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重要内容提示
●回售代码:100924
●回售简称:华夏回售
●回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍
●回售登记期:2019年2月13日至2019年2月19日
●回售有效登记数量:40手
●回售金额:人民币40,000.00元(不含利息)
●回售资金发放日:2019年3月4日(本次债券回售部分债券兑付日原定为2019年3月3日,因3月3日为休息日,故兑付日顺延至其后第1个交易日)
根据《华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的公告》( 公告编号临2019-019)、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券票面利率调整的公告》( 公告编号临2019-018),并于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日分别披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第一次提示性公告》( 公告编号临2019-020)、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第二次提示性公告》( 公告编号临2019-022)、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第三次提示性公告》( 公告编号临2019-025)。债券持有人可于回售登记期(2019年2月13日至2019年2月19日)内对其所持有的全部或部分“16华夏02”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16华夏02”公司债券的回售有效申报数量为40手,回售金额为人民币40,000.00元(不含利息),回售金额占本期债券总规模(20亿元)的0.002%。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至相应债券被注销或转售。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。2019年3月4日公司对本次“16华夏02”有效申报债券实施回售。
公司将对本期债券回售部分在2019年3月5日至2019年4月1日期间进行转售,拟转售数量最大不超过40手。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
2019年2月21日