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2019年02月19日 星期二 上一期  下一期
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信息披露

  总监一名,副总裁兼董事会秘书一名。公司高级管理人员基本情况如下:

  ■

  公司现任高级管理人员均由公司董事会聘任,各高级管理人员简历如下:

  崔金海,公司董事长、总裁,其简历请参见本节“七、(一)董事会成员”。

  程宏,公司董事、副总裁,其简历请参见本节“七、(一)董事会成员”。

  黄文剑,公司董事、副总裁、财务总监,其简历请参见本节“七、(一)董事会成员”。

  杜先举,公司董事、副总裁、董事会秘书,其简历请参见本节“七、(一)董事会成员”。

  (四)董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

  截至招股意向书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位兼职情况如下:

  ■

  (五)董事、监事、高级管理人员从公司领取薪酬情况

  发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司领取薪酬情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不在关联企业领取收入。

  八、控股股东及实际控制人的简要情况

  截至招股意向书签署日,崔金海及其配偶万小香、儿子崔辉、儿子崔星炜分别持有公司25.98%、11.13%、2.66%、2.66%的股份。根据崔金海与崔辉、崔星炜于2014年7月10日签署的《一致行动协议》、崔金海与万小香于2016年9月13日签署的《一致行动协议》,崔辉、崔星炜和万小香均同意在需由公司股东行使表决权的事项中与崔金海采取一致行动,包括股东提案权、提名权的行使,需由股东会审议表决的事项,及法律或公司章程规定的其他须由股东行使表决权的事项。未经崔金海书面同意,崔辉、崔星炜和万小香均不得向除崔金海以外的其他方转让其持有的公司股权或者以其所持公司股权设定任何担保或第三方权益。崔金海与崔辉、崔星炜签署的《一致行动协议》自崔辉、崔星炜成为奥美有限股东之日起生效,有效期为十年。崔金海与万小香签署《一致行动协议》自双方签署协议之日起生效,有效期为十年。

  综上所述,崔金海、万小香、崔辉、崔星炜系公司控股股东及实际控制人。

  崔金海,男,1959年出生,中国澳门籍,澳门居民身份证号码1408XXX(X)。简历请参见本节“七、一、(一)董事会成员”。

  万小香,女,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码42242819610811XXXX,高中学历,系公司董事长崔金海之妻。

  崔辉,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码42058319830329XXXX,高中学历,2003年至2008年任职于深圳市科瑞迈科技有限公司,2008年至2015年任职于枝江奥美医疗用品有限公司,现为武汉奥美康泰医疗用品有限公司董事长兼总经理、宜昌奥美医疗用品贸易有限公司总经理。

  崔星炜,男,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码42900619940505XXXX,现为英国萨里大学在读大学生。

  九、财务会计信息及管理层讨论与分析

  (一)发行人会计报表

  1. 合并资产负债表

  单位:元

  ■

  ■

  2. 母公司资产负债表

  单位:元

  ■

  3. 合并利润表

  单位:元

  ■

  4. 母公司利润表

  单位:元

  ■

  5. 合并现金流量表

  单位:元

  ■

  6. 母公司现金流量表

  单位:元

  ■

  (二)非经常性损益明细表

  发行人报告期内的非经常性损益明细表如下表所示:

  单位:万元

  ■

  (三)主要财务指标

  1. 基本财务指标

  ■

  注:上述财务指标的具体计算公式如下:

  1.资产负债率=总负债/总资产

  2.流动比率=流动资产/流动负债

  3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

  4.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

  5.存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

  6.息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出+折旧费用+摊销费用

  7.利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出

  8.每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/当期股本总额

  9.每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/当期股本总额

  10.无形资产(土地使用权除外)占净资产比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权)/期末净资产

  2. 净资产收益率和每股收益

  根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

  ■

  注:1.加权平均净资产收益率的计算公式

  加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

  其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

  2.基本每股收益的计算公式

  基本每股收益=P÷S,S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

  其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

  3.稀释每股收益的计算公式

  稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

  其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。

  报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

  (四)管理层讨论和分析

  1. 财务状况分析

  (1)资产状况分析

  报告期内,公司资产构成及变化情况如下:

