本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年01月12日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及2018年01月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(包括子公司)使用不超过人民币105,000万元(含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元)闲置募集资金进行现金管理,并在股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见2018年01月13日及2018年01月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、本期赎回使用闲置募集资金进行现金管理情况
2019年01月22日,为满足安徽众兴菌业科技有限公司(以下简称“安徽众兴”)项目建设资金需求,安徽众兴从2018年09月26日向交通银行天水分行认购的3,000万元人民币的“蕴通财富活期结构性存款S款”产品中赎回500万元人民币,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,安徽众兴已累计赎回1,500万元人民币,剩余未赎回金额为1,500万元人民币。
二、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
1、2018年05月23日,公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-092)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、2018年09月26日,公司全资子公司安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,认购了3,000万元人民币的“蕴通财富活期结构性存款S款”产品,截至本公告日,安徽众兴已累计赎回1,500万元人民币,剩余未赎回金额为1,500万元人民币。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-140/164)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、2018年11月07日,公司全资子公司新乡星河、武威众兴、安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额16,400万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款98天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-158)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、2018年12月18日,公司全资子公司新乡星河、武威众兴、安徽众兴、安阳众兴及江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为18,000万元人民币的结构性存款产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-175)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、2019年01月10日,公司全资子公司新乡星河、武威众兴、安徽众兴、安阳众兴及江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为19,000万元人民币的结构性存款产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-007)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日,公司(子公司)使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计55,700万元人民币(含本次)。除此之外,公司(子公司)再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年01月23日