根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:
一、从2019年2月18日起,农业银行开始代理销售本公司旗下中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:000878,以下简称“本基金”)仅限前端收费模式。届时投资者可通过农业银行各营业网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。
二、本公司将同时在农业银行开通本基金转换业务,单笔转出最低申请份额为10份。
三、本公司将同时在农业银行开通本基金定期定额投资业务。每期定投最低扣款金额100元。
四、基金费率优惠
1、在优惠活动期间,个人投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购本基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率高于0.6%,申购费率按7折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于或等于0.6%,则按原费率执行。
2、在优惠活动期间,个人投资者通过农业银行任一渠道新签约办理本基金定期定额业务(场外前端收费模式),在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。
3、本基金原费率详见基金相关法律文件。
五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下:
中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:唐文勇
客户服务电话:95599
公司网址:www.abcchina.com
投资者欲了解本基金详情,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2019年2月15日
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 2 月 14 日起,对本公司旗下基金持有的“信威集团(股票代码:600485)”股票进行估值调整,调整后的估值价格为6.28元/股。
本公司将密切关注"信威集团"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待"信威集团"股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2019年2月15日