本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为123,284,242股
●本次限售股上市流通日期为2018年12月10日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2015年11月19日,河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2630号),核准公司非公开发行不超过35,224,069股新股。
上述非公开发行新增35,224,069股的股份登记手续于2015年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,上述非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为三十六个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、经2016年5月27日召开的2015年年度股东大会批准,公司于2016年6月23日以2015年12月31日总股本175,224,069股为基数向全体股东每10股派现金3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股,公司总股本由175,224,069元增至438,060,173元。本次上市流通的限售股份总数增加至88,060,173股,占公司总股本的比例为20.10%。
2、2018年3月20日,中国证监会出具的《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2018]474号)核准公司发行37,662,964股(有限售条件的流通股)并支付现金购买丰联酒业控股集团有限公司100%股权。此次发行后,公司总股本由438,060,173元增至475,723,137元(其中,限售股份总数增加至125,723,137股)。本次上市流通的限售股份总数为88,060,173股,占公司总股本的比例减少至18.51%。
3、经2018年5月22日召开的2017年年度股东大会批准,公司于2018年5月30日以方案实施前的公司总股本475,723,137股为基数,每10股派现金2元(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增4股,公司总股本由475,723,137元增至666,012,392元。本次上市流通的限售股份总数增加至123,284,242股,占公司总股本的比例为18.51%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,公司2015年度非公开发行股票认购对象河北衡水老白干酒业股份有限公司-第一期员工持股计划、汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划、鹏华基金增发精选1 号资产管理计划、北京航天产业投资基金(有限合伙)和北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)承诺:本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让。
本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查意见为:本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定;本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整;保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为123,284,242股;
本次限售股上市流通日期为2018年12月10日;
首发限售股上市流通明细清单
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2018年12月1日