  单位:万元、%

  ■

  截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末,公司总资产分别为184,819.80万元、189,754.37万元、227,260.21万元和238,700.19万元。2016年末和2017年末,公司资产规模同比增长2.67%和19.77%,2018年9月末,公司资产规模相比于2017年末增长5.03%。2017年总资产规模增长幅度较大主要系当年新购置部分机器设备及土地使用权所致。公司2016年流动资产占比下降一方面系2015年购买的原材料逐步结转,存货账面价值下降所致,另一方面系当年在建工程投资金额较大,账面价值增加所致。公司2017年流动资产占比进一步下降,一方面系2017年随着公司募投项目建设的逐步开展,当期土地使用权、在建工程及其他非流动资产新增金额较大;另一方面系当年新购置部分机器设备导致固定资产新增金额较大。报告期内,公司经营状况良好,经营规模不断扩大,资产规模也随之上升。

  (2)负债状况分析

  报告期内,公司的负债构成及变化情况如下:

  单位:万元、%

  ■

  公司负债总额与经营规模相适应。短期借款是负债的主要构成部分。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末,公司负债总额分别为85,401.78万元、87,910.53万元、117,406.35万元和115,035.02万元,负债的波动主要是由短期借款的变动引起的。2017年末,非流动负债占比上升,主要系公司2017年借入15,400万元长期借款,同时2017年新增与资产相关的政府补助导致递延收益相比于2016年底增加10,376.34万元所致。

  2. 盈利能力分析

  (1)营业收入构成

  报告期内,公司营业收入情况如下:

  单位:万元、%

  ■

  报告期内,公司营业收入主要来源于主营业务收入,主营业务突出。公司主营业务收入主要包括纱布片、无纺布片、全棉手术巾等产品的销售收入。公司经过多年的经营积累,已在医用敷料业务领域建立了较为成熟、完整的产业链,且在国际用敷料市场享有长期稳定的份额。报告期内,公司主营业务收入较为稳定,呈小幅波动的趋势,一方面系近年来,纱布片等传统医用敷料产品的市场需求增长逐渐趋缓,另一方面系公司主要产品销售单价每年略有调整,导致公司主要产品销量稳定增长的情况下,销售收入表现出小幅波动。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司主营业务收入分别为155,931.02万元、153,601.72万元、168,832.91万元和142,711.18万元,整体呈现上升趋势。其他业务收入主要包括设备租赁费、房屋租赁费及废棉销售收入等。

  (2)主营业务收入分产品构成分析

  单位:万元、%

  ■

  报告期内公司主营业务收入主要来自伤口与包扎护理类产品和手术/外科类产品的销售,主营业务收入结构总体较为稳定。2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,来自伤口与包扎护理类产品和手术/外科类产品的收入占主营业务收入的比例分别为80.43%、85.49%、89.72%和82.48%,占比较高。公司其他类产品主要包括棉纱、纱布卷、无纺布卷等。2015年、2016年、2017年,公司其他类产品收入金额及占比呈下降趋势,主要系该类产品中占比最高的棉纱,因公司2016年起为应对纺纱设备及厂房搬迁所需,内部使用量及储备量上升,对外销量大幅下降所致。2018年1-9月,随着新疆奥美厂房建成投产及棉纱产能逐渐释放,公司来自棉纱产品的收入金额及占比有所回升,其他类产品的整体收入金额及占比亦有所上升。

  (3)其他业务收入分类型构成分析

  单位:万元、%

  ■

  公司其他业务收入中,边角料及废品收入呈现逐年下降趋势。租金收入报告期内增长幅度较大,主要系东莞奥美厂房2015年下半年才开始对外出租,当年租金收入较少。

  (4)主营业务收入分区域构成分析

  报告期内,公司主营业务收入按市场区域构成情况如下:

  单位:万元、%

  ■

  从销售区域来看,公司的产品销售主要集中在欧美市场,报告期内收入占比保持在85%以上。2015年、2016年及2017年,公司境内市场销售占比呈逐年下降趋势,主要系公司因纺纱设备及厂房搬迁,棉纱主要用于内部使用及储备,对外销量大幅下降所致。2018年1-9月,随着新疆奥美厂房建成投产及棉纱产能逐渐释放,公司来自棉纱产品的收入金额及占比有所回升,来自境内市场的主营业务收入及占比亦有所上升。公司未来在维持外销市场稳步增长的情况

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