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2019年02月27日 星期三 上一期  下一期
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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

  近期,东吴基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:可转债B;交易代码:150165)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年2月25日,可转债B在二级市场的收盘价为1.166元,相对于当日1.131元的基金份额参考净值,溢价幅度达到3.09%。截止2019年2月26日,可转债B二级市场的收盘价为1.281元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、可转债B表现为高风险、高收益的特征。由于可转债B内含杠杆机制的设计,可转债B基金份额参考净值的变动幅度将大于东吴转债份额(场内简称:东吴转债,场内代码:165809)参考净值和东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类份额(场内简称:可转债A,场内代码:150164)参考净值的变动幅度,即可转债B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。可转债B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、可转债B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2019年2月27日

  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告

  公告送出日期:2019年2月27日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1.根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金东吴转债份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中可转债A份额与可转债B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  2.在暂停东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的大额申购(含定期定额)业务期间,单个基金账户对单只基金日累计申购金额不得超过1000元。如单日单个基金账户累计申购金额超过1000元(不含1000元)的,本基金管理人将有权予以拒绝。

  3.本公告仅对本公司管理的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金暂停大额申购(含定期定额)业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

  4.如恢复办理东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的大额申购(含定期定额)业务,本公司将另行公告,敬请投资者注意。

  5.本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

  本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二零一九年二月二十七日

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