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华夏幸福基业股份有限公司
关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况
(一)2018年末未经审计净资产金额:555.08亿元。
(二)2018年末借款余额: 1,348.73亿元。
(三)截至2019年1月31日借款余额:1,475.27亿元。
(四)2019年1月累计新增借款金额:126.53亿元。
(五)2019年1月累计新增借款占2018年末未经审计净资产的比例:22.80%。
备注:上述数据之间计算后如有尾数上的差异,系四舍五入所致,下同。
二、 新增借款的分类披露
公司截至2019年1月31日较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2018年末净资产比例情况如下:
(一)银行贷款:6.23亿元,占2018年末未经审计净资产比例为1.12%;
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具无变化;
(三)其他借款:120.30亿元,占2018年末未经审计净资产比例为21.67%。
三、 新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
上述数据均未经审计。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年2月14日