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2018年12月03日 星期一 上一期  下一期

累计收益计算公式

投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)   投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)

  

  

收益结转的基金份额可赎回起始日

2018年12月4日

  

  

收益支付对象

2018年12月3日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  

  

收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2018年12月3日直接计入其基金账户,2018年12月4日起可查询及赎回。

  

  

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。

  

  

费用相关事项的说明

本基金本次收益结转免收手续费

  

基金名称

长盛货币市场基金

  

  

基金简称

长盛货币

  

  

基金主代码

080011

  

  

基金合同生效日

2005年12月12日

  

  

基金管理人名称

长盛基金管理有限公司

  

  

公告依据

《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基金招募说明书》

  

  

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2018-12-03

  

  

收益累计期间

自 2018-11-01

至 2018-12-02 止

  

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公司名称

长盛基金管理有限公司

  

  

办公地址变更日期

2018年12月3日

  

  

新办公地址

北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层

  

  

邮政编码

100029

  

  

公司总机

010-86497777

  

  

公司传真

010-86497666

  

  

客服电话

400-888-2666(免长话)

  

  

客服传真

010-86497999

  

  

直销中心联系电话

010-86497908 / 010-86497909 /010-86497910

  

  

直销中心传真

010-86497997 / 010-86497998

  

  

公司网站

www.csfunds.com.cn

  

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间金融地A份额
停复牌的公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)相关规定,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月30日对在该日登记在册的长盛中证金融地产份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“金融地产”,基金代码:160814)、长盛中证金融地产A份额(以下简称“A类份额”,场内简称“金融地A”,基金代码:150281)办理定期份额折算业务,A类份额将于2018年12月3日暂停交易,并将于2018年12月4日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛中证金融地产B份额(场内简称“金融地B”,基金代码:150282)正常交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2018年11月30日)的收盘价扣除约定应得收益后与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异,12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年12月3日

长盛中证全指证券公司指数分级证券

投资基金办理定期份额折算业务期间长盛中证全指证券份额和长盛中证全指证券A份额停复牌的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》相关规定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月30日对在该日登记在册的长盛中证全指证券份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“券商分级”,场内代码:502053)、长盛中证全指证券A份额(即A类份额,场内简称“券商A”,场内代码:502054)办理定期份额折算业务,场内基础份额和A类份额将于2018年12月3日暂停交易,并将于2018年12月4日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛中证全指证券B份额(即B类份额,场内简称“券商B”,场内代码:502055)正常交易。

根据上海证券交易所相关规定,2018年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,A类份额折算前的收盘价扣除约定应得收益后与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异。A类份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所相关规定,2018年12月4日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日场内基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且场内基础份额折算前的收盘价与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年12月3日

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额停复牌的公告

根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》相关规定,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月30日对在该日登记在册的长盛中证申万一带一路份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“一带一路”,场内代码:502013)、长盛中证申万一带一路A份额(即A类份额,场内简称“一带一A”,场内代码:502014)办理定期份额折算业务,场内基础份额和A类份额将于2018年12月3日暂停交易,并将于2018年12月4日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛中证申万一带一路B份额(即B类份额,场内简称“一带一B”,场内代码:502015)正常交易。

根据上海证券交易所相关规定,2018年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,A类份额折算前的收盘价扣除约定应得收益后与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异。A类份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所相关规定,2018年12月4日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日场内基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且场内基础份额折算前的收盘价与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年12月3日

长盛上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间长盛上证50和长盛上证50A份额停复牌的公告

根据《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》相关规定,长盛上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年11月30日对在该日登记在册的长盛上证50份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“上50分级”,场内代码:502040)、长盛上证50A份额(即A类份额,场内简称“上50A”,场内代码:502041)办理定期份额折算业务,场内基础份额和A类份额将于2018年12月3日暂停交易,并将于2018年12月4日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛上证50B份额(即B类份额,场内简称“上50B”,场内代码:502042)正常交易。

根据上海证券交易所相关规定,2018年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,A类份额折算前的收盘价扣除约定应得收益后与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异。A类份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所相关规定,2018年12月4日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日场内基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且场内基础份额折算前的收盘价与2018年12月4日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年12月3日

长盛基金管理有限公司

关于办公地址变更的公告

因业务发展需要,长盛基金管理有限公司(简称公司)于2018年12月3日起由北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层、9层迁入新地址办公,公司原客服电话(400-888-2666)保持不变,现将联系方式公布如下:

  


由此给您带来不便,敬请谅解!感谢您长期以来的支持与关注!

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年12月3日

长盛基金管理有限公司北京分公司

关于办公地址变更的公告

因业务发展需要,长盛基金管理有限公司北京分公司于2018年12月3日起由北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座9层迁入新地址办公,新办公地址及联系方式变更如下:

新办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心5层

邮政编码:100029

联系电话:010-86497777

传真: 010-86497666

由此给投资者及各相关单位带来的不便,敬请谅解!感谢您长期以来的支持与关注!

特此公告。

长盛基金管理有限公司北京分公司

2018年12月3日

长盛货币市场基金收益支付公告

(2018年第12号)

公告送出日期:2018年12月3日

1.  公告基本信息

  


注:本基金管理人定于2018年12月3日将投资者所拥有的自2018年11月1日至2018年12月2日累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

2.  与收益支付相关的其他信息

  


注:-

3.  其他需要提示的事项

一、提示

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况,将另行公告。

二、咨询办法

1、长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn。

2、长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666。

3、长盛基金管理有限公司客户服务中心电话:010-62350088。

4、本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京新浪仓石投资管理有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、扬州国信嘉利投资理财有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京微动利投资管理有限公司、泰信财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金金融信息服务有限公司、上海云湾基金销售有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中泰证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、和谐保险销售有限公司和金惠家保险代理有限公司。

长盛基金管理有限公司

2018年12月3日

长盛创富资产管理有限公司

关于办公地址变更的公告

因业务发展需要,长盛创富资产管理有限公司于2018年12月3日起由北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层迁入新地址办公,新办公地址及联系方式变更如下:

新办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心5层

邮政编码:100029

联系电话:010-86497777

传 真: 010-86497666

由此给投资者及各相关单位带来的不便,敬请谅解!感谢您长期以来的支持与关注!

特此公告。

长盛创富资产管理有限公司

2018年12月3日

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