根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
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以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
天治基金管理有限公司
2019 年 1 月2日
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期:2018-12-28
公告送出日期:2019-1-2