根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中庚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露如下(单位:人民币元):
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以上数据已经托管人复核,特此公告。
中庚基金管理有限公司
2019年1月2日