股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2019-012 

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额，下同）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。

　　本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、进行现金管理的概述

　　（一）现金管理目的及资金来源

　　为提高公司自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）现金管理额度

　　现金管理额度不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额），在有效期限内资金额度可以滚动使用。

　　（三）现金管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）现金管理品种

　　公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。本次交易事项不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、公司现金管理进行低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）控制风险措施

　　1、公司在额度范围内将资金用于安全性高、流动性好，有保本约定的投资品种，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

　　2、公司财务部门在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对进行现金管理资金的使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

　　4、独立董事、监事会有权对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　三、对公司日常经营的影响

　　根据公司（子公司）经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

　　五、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年01月28日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2019-013 

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2016年非公开发行股票募集资金到账情况及变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1329号）核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股53,683,333股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用及偿还银行贷款后投资于“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目”、“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”、“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”建设。

　　2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，董事会同意将非公开发行募集资金投资项目“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。 本次变更项目涉及的总金额36,512万元（此金额不含已产生的利息，实际投入时包含产生的利息），变更后的项目即“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”拟投入的资金总额为68,308万元，不足部分由公司自筹。

　　（二）2017年公开发行可转换公司债券募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用后，将全部投资于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建设。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　(一)募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为84,339.66万元（含进行现金管理未到期产品金额），具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）募集资金闲置原因

　　由于募投项目建设需要一定周期，按公司目前募投项目建设进度和部分资金的支付方式，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　2019年01月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司董事会同意公司（子公司）使用不超过人民币60,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额，下同）的闲置募集资金进行现金管理。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本次事项在董事会权限范围内，并不涉及关联交易。具体情况如下：

　　（一）现金管理目的

　　鉴于前次审议的募集资金现金管理有效期即将到期，为提高公司（包括子公司，下同）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，公司拟使用闲置募集资金继续进行现金管理以增加闲置资金收益，为公司及全体股东谋取更多回报。

　　（二）现金管理额度

　　拟使用不超过人民币60,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。

　　（三）现金管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）现金管理品种

　　公司拟投资安全性高、流动性好、期限短（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品或商业银行结构性存款。现金管理拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行

　　为。为控制风险公司选择发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，购买有保本承诺理财产品或进行结构性存款，投资的品种安全性高、流动性好、有保本约定，其投资风险处于公司可承受和控制范围之内。

　　2、 公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资

　　金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用

　　情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律

　　法规的规定及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得更多的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，公司（包括子公司）使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

　　（三）保荐机构意见

　　作为公司的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，我们查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见

　　1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；

　　2、本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第九次会议决议；

　　4、中国国际金融股份有限公司《关于天水众兴菌业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年01月28日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2019-010

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年01月28日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年01月25日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司根据经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营及项目建设资金流动性、安全性的前提下，董事会同意使用不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）自有资金进行现金管理，能够使公司获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　根据相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币60,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）的闲置募集资金进行现金管理，并在董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用。董事会认为该事项有利于提高公司（子公司）闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报，能进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2019-013）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　　3、《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　4、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年01月28日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2019-011

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年01月28日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年01月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

　　本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司根据经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营及项目建设资金流动性、安全性的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）自有资金进行现金管理。监事会认为该事项公司能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

　　《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　公司根据相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币60,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）的闲置募集资金进行现金管理。监事会认为该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2019-013）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

　　2019年01月28日