本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,以北京京粮食品有限公司(以下简称“京粮食品”)为现金管理实施主体,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款产品,最高额度不超过35,000万元,购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减,在决议有效期内,上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、财务顾问已分别对此发表同意意见,具体内容详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》(2018-029)。
2018年6月30日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2018-044),2018年7月6日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2018-045)。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年7月4日,京粮食品使用闲置募集资金20,000万元购买了东兴证券股份有限公司东兴金鹏66号收益凭证,产品期限166天,具体内容详见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2018-045)。2018年12月17日,上述收益凭证到期,2018年12月19日,资金兑付到账,收回本金20,000万元,实际收益436.60万元,实际收益率4.8%,符合预期。
三、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
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特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日