  四、重要提示

  1.本优惠活动的规则以深圳农村商业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件。

  2.本优惠活动仅适用于处于正常申(认)购期的基金产品的日常申(认)购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金赎回等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间,通过深圳农村商业银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

  3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  五、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.深圳农村商业银行

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦

  法定代表人:李光安

  联系人:常志勇

  联系电话:0755-25188781

  客户服务电话:4001961200

  网址:http://www.4001961200.com/

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年3月8日

  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宁夏银行为销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁夏银行股份有限公司(以下简称“宁夏银行”)签署的基金销售服务协议,自2019年3月8日起,本公司将增加宁夏银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过宁夏银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以宁夏银行的规定为准。

  ■

  二、关于本公司在宁夏银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

  1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过宁夏银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。宁夏银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以宁夏银行的具体规定为准。具体扣款方式以宁夏银行的相关业务规则为准。

  3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循宁夏银行的有关规定。

  三、重要提示

  1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后宁夏银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以宁夏银行最新规定为准。

  2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件及相关公告。

  3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.宁夏银行

  注册地址:银川市金凤区北京中路157号

  办公地址:银川市金凤区北京中路157号

  法定代表人:居光华

  联系人:蒋阳

  联系电话:0951-5165256

  客户服务电话:4008096558、0951-96558

  网址:http://www.bankofnx.com.cn

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年3月8日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved