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2019年02月12日 星期二 上一期  下一期
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关于九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金(LOF)及基金名称变更的提示性公告
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第五次受限开放2月1日申购、赎回结果的公告

  九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,于2018年7月25日成立。

  根据《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本基金封闭期届满日为2019年3月22日。在符合本基金继续存续的条件下,封闭期结束后本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,场外份额基金简称变更为“九泰锐诚混合(LOF)”,场内份额基金简称不变,仍为“九泰锐诚”,基金代码不变,仍为168108。

  本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起,不超过30个工作日开始办理场内与场外份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间将另行公告。

  投资人可以登录本基金管理人网站(http://www.jtamc.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-628-0606)获取相关信息。

  特此公告

  九泰基金管理有限公司

  2019年2月12日

  九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第五次受限开放2月1日申购、赎回结果的公告

  公告送出日期:2019年2月12日

  根据九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2019年1月23日在指定媒体及基金管理人网站(http://www.jtamc.com)发布的《关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第五次受限开放申购、赎回业务的公告》,本基金于2019年1月28日至2019年2月1日开展第五次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规定,在每个受限开放日结束后,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现部分确认的情况时,遵循“按比例确认原则”,即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认。

  本基金2019年2月1日有效申购扣费后预成交份额数量为1,436.19份,有效赎回申请份额数量为100,427,063.26份。根据基金合同受限开放期相关规定,由于该日的“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”,因而对申购的有效申请全部予以确认,同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认,该日赎回份额的确认比例(申购确认份额/赎回申请份额)约为0.00143008%。

  投资者可到各销售网点查询该日申购与赎回的确认情况。

  投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

  客户服务电话:400-628-0606

  公司网站:http://www.jtamc.com/

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  特此公告。

  九泰基金管理有限公司

  2019年2月12日

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