富国基金管理有限公司关于旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)在部分代销机构开通定投业务及参与申购、
定投费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(仅限前端收费模式,基金代码:006297,以下简称“本基金”)自2019年1月2日起,在部分代销机构开通定投业务及参加部分代销机构申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:
一、 活动时间及内容
1、 参与此次申购费率优惠活动的机构及具体活动内容
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2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容
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二、 注意事项
1、 本基金申购费率请参见《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及相关公告。
2、 上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。
三、 咨询办法
1、 各代销机构客服电话及网址
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2、 富国基金联系方式
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
四、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年一月二日
富国基金管理有限公司关于增加部分渠道为富国短债债券型证券投资基金代理销售机构的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中信期货有限公司签署的销售代理协议,自2019年1月2日起,上述渠道开始代理销售富国短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金代码:006804),投资者可通过上述渠道办理开户以及本基金的认购业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1)中国银行股份有限公司
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
2)平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
公司网站:www.bank.pingan.com
3)申万宏源证券有限公司
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.swhysc.com
4)申万宏源西部证券有限公司
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
5)海通证券股份有限公司
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
6)招商证券股份有限公司
客服电话:95565
公司网站:www.newone.com.cn
7)中信证券股份有限公司
客服电话:95558
公司网站:www.cs.ecitic.com
8)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
公司网站:www.citicssd.com
9)长江证券股份有限公司
客服电话:95579或4008-888-999
公司网站:www.95579.com
10)平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
11)广发证券股份有限公司
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
12)国都证券股份有限公司
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
13)西南证券股份有限公司
客服电话:4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn
14)上海证券有限责任公司
客服电话:400-891-8918
网站:www.shzq.com
15)中信期货有限公司
客服电话:4009908826
公司网站:www.citicsf.com
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。敬请投资者根据自身年龄、退休日期和收入水平选择合适的养老目标基金。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年一月二日
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2019年1月2日
1. 公告基本信息
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2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间(9:30-11:30和13:00-15:00)办理申购和赎回申请。
基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),投资者通过其他销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当其他销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限,但基金管理人可以规定并调整前述份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3.2申购费率
投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
a、全国社会保障基金;
b、可以投资基金的地方社会保障基金;
c、企业年金单一计划以及集合计划;
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
e、企业年金养老金产品;
f、个人税收递延型商业养老保险等产品;
g、养老目标基金;
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
本基金在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。
具体如下:
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基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
4.2赎回费率
(1)赎回费用由基金赎回人承担。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:
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(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天,2年为730天,依此类推)
(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,持有期少于7日的赎回费用全部归入基金财产。持有期不少于7日的赎回费用,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
5.日常转换业务
5.1转换费率
自2019年1月4日起,基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台和网上交易系统)办理本基金的转换业务。本基金收取转出基金的赎回费用;转出基金的转换申购补差费用免予收取;转入本基金的,如转出基金前端申购费不为0,则转换申购补差费免予收取,如转出基金前端申购费为0,则转换申购补差费享受0.1折优惠。
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1转换业务适用范围
本基金仅开通富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务,请详见2018年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换业务的公告》、2015年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他开放式基金与本基金的转换业务,将另行公告。
5.2.2转换业务规则
(1)基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台和网上交易系统)办理上述基金之间的基金转换业务。
(2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(4)基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不得低于0.01份基金份额,转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次全部转换。
(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。
6.定期定额投资业务
目前,投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为10元。若代销机构开通本基金定期定额投资业务,本公司将另行公告。
7.基金销售机构
7.1直销机构
1)本公司的直销网点:直销中心。
直销中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼;
邮政编码:200082;
传真:021-20513177;
电话:021-20361818;
客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)
2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn
基金管理人若增加或调整直销机构,将另行公告。
7.2代销机构
中国建设银行股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、银河证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中信期货有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
2019年1月4日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
9.其他需要提示的事项
(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2018年12月3日刊登在《中国证券报》上的《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等相关资料。
(4)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(5)投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年一月二日