本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品(含结构性存款),有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-081)。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年10月26日,公司使用闲置募集资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币10,000万元, 具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-084)。上述理财产品已于2019年1月10日到期赎回,公司收回本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币791,232.88元。
本次赎回情况如下:
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二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币92,000万元。
四、备查文件
理财产品到期赎回相关凭证。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年1月10日