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重要内容提示
●回售代码:100924
●回售简称:华夏回售
●回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍
●回售登记期:2019年2月13日至2019年2月19日
●回售有效登记数量:40手
●回售金额:人民币40,000.00元(不含利息)
●回售资金发放日:2019年3月4日(本次债券回售部分债券兑付日原定为2019年3月3日,因3月3日为休息日,故兑付日顺延至其后第1个交易日)
根据《华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的公告》( 公告编号:临2019-019)、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券票面利率调整的公告》( 公告编号:临2019-018),并于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日分别披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第一次提示性公告》( 公告编号:临2019-020)、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第二次提示性公告》( 公告编号:临2019-022)、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第三次提示性公告》( 公告编号:临2019-025)。根据“16华夏02”公司债券的《募集说明书》及上述公告,债券持有人有权于回售登记期(2019年2月13日至2019年2月19日)内对其所持有的全部或部分“16华夏02”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。
公司已于2019年2月21日披露《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售申报情况的公告》( 公告编号:临2019-037),根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16华夏02”公司债券的有效申报回售数量为40手,回售金额为人民币40,000.00元(不含利息),回售金额占本期债券总规模(20亿元)的0.002%。
“16华夏02”公司债券回售部分的本金及利息已足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户,并将于回售资金发放日2019年3月4日划付至相关投资者资金账户。公司对上述回售部分债券将不进行转售,公司将在本次回售实施完毕后注销上述回售部分债券。本次回售实施完毕后,“16华夏02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,999,960手(总面值人民币1,999,960,000.00元)。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
2019年2月28日