基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　2018年11月

　　重要提示

　　本基金经2011年10月10日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华价值精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1627号文）核准，进行募集。本基金的基金合同于2012年4月16日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、本基金的特有风险、上市公司经营风险、管理风险、流动性风险及其他风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年10月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（本报告中财务数据未经审计）。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　1、名称：鹏华基金管理有限公司

　　2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

　　3、设立日期：1998年12月22日

　　4、法定代表人：何如

　　5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

　　6、电话：（0755）82021233       传真：（0755）82021155

　　7、联系人：吕奇志

　　8、注册资本：人民币1.5亿元

　　9、股权结构：

　　■

　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

　　邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

　　孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。

　　Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。

　　Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。

　　周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

　　史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

　　张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

　　高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

　　2、基金管理人监事会成员

　　黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

　　陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

　　SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。

　　于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。

　　郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。

　　刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

　　3、高级管理人员情况

　　何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

　　邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

　　高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

　　邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

　　韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

　　4、本基金基金经理

　　胡东健先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券基金从业经验。历任融通基金管理有限公司研究员；2015年1月加盟鹏华基金管理有限公司，担任高级研究员，从事投资研究工作。2015年06月担任鹏华价值精选股票基金基金经理，2015年12月至2017年07月担任鹏华优质治理混合（LOF）基金基金经理，2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理，2017年04月至2018年05月担任鹏华沪深港互联网基金基金经理。胡东健先生具备基金从业资格。

　　本基金基金经理管理的其他基金情况：

　　2015年12月至2017年07月担任鹏华优质治理混合（LOF）基金基金经理

　　2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理

　　2017年04月至2018年05月担任鹏华沪深港互联网基金基金经理

　　张航先生，国籍中国，经济学硕士，3年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任权益投资二部拟任基金经理。2018年08月担任鹏华价值精选股票基金基金经理。张航先生具备基金从业资格。

　　本基金基金经理管理的其他基金情况：

　　无

　　本基金历任的基金经理：

　　2012年04月至2014年07月           王学兵先生

　　2012年04月至2014年07月           程世杰先生

　　2014年07月至2015年09月           彭建辉先生

　　5、投资决策委员会成员情况

　　邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

　　高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

　　邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

　　梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。

　　赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：田国立

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　　联系人：田  青

　　联系电话：(010)6759 5096

　　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　　2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

　　2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

　　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　　（二）主要人员情况

　　纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　（二）内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

　　（三）内部控制制度及措施

　　资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　（一）监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　（二）监督流程

