股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2019-009
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称:东方富利国际有限公司(以下简称“东方富利”)。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人东方富利向中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“中国光大银行上海分行”)申请等值3亿元人民币的美元流动资金借款提供担保。
截止本日,本公司对被担保人东方富利担保余额为零。
3、 本次是否有反担保:无。
4、 逾期对外担保情况:无。
一、 担保情况概述
东方富利拟向中国光大银行上海分行申请等值3亿元人民币的美元流动资金借款,本公司为该笔融资提供担保。经公司2017年年度股东大会批准,自2018年7月1日起一年内,本公司可为被担保人东方富利提供余额不超过3亿元美元的担保,包括存在以下情形:
(1)东方富利的资产负债率超过70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;
二、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称:东方富利国际有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:香港
4.主要负责人:李兵
5.注册资本:1.4亿元港币
6.经营范围:船舶租赁
7、财务状况:
截止2017年12月31日(经审计),被担保人资产总额为23.60亿元人民币,净资产为15.90亿元人民币,流动负债总额为4.21亿元人民币,负债总额为7.70亿元人民币,银行贷款总额为4.05亿元人民币,资产负债率为32.61%;2017年营业收入为1.45亿元人民币,净利润为0.84亿元人民币。
截止2018年9月30日(未经审计),该公司资产总额为44.14亿元人民币,净资产17.36亿元人民币,流动负债总额13.35亿元人民币,负债总额为26.79亿元人民币,资产负债率为60.68%;2018年1-9月份营业收入为1.57亿元人民币,净利润为0.79亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向中国光大银行上海分行申请等值3亿元人民币的美元流动资金借款,该笔融资将由本公司提供担保,担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述等值3亿元人民币的美元借款可以为东方富利及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额24.67亿美元和69.46亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.97%,净资产比例约为144.95%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.7亿美元和57.96亿元人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为15.18%,净资产比例约为129.71%,逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年1月28日