经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
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特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年1月2日