中信保诚基金管理有限公司关于信诚薪金宝货币

　　市场基金快速赎回业务规则调整的公告

　　根据中国证监会[2018]第10号公告《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》，本公司自2018年12月1日起对通过中信银行平台进行的信诚薪金宝货币市场基金快速赎回业务规则进行调整，具体公告内容如下：

　　一、适用范围

　　本公司支持中信银行薪金煲个人客户通过中信银行股份有限公司（中信银行柜台、中信银行手机APP、中信银行网上银行等平台使用快速赎回业务。

　　二、适用的货币市场基金

　　信诚薪金宝货币市场基金（基金代码：000599）

　　三、业务调整规则　　

　　1、投资者申请办理快速赎回业务，需与中信银行签订《中信银行“薪金煲”业务服务协议》。

　　2、单个投资者发起针对单只货币市场基金快速赎回申请，单个交易账户单笔快速赎回上限为1万份(含)，单个交易账户单个自然日累计快速赎回上限为1万份(含)；单个交易账户单个自然日累计快速赎回笔数不受限制，但快速赎回的累计金额不得超过前述限制。　　

　　3、“快速赎回”的业务办理时间为每个自然日(包括周一至周日)的0:00-24:00。中信银行可根据业务发展需要，调整上述开放时间，并通过中信银行官方平台进行通知，不再另行公告。

　　4、投资者发起快速赎回业务申请后，经中信银行成功处理快速赎回申请，由中信银行先行向投资者支付快赎款项，货币份额赎回资金款项用于归还中信银行快速赎回预支款。从投资者发起快速赎回业务申请所对应自然日起(含当日)，投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益。

　　5、其它未尽规则详见《中信银行“薪金煲”业务服务协议》，本公告与《中信银行“薪金煲”业务服务协议》不一致的，以投资者实际签署的《中信银行“薪金煲”业务服务协议》约定的内容为准。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：　　

　　1、中信保诚基金管理有限公司　　

　　网址：www.citicprufunds.com.cn

　　客服电话：400-666-0066

　　2、中信银行股份有限公司　　

　　网址：www.citicbank.com

　　客服电话：95558

　　五、风险提示　　

　　1、“快速赎回”服务非法定义务，提现有条件，依约可暂停。“快速赎回”业务申请一旦递交，无法撤销，还请投资者做好资金安排。　　

　　2、中信银行对所有投资者的快速赎回总额设置限额，如当日快速赎回总额超过中信银行设定的限额，中信银行有权临时暂停快速赎回业务，并视情况及时恢复该业务，请投资者注意风险。　

　　3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。　

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2018年11月30日

　　中信保诚基金管理有限公司

　　关于信诚中证信息安全指数分级

　　证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

　　根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2018年12月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、基金份额折算基准日

　　根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2018年12月5日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：“信息安全”，交易代码：165523）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：“信息安A”，交易代码：150309）。

　　三、基金份额折算方式

　　定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前信息安A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信息安全份额的场内份额分配给信息安A份额持有人。信息安全份额持有人持有的每两份信息安全份额将按一份信息安A份额获得新增信息安全份额的分配，经过上述份额折算后，信息安全份额、信息安A份额的基金份额净值将相应调整。

　　（1）信息安全份额的折算

　　NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）

　　信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母

　　其中：

　　NAV前母：定期份额折算前信息安全份额的基金份额净值，下同

　　NAV后母：定期份额折算后信息安全份额的基金份额净值，下同

　　NAV前A：定期份额折算前信息安A份额的基金份额净值，下同

　　NUM前母：定期份额折算前信息安全份额的份额数，下同

　　持有信息安全份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场外份额的分配；持有信息安全份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安全份额的场内份额的分配。

　　信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信息安全份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

　　（2）信息安A份额的折算

　　定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元

　　定期份额折算后信息安A份额的份额数＝定期份额折算前信息安A份额的份额数

　　信息安A份额持有人新增的信息安全份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母

　　其中：

　　NUM前A：定期份额折算前信息安A份额的份额数，下同

　　信息安A份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

　　（3）信息安B份额的折算

　　信息安B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

　　（4）折算后信息安全份额的总份额数

　　折算后信息安全份额的总份额数＝定期份额折算前信息安全份额的份额数＋信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＋信息安A份额持有人新增的信息安全份额数。

　　（5）举例：

　　假设2018年12月5日为定期份额折算基准日，当日折算前信息安全份额的基金份额净值为0.893元，信息安A份额的基金份额净值为1.043元，信息安B份额的基金份额净值为0.743元，投资人甲持有信息安全份额的场内份额10000份，投资人乙持有信息安A份额5000份，投资人丙持有信息安全份额的场外份额10000份，投资人丁持有信息安B份额5000份，则：

　　份额折算基准日份额折算后信息安全份额的基金份额净值＝0.893-0.5×(1.043-1.000)＝0.872元，信息安A份额的基金份额净值＝1.000元，信息安B份额的基金份额净值不变

　　投资人甲新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）

　　投资人乙新增的信息安全份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）

　　投资人丙新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.872元＝246.56份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）

