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2019年01月14日 星期一 上一期  下一期
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  华夏安康信用优选债券型证券投资基金(简称:华夏安康信用优选债券)是华夏基金管理有限公司旗下的一只二级债券型基金,成立于2012年9月11日。根据2018年三季报数据显示,三季度末该基金A份额资产规模为1.73亿元,基金份额为1.36亿份。

  历史业绩:长期业绩稳定。天相数据统计显示,截至2019年1月11日,最近一年,该基金A份额净值上涨2.77%;最近两年,该基金A份额净值上涨11.04%,位列同期368只可比基金第19位;最近三年,该基金A份额净值上涨11.91%,位列同期244只可比基金第26位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。

  投资风格:严控风险,风格稳健。该基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整,在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。根据天相数据统计显示,截至2019年1月11日,该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达48.15%,为投资者赢得了较为优异的长期回报。

  基金经理:经验丰富,业绩良好。基金经理柳万军,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,现任固定收益部副总裁、基金经理等职位。根据天相数据统计,截至2019年1月11日,在柳万军掌管华夏安康信用优选债券期间,该基金A份额的阶段收益为46.54%,比同期同类型基金平均收益高29.38%,比同期上证指数高20.51%,表现优异。

  投资建议及风险提示:华夏安康信用优选债券为债券型基金中的二级债基品种,固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

  (天相投顾 贾志 吴祥)

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