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2018年12月19日 星期三 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司关于增加太平洋证券

  广发基金管理有限公司关于增加太平洋证券为广发活期宝货币市场基金销售机构的公告

  根据太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增太平洋证券销售广发活期宝货币市场基金(A类基金代码:000748,B类基金代码:003281),投资者自2018年12月19日起可在太平洋证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  (1)太平洋证券股份有限公司

  客服电话:95397

  公司网址:www.tpyzq.com

  (2)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年12月19日

  广发基金管理有限公司关于增加安信证券为广发稳健养老目标一年持有期混合型基金

  中基金(FOF)销售机构的公告

  根据安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增安信证券销售广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:006298),投资者自2018年12月19日起至2018年12月21日可在安信证券办理该基金的开户、认购等业务。

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  (1)安信证券股份有限公司

  客服电话:95517

  公司网址:www.essence.com.cn

  (2)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)

  公司网址:www.gffunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年12月19日

  广发基金管理有限公司关于广发中证全指

  主要消费交易型开放式指数证券投资基金

  可能停牌及暂停赎回业务的公告

  因广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月21日至2018年12月20日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》(以下简称“《议案》”),为保护基金份额持有人利益,本基金将在计票日(即2018年12月21日)当日起停牌并暂停赎回业务。如本次基金份额持有人大会决议通过了《关于广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》,则本基金将于计票日即2018年12月21日当天开始持续停牌且不再恢复,也不再恢复赎回业务;如大会决议未获通过,本基金复牌、恢复赎回业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

  如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将自基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起进入基金清算程序,不再复牌及不再接受投资者提出的份额申购、赎回申请。请投资者注意流动性风险。

  如果基金份额持有人大会表决未通过《议案》,则本基金的赎回恢复事宜请参见基金管理人届时发布的相关公告。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  本公告的有关内容在法律法规允许范围内由广发基金管理有限公司负责解释。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年12月19日

  广发基金管理有限公司

  关于广发中证医疗指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2018年12月17日为份额折算基准日,对广发医疗分级份额(基金代码:502056)及广发医疗分级 A份额(基金代码:502057)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2018年12月17日,场内广发医疗分级份额、广发医疗分级A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示:

  ■

  注:场外广发医疗分级份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发医疗分级份额;场内广发医疗分级份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发医疗分级份额;广发医疗分级A份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发医疗分级份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2018年12月19日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。自2018年12月19日开市起,广发医疗分级份额和广发医疗分级A份额在上海证券交易所复牌。

  三、重要提示

  1、根据本基金的基金合同规定,广发医疗A份额约定年基准收益率是指“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,因此2018年广发医疗A份额约定年基准收益率为5.5%。

  2、根据上海证券交易所的相关规定,2018年12月19日广发医疗分级A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年12月18日的广发医疗分级A份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即为1.000元。由于广发医疗分级A份额折算前可能存在折价交易情形,2018年12月17日的收盘价为1.022元,扣除2018年约定收益后为0.967元(四舍五入至0.001元),与折算后2018年12月19日的前收盘价存在较大差异,故广发医疗分级A份额2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  3、根据上海证券交易所的相关规定,2018年12月19日广发医疗分级份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年12月18日的广发医疗分级份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即为0.861元。由于广发医疗分级份额折算前可能存在溢价交易情形,2018年12月17日收盘价为0.900元,与折算后2018年12月19日的前收盘价存在较大差异,故广发医疗分级份额2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  4、由于场内的广发医疗分级份额、广发医疗分级A份额折算成的新增广发医疗分级份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。因此,折算前持有较少场内广发医疗分级份额或广发医疗分级A份额的持有人存在无法获得新增广发医疗分级份额的可能性。

  5、由于广发医疗分级A份额定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内医疗分级份额,折算后的其份额风险收益特征将发生一定的变化,即由低风险、收益相对稳定的广发医疗分级A份额变为较高风险、较高收益的广发医疗分级份额,该份额净值将随市场涨跌而变化,持有人收益存在一定的不确定性,敬请投资者注意。

  6、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

  (1)本公司客户服务电话:95105828(免长途费)

  (2)本公司网站:www.gffunds.com.cn

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,决策需谨慎。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2018年12月19日

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