　　即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有信息安全份额的场内份额10246份，投资人乙共持有信息安A份额5000份及信息安全份额的场内份额246份，投资人丙共持有信息安全份额的场外份额10246.56份，投资人丁仍持有信息安B份额5000份。

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算基准日（即2018年12月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A暂停交易，信息安B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B正常交易。

　　五、重要提示

　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月7日信息安A即时行情显示的前收盘价为2018年12月6日的信息安A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信息安A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年12月7日的前收盘价可能有较大差异，2018年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　（二）信息安A期末的约定应得收益将折算为信息安全场内份额分配给信息安A的份额持有人，而信息安全为跟踪中证信息安全主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信息安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（三）由于信息安A新增份额折算成的信息安全的场内份额数和信息安全的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少信息安A或信息安全的份额持有人存在无法获得新增场内信息安全份额的可能性。

　　（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2018年11月30日

　　中信保诚基金管理有限公司

　　关于信诚中证智能家居指数分级

　　证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

　　根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2018年12月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、基金份额折算基准日

　　根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日为每年12月5日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2018年12月5日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：智能A，代码：150311）。

　　三、基金份额折算方式

　　定期份额折算后智能A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前智能A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为智能家居份额的场内份额分配给智能A份额持有人。智能家居份额持有人持有的每两份智能家居份额将按一份智能A份额获得新增智能家居份额的分配，经过上述份额折算后，智能家居份额、智能A份额的基金份额净值将相应调整。

　　（1）智能家居份额的折算

　　NAV后母＝NAV前母-0.5×（NAV前A -1.000）

　　智能家居份额持有人新增的智能家居份额数＝0.5×NUM前母×（NAV前A -1.000）／NAV后母

　　其中：

　　NAV前母：定期份额折算前智能家居份额的基金份额净值，下同

　　NAV后母：定期份额折算后智能家居份额的基金份额净值，下同

　　NAV前A：定期份额折算前智能A份额的基金份额净值，下同

　　NUM前母：定期份额折算前智能家居份额的份额数，下同

　　持有智能家居份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场外份额的分配；持有智能家居份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增智能家居份额的场内份额的分配。

　　智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

　　（2）智能A份额的折算

　　定期份额折算后智能A份额的基金份额净值=1.000元

　　定期份额折算后智能A份额的份额数＝定期份额折算前智能A份额的份额数

　　智能A份额持有人新增的智能家居份额数＝[NUM前A×（NAV前A -1.000）]／NAV后母

　　其中：

　　NUM前A：定期份额折算前智能A份额的份额数，下同

　　智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

　　（3）智能B份额的折算

　　智能B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

　　（4）折算后智能家居份额的总份额数

　　折算后智能家居份额的总份额数＝定期份额折算前智能家居份额的份额数＋智能家居份额持有人新增的智能家居份额数＋智能A份额持有人新增的智能家居份额数。

　　（5）举例：

　　假设2018年12月5日为定期份额折算基准日，当日折算前智能家居份额的基金份额净值为0.933元，智能A份额的基金份额净值为1.043元，智能B份额的基金份额净值为0.823元，投资人甲持有智能家居份额的场内份额10000份，投资人乙持有智能A份额5000份，投资人丙持有智能家居份额的场外份额10000份，投资人丁持有智能B份额5000份，则：

　　份额折算基准日份额折算后智能家居份额的基金份额净值＝0.933-0.5×(1.043-1.000)＝0.912元，智能A份额的基金份额净值＝1.000元，智能B份额的基金份额净值不变

　　投资人甲新增的智能家居份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.912＝235份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）

　　投资人乙新增的智能家居份额数＝[5000×(1.043-1.000)]／0.912＝235份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）

　　投资人丙新增的智能家居份额数＝[0.5×10000×(1.043-1.000)]／0.912＝235.75份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产）

　　即：份额折算基准日份额折算后，投资人甲共持有智能家居份额的场内份额10235份，投资人乙共持有智能A份额5000份及智能家居份额的场内份额235份，投资人丙共持有智能家居份额的场外份额10235.75份，投资人丁仍持有智能B份额5000份。

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算基准日（即2018年12月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A和智能B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A暂停交易，智能B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；智能A和智能B正常交易。

　　五、重要提示

　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月7日智能A即时行情显示的前收盘价为2018年12月6日的智能A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于智能A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年12月7日的前收盘价可能有较大差异，2018年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　（二）智能A于期末的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能A的份额持有人，而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此智能A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（三）由于智能A新增份额折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。

　　（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2018年11月30日

　　中信保诚基金管理有限公司

　　关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司

　　办理旗下基金相关销售业务的公告

　　为维护基金持有人利益，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2018年11月30日起暂停浙江金观诚基金销售有限公司（以下简称“金观诚”）办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过金观诚购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影响，对处于封闭运作期的基金，投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过金观诚办理赎回业务。

　　上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间，本公司将另行公告。

　　投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

　　1、浙江金观诚基金销售有限公司

　　客户服务电话：4000680058

　　网址： www.jincheng-fund.com

　　2、中信保诚基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-820-9688

　　网站：www.citicprufunds.com.cn

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信保诚基金管理有限公司

　　2018 年11月30日