本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品,投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%,单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权(具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2013-07号公告)。 为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用自有闲置资金10亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的9.2%)分别购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品3亿元、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品5亿元、农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品2亿元。现公告如下:
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
(一)华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品
1、名称:慧盈人民币单位结构性存款产品19230533
2、产品代码:HY19230533
3、产品所属类型:结构性存款
4、产品收益类型:保本浮动收益型存款产品
5、理财币种:人民币
6、预期年化收益率:预期年化收益率在4.18%至4.23%之间
7、理财产品收益起算日:2019年3月1日
8、理财产品到期日:2019年11月28日
9、购买理财产品资金金额:30000万元
10、理财产品投资范围:本产品将资金全部投资于定期存款,同时以全部或部分利息进行衍生产品交易,以控制市场风险。
11、资金来源:闲置自有资金。
(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品
1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款92天
2、产品代码:2681190911
3、产品类型:期限结构型
4、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
5、理财币种:人民币
6、预期年化收益率: 4.1%
7、理财产品收益起算日:2019年2月28日
8、理财产品到期日:2019年5月31日
9、购买理财产品资金金额:30000万元
10、资金来源:闲置自有资金。
(三)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品
1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款364天
2、产品代码:2681190923
3、产品类型:期限结构型
4、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
5、理财币种:人民币
6、预期年化收益率: 4.15%
7、理财产品收益起算日:2019年3月1日
8、理财产品到期日:2020年2月28日
9、购买理财产品资金金额:20000万元
10、资金来源:闲置自有资金。
(四)农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品
1、名称:“汇利丰”2019年第4557期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益
3、理财币种:人民币
4、预期年化收益率:4.10%或4.05%
5、理财产品收益起算日:2019年3月1日
6、理财产品到期日:2019年5月31日
7、购买理财产品资金金额:20000万元
8、理财产品投资范围:本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于
同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、资金来源:闲置自有资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额29.8亿元(详见公司临2017-46号公告,临2018-03号公告,临2018-19号公告,临2018-34号公告,临2018-44号公告,临2018-50号公告,临2018-52号公告、临2018-64号公告),其中,16.7亿元已到期并收回本息,余额为13.1亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品109.158亿元(详见公司临2018-03号公告、2018-19号公告、2018-41号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额98.158亿元)。其中,108.156亿元已到期并收回本息,自有资金累计购买理财产品余额为1.002亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的资金119.158亿元(含本次购买的10亿元),使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为11.002亿元(含本次购买的10亿元)。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品,风险可控,属于董事会、股东大会授权范围。
2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司
董事会
2019年3月1日