　　1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

　　2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

　　3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

　　三、相关服务机构

　　（一）  基金销售机构

　　1、直销机构：

　　（1）鹏华基金管理有限公司直销中心

　　办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

　　电话：（0755）82021233

　　传真：（0755）82021155

　　联系人：吕奇志

　　（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街甲9号502室

　　电话：（010）88082426

　　传真：（010）88082018

　　联系人：张圆圆

　　（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

　　办公地址：上海市浦东花园石桥路33号花旗大厦801B

　　电话：（021）68876878

　　传真：（021）68876821

　　联系人：李化怡

　　（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

　　办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室

　　电话：（027）85557881

　　传真：（027）85557973

　　联系人：祁明兵

　　（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

　　办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

　　联系电话：（020）38927993

　　传真：（020）38927990

　　联系人：周樱

　　2、其他销售机构

　　（1）银行销售机构

　　1）包商银行股份有限公司

　　注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

　　办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

　　法定代表人：李镇西

　　联系人：张建鑫

　　客户服务电话：95352

　　网址：www.bsb.com.cn

　　2）北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

　　法定代表人：张东宁

　　联系人：张喆

　　客户服务电话：95526

　　网址：www.bankofbeijing.com.cn

　　3）渤海银行股份有限公司

　　注册地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

　　办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

　　法定代表人：李伏安

　　联系人：王宏

　　客户服务电话：95541

　　网址：www.cbhb.com.cn

　　4）大连银行股份有限公司

　　注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

　　办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼

　　法定代表人：陈占维

　　联系人：朱珠

　　客户服务电话：4006640099

　　网址：www.bankofdl.com

　　5）东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

　　办公地址：广东省东莞市城区南城路2号

　　法定代表人：王耀球

　　联系人：杨亢

　　客户服务电话：961122

　　网址：www.drcbank.com

　　6）福建海峡银行股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

　　办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

　　法定代表人：俞敏

　　联系人：黄钰雯

　　客户服务电话：400-893-9999

　　网址：www.fjhxbank.com

　　7）广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

　　办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

　　法定代表人：姚真勇

　　客户服务电话：0757-22223388

　　网址：www.sdebank.com

　　8）广州农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

　　办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

　　法定代表人：王继康

　　客户服务电话：95313

　　网址：www.grcbank.com

　　9）杭州银行股份有限公司

　　注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　法定代表人：吴太普

　　联系人：严峻

　　客户服务电话：95398

　　网址：www.hzbank.com.cn

　　10）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人：李民吉

　　联系人：董金

　　客户服务电话：95577

　　网址：www.hxb.com.cn

　　11）徽商银行股份有限公司

　　注册地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

　　办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

　　法定代表人：吴学民

　　联系人：叶卓伟

　　客户服务电话：4008896588

　　网址：www.hsbank.com.cn

　　12）吉林银行股份有限公司

　　注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

　　办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

　　法定代表人：张宝祥

　　联系人：孟明

　　客户服务电话：400-889-6666

　　网址：www.jlbank.com.cn

　　13）江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：江苏省常州市和平中路413号

　　办公地址：江苏省常州市和平中路413号

　　法定代表人：陆向阳

　　联系人：蒋娇

　　客户服务电话：0519-96005

　　网址：www.jnbank.com.cn

　　14）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：江苏省张家港市人民中路66号

　　办公地址：江苏省张家港市人民中路66号

　　法定代表人：季颖

　　联系人：朱芳

　　客户服务电话：0512-96065

　　网址：www.zrcbank.com

　　15）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　法定代表人：彭纯

　　联系人：王菁

　　客户服务电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　16）洛阳银行股份有限公司

　　注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号

　　办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道256号

　　法定代表人：王建甫

　　联系人：李亚洁

　　客户服务电话：96699

　　网址： www.bankofluoyang.com.cn

　　17）宁波银行股份有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

　　办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

　　法定代表人：陆华裕

　　联系人：胡技勋

　　客户服务电话：96528（上海、北京地区962528）

　　网址：www.nbcb.com.cn

　　18）平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号

　　办公地址：深圳市深南东路5047号

　　法定代表人：谢永林

　　联系人：张莉

　　客户服务电话：95511-3

　　网址：bank.pingan.com

　　19）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市中山东一路12号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：高国富

　　联系人：唐苑

　　客户服务电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　20）上海银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：金煜

　　联系人：汤征程

　　客户服务电话：95594

　　网址：www.bankofshanghai.com

　　21）天津银行股份有限公司

　　注册地址：天津市河西区友谊路25号

　　办公地址：天津市河西区友谊路25号

　　法定代表人：李宗唐

　　联系人：李岩

　　客户服务电话：4006960296

　　网址：www.bank-of-tianjin.com.cn

　　22）西安银行股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市高新路60号

　　办公地址：陕西省西安市高新路60号

　　法定代表人：郭军

　　客户服务电话：40086-96779

　　网址：www.xacbank.com

　　23）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

　　办公地址：上海市江宁路168号

　　法定代表人：高建平

　　联系人：刘玲

　　客户服务电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　24）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：李建红

　　联系人：邓炯鹏

　　客户服务电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　25）浙商银行股份有限公司

　　注册地址：中国杭州市庆春路288号

　　办公地址：中国杭州市庆春路288号

　　法定代表人：沈仁康

　　联系人：沈崟杰

　　客户服务电话：95527

　　网址：www.czbank.com

　　26）中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京复兴门内大街55号

　　办公地址：北京复兴门内大街55号

　　法定代表人：易会满

　　联系人：刘秀宇

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　27）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：田国立

　　联系人：王未雨

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　28）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：洪崎

　　联系人：穆婷

　　客户服务电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　29）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：周慕冰

　　联系人：邱泽滨

　　客户服务电话：95599

　　网址：www.abcchina.cn

　　30）中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街3号

　　办公地址：北京市西城区金融大街3号

　　法定代表人：李国华

　　联系人：王硕

　　客户服务电话：95580

　　网址：www.psbc.com

　　31）珠海华润银行股份有限公司

　　注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号

　　办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号

　　法定代表人：刘晓勇

　　联系人：李阳

　　客户服务电话：400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756）

　　网址：www.crbank.com.cn

　　（2）证券公司销售机构

　　1）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人：王连志

　　联系人：陈剑虹

　　客户服务电话：95517

　　网址：www.essence.com.cn

　　2）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人：王春峰

　　联系人：蔡霆

　　客户服务电话：400-651-5988

　　网址：www.ewww.com.cn

　　3）财富证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心36层

　　法定代表人：蔡一兵

　　联系人：郭静

　　客户服务电话：95317

　　网址：www.cfzq.com

　　4）财通证券股份有限公司

　　注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

　　办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

　　法定代表人：沈继宁

　　联系人：陶志华

　　客户服务电话：95336

　　网址：www.ctsec.com

　　5）长城证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

　　法定代表人：丁益

　　联系人：金夏

　　客户服务电话：400-666-6888

　　网址：www.cgws.com

　　6）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：尤习贵

　　联系人：奚博宇

　　客户服务电话：95579/4008-888-999

　　网址：www.95579.com

　　7）大同证券有限责任公司

　　注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　　办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

　　法定代表人：董祥

　　联系人：薛津

　　客户服务电话：4007-121212

　　网址：www.dtsbc.com.cn

　　8）第一创业证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　法定代表人：刘学民

　　联系人：毛诗莉

　　客户服务电话：95358

　　网址：www.firstcapital.com.cn

　　9）东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市生态大街6666号

　　办公地址：长春市生态大街6666号

　　法定代表人：李福春

　　联系人：安岩岩

　　客户服务电话：95360

　　网址：www.nesc.cn

　　10）东莞证券股份有限公司

　　注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心

　　办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心

　　法定代表人：陈照星（代）

　　联系人：李荣

　　客户服务电话：95328

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　11）方正证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

