证券代码：600998   证券简称：九州通     公告编号：2019-001

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召

　　开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关于公司及下属企业2018年度综合授信计划及实际使用情况的说明：

　　2018年1月19日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》，2018年8月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加 2018 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》，2018年度公司及下属企业可根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额384.45亿元等值人民币的综合授信；2018年度公司及下属企业实际取得银行等金融机构授信额度合计为 352亿元；截止 2018 年年末，公司及下属企业实际使用各家银行等金融机构的授信额度为195 亿元。

　　2、 议案名称：《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于公司2019年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司拟使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12个月（一般不超过 3个月）。

　　6、 议案名称：《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案3中的关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公 司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年已回避表 决。上述议案6为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表 决权的 2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：颜克兵、赵娇

　　2、 律师见证结论意见：

　　九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2019年1月5日

　　证券代码：600998     证券简称：九州通     公告编号：临2019-002

　　转债代码：110034     转债简称：九州转债                      

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2018年12月31日，累计共有694,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为37,199股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

　　● 未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,499,306,000元，占可转债发行总量的99.9537%。

　　● 2018年4季度没有发生“九州转债”转换成公司股票情形，公司将于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

　　（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号） 。自2017年11月30日起，由于公司实施 2017 年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。自2018年6月25日起，由于公司实施了2017年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股（具体情况请详见公司公告：临2018-065号）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。

　　2016年7月21日至2018年12月31日期间，累计共有694,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为37,199股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。其中2018年10月1日至2018年12月31日，累计共有0元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为0股。

　　截至2018年12月31日，尚有1,499,306,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9537%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会秘书处

　　咨询电话：027-84683017

　　传真：027-84451256

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年1月5日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2019-003

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于2018年第四季度委托理财情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行

　　●委托理财金额：18亿元

　　●委托理财投资类型：保本收益型

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过41天

　　一、委托理财概述

　　2017年12月29日和2018年1月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》。在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　2018年10-12月，公司购买的委托理财产品及到期收益情况如下：

　　■

　　注：上表中的委托理财合计数系公司2018年第四季度购买理财产品的累计金额，截至公告披露日处于存续期内的理财产品金额为5亿元。

　　公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金，且本季度的委托理财不构成关联交易。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　企业名称：兴业银行股份有限公司武汉分行

　　负责人：曾晓阳

　　成立日期：2002年06月18日

　　营业场所：武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑与贴现；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　企业名称：中国光大银行股份有限公司武汉分行

　　负责人：王彪

　　成立日期：1997年10月21日

　　营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。

　　本季度公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行，与公司均不存在产权、人员等关系。

　　三、敏感性分析及风险控制分析

　　2018年10-12月，公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金购买结构性存款产品，单个产品期限为不超过41天，预计到期后累计为公司产生收益455.13万元。投资期限虽减少公司现金流量净额，但因产品期限较短，对公司经营状况无影响。

　　结构性存款产品为保本型产品，银行提供本金保护，风险可控，符合有效、合理使用资金的投资原则。

　　四、独立董事意见

　　公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》，独立董事发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　五、截至2018年第四季度末，公司累计进行委托理财的金额情况

　　截至2018年12月31日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币5亿元。截至公告披露日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币5亿元。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年1月5日