11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　第十二部分  基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日2016年5月13日，基金业绩截止日2018年9月30日。

　　1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中欧养老产业混合型基金

　　■

　　数据来源：中欧基金

　　2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　■

　　第十三部分  基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券/期货交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、基金的相关账户的开户及维护费用；

　　9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.50 %÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2018年6月刊登的《中欧养老产业混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

　　（一） 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。

　　更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月12日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。”。

　　（二） 更新了 “第三部分  基金管理人”部分 中的相关内容。

　　更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员的信息。

　　（三） 更新了 “第四部分  基金托管人”部分 中的相关内容。

　　更新了托管人的信息。

　　（四） 更新了 “第五部分  相关服务机构”部分 中的相关内容。

　　更新了代销机构的信息。

　　（五） 更新了 “第九部分  基金的投资”部分 中的相关内容。

　　更新了“投资组合报告”，所载数据取自本基金2018年第3季度报告，所载数据截至2018年9月30日。

　　（六） 更新了 “第十部分  基金的业绩”部分 中的相关内容。

　　更新了基金的业绩，截止日2018年9月30日。

　　（七） 更新了 “第二十二部分  其他应披露事项”部分 中的相关内容。

　　更新了自2018年5月13日至2018年11月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

　　以下为本基金管理人自2018年5月13日至2018年11月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

　　■

　　中欧基金管理有限公司

　　2018年12月27日

　　中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

　　开放申购、赎回、转换业务的公告

　　公告送出日期：2018年12月27日

　　1.公告基本信息

　　■

　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　2.1 根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　　本次开放期为2019年1月2日至2019年1月4日，投资者可在开放期内办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日即2019年1月5日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　2.2 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额和E类基金份额的最低金额为10.00元，追加申购的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购本基金A类份额和E类基金份额的最低金额为单笔10.00元，追加申购的最低金额为单笔0.01元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　　投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。招募说明书另有约定的除外。

　　3.2申购费率

　　3.2.1前端收费

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

　　■

　　3.3其他与申购相关的事项

　　无

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金A类份额的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的该类基金份额余额不足1份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金E类份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的该类基金0额余额不足0.01份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　4.2赎回费率

　　■

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费及份额计算方法

　　1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　　2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　5.2.1适用范围

　　（1）A类份额可转换的基金如下:

　　■

　　注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　2、同一基金不同份额之间不可互相转换。

　　（2）E类份额可转换的基金如下：

　　■

　　注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　2、同一基金不同份额之间不可互相转换

　　5.2.2业务办理机构

　　A类基金份额办理转换业务的机构为本公司直销机构、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中投证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司和平安银行股份有限公司。（以上机构排名不分先后）。

　　E类基金份额办理转换业务的机构为本公司直销机构、阳光人寿保险股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中投证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、平安银行股份有限公司和大连银行股份有限公司。（以上机构排名不分先后）投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

　　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

　　6. 基金销售机构

　　6.1 场外销售机构

　　6.1.1 直销机构

　　中欧基金管理有限公司上海直销中心

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号金砖大厦五层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号金砖大厦五层；上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼

　　联系人：袁维

　　电话：021-68609602

　　传真：021-68609601

　　客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

　　网址：www.zofund.com

　　6.1.2 场外非直销机构

　　A类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中投证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司和平安银行股份有限公司。（以上机构排名不分先后）

　　E类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中投证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司平安银行股份有限公司和大连银行股份有限公司。（以上机构排名不分先后）

　　本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

　　6.2 场内销售机构

　　无

　　7 基金份额净值公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

　　基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　本基金自开放期的下一日即2019年1月5日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　本公告仅对本次开放期即2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月、4日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇一八年十二月二十七日

　　中欧滚钱宝发起式货币市场基金部分份额暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2018年12月27日

　　1.公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　1、自2019年1月2日起，本基金将恢复办理B类、C类基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2、本基金暂停办理相关业务期间，转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。

　　3、请投资者充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排。若有疑问，投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇一八年十二月二十七日

　　中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资

　　业务的公告

　　公告送出日期：2018年12月27日

　　1.公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　（1） 中欧货币C份额和D份额，届时只暂停代销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务，直销渠道的相关业务不受影响。

　　（2） 自2019年1月2日起，本基金将恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　（3） 本基金暂停办理相关业务期间，转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。

　　（4） 请投资者充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排。

　　若有疑问，投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇一八年十二月二十七日

　　中欧骏泰货币市场基金暂停代销渠道申购、

　　转换转入及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2018年12月27日

　　1.公告基本信息

　　■

　　2.其他需要提示的事项

　　1、自2019年1月2日起，本基金将恢复办理代销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2、本基金暂停办理相关业务期间，转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。

　　3、请投资者充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排。

　　若有疑问，投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇一八年十二月二十七日

　　中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、

　　赎回、转换业务的公告

　　公告送出日期：2018年12月27日

　　1.公告基本信息

　　■

　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　2.1根据中欧强盈定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每3个月开放一次（第一次开放除外，基金合同生效日至第一个开放期首日可能不足3个月），每次开放期不少于1个工作日，不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的1月份、4月份、7月份和10月份，每个开放期的首日为当月第一个工作日。

　　本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本次开放期为2019年1月2日至2019年1月8日，在此期间可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2019年1月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　2.2在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资人欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资人当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　　投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。招募说明书另有约定的除外。

　　3.2申购费率

　　3.2.1前端收费

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

　　■

　　3.3其他与申购相关的事项

　　无

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　4.2赎回费率

　　■

　　注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　5.2.1适用范围

　　本基金转换业务适用于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：

　　■

　　注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。

　　本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　　5.2.2业务办理机构

　　本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销中心、大连银行股份有限公司、、国都证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司办理相关基金转换业务。

　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

　　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

　　6. 基金销售机构

　　6.1直销机构

　　中欧基金管理有限公司直销机构

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼；上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼

　　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　　直销中心电话：021-68609602

　　直销中心传真：021-68609601

　　网址：www.zofund.com

　　联系人：袁维

　　6.2 其他销售机构

　　大连银行股份有限公司、国都证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。

　　7．基金份额净值公告的披露安排

　　基金合同生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　本基金自开放期的下一个工作日即2019年1月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　本公告仅对本基金本次开放期即2019年1月2日至2019年1月8日期间办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇一八年十二月二十七日