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2019年01月04日 星期五 上一期  下一期
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中欧基金管理有限公司关于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
中欧强盈定期开放债券型证券投资基金暂停申购、转换转入

  中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(基金代码:002532,以下简称“中欧强盈”)于2018年4月11日正式实施基金转型,修订后的《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)自转型实施之日起生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定:“在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据《基金合同》第十八部分的约定进行基金财产清算并终止:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。(2)基金份额持有人人数少于200人。”根据基金的资产规模状况和近期市场情况,中欧强盈有可能触发上述《基金合同》终止情形,为保护基金份额持有人利益,中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将相关情况提示如下:

  一、若截至2019年1月8日日终,中欧强盈出现《基金合同》终止事由,将进入清算程序并终止《基金合同》。自2019年1月9日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等相关业务,不再收取基金管理费、基金托管费。

  二、若出现《基金合同》终止是由,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

  请广大投资者注意以上可能发生的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将及时公告上述事项的进展及变化情况,敬请投资者关注。

  投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  二〇一九年一月四日

  中欧强盈定期开放债券型证券投资基金暂停申购、转换转入

  及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2019年1月4日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月27日披露了《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告》,此次中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放期为2019年1月2日至2019年1月8日。为更好地保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2019年1月4日(含)起暂停本基金申购、转换转入、定期定额投资业务。

  实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。

  投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  

  中欧基金管理有限公司

  二〇一九年一月四日

  中欧基金管理有限公司关于旗下FOF基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

  截至2018年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下FOF基金净值如下:

  ■

  注:本表所列数据已经基金托管银行复核。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2019年1月4日

  中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、

  定期定额投资的公告

  公告送出日期:2019年1月4日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  为更好地保证中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年1月4日起限制本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,即如单日单个基金账户对本基金A类或E类基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过1,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户对本基金A类或E类基金份额的累计申请金额等于或低于1,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户对本基金A类或E类基金份额的累计申请金额高于1,000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过1,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数有权确认失败。

  实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。

  投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  

  中欧基金管理有限公司

  二〇一九年一月四日

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