　　办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

　　法定代表人：高利

　　联系人：丁敏

　　客户服务电话：95571

　　网址：www.foundersc.com

　　12）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：何耀

　　客户服务电话：95525

　　网址：www.ebscn.com

　　13）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

　　办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：黄岚

　　客户服务电话：95575

　　网址：www.gf.com.cn

　　14）广州证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人：邱三发

　　联系人：梁微

　　客户服务电话：95396

　　网址：www.gzs.com.cn

　　15）国海证券股份有限公司

　　注册地址：广西桂林市辅星路13号

　　办公地址：广西南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：何春梅

　　联系人：牛孟宇

　　客户服务电话：95563

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　16）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：杨德红

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务电话：400-8888-666/95521

　　网址：www.gtja.com

　　17）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：周杨

　　客户服务电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　18）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路689号

　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号

　　法定代表人：周杰

　　联系人：赵洋洋

　　客户服务电话：95553

　　网址：www.htsec.com

　　19）华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

　　法定代表人：祝献忠

　　联系人：孙燕波

　　客户服务电话：95390

　　网址：www.hrsec.com.cn

　　20）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市江东中路228号

　　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

　　法定代表人：周易

　　联系人：庞晓芸

　　客户服务电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　21）华西证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：谢国梅

　　客户服务电话：95584

　　网址：www.hx168.com.cn

　　22）华鑫证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

　　法定代表人：俞洋

　　联系人：杨莉娟

　　客户服务电话：95323/4001099918（全国）/029-68918888（西安）

　　网址：www.cfsc.com.cn

　　23）江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：姜志伟

　　客户服务电话：400-666-2288

　　网址：www.jhzq.com.cn

　　24）开源证券股份有限公司

　　注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　　办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　　法定代表人：李刚

　　联系人：袁伟涛

　　客户服务电话：95325/400-860-8866

　　网址：www.kysec.cn

　　25）民生证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

　　法定代表人：冯鹤年

　　联系人：韩秀萍

　　客户服务电话：95376

　　网址：www.mszq.com

　　26）平安证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：曹实凡

　　联系人：周一涵

　　客户服务电话：95511-8

　　网址：stock.pingan.com

　　27）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

　　办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

　　法定代表人：李俊杰

　　联系人：邵珍珍

　　客户服务电话：4008-918-918

　　网址：www.shzq.com

　　28）申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：李梅

　　联系人：李玉婷

　　客户服务电话：95523/4008895523

　　网址：www.swhysc.com

　　29）天风证券股份有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　　办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：夏旻

　　客户服务电话：95391/4008005000

　　网址：www.tfzq.com

　　30）五矿证券有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

　　法定代表人：赵立功

　　联系人：马国栋

　　客户服务电话：4001840028

　　网址：www.wkzq.com.cn

　　31）西部证券股份有限公司

　　注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

　　办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

　　法定代表人：刘建武

　　联系人：梁承华

　　客户服务电话：95582

　　网址：www.westsecu.com

　　32）西南证券股份有限公司

　　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　法定代表人：廖庆轩

　　联系人：周青

　　客户服务电话：4008096096/95355

　　网址：www.swsc.com.cn

　　33）湘财证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　法定代表人：孙永祥

　　联系人：李欣

　　客户服务电话：95351

　　网址：www.xcsc.com

　　34）新时代证券股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　法定代表人：叶顺德

　　联系人：田芳芳

　　客户服务电话：95399

　　网址：www.xsdzq.cn

　　35）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：尹旭航

　　客户服务电话：95321

　　网址：www.cindasc.com

　　36）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：95565

　　网址：www.newone.com.cn

　　37）中国国际金融股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　法定代表人：毕明建（代）

　　联系人：杨涵宇

　　客户服务电话：4009101166

　　网址：www.cicc.com.cn

　　38）中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

　　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　　法定代表人：何亚刚

　　联系人：胡创

　　客户服务电话：40088-95618

　　网址：www.e5618.com

　　39）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈共炎

　　联系人：辛国政

　　客户服务电话：4008-888-888/95551

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　40）中山证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　法定代表人：黄扬录

　　联系人：罗艺琳

　　客户服务电话：95329

　　网址：www.zszq.com

　　41）中泰证券股份有限公司

　　注册地址：济南市市中区经七路86号

　　办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

　　法定代表人：李玮

　　联系人：许曼华

　　客户服务电话：95538

　　网址：www.zts.com.cn

　　42）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：刘畅

　　客户服务电话：95587/4008-888-108

　　网址：www.csc108.com

　　43）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：郑慧

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　44）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

　　法定代表人：姜晓林

　　联系人：刘晓明

　　客户服务电话：95548

　　网址：http://sd.citics.com

　　（3）期货公司销售机构

　　1）中信建投期货有限公司

　　注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　法定代表人：彭文德

　　联系人：刘芸

　　客户服务电话：400-8877-780

　　网址：www.cfc108.com

　　2）中信期货有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　法定代表人：张皓

　　联系人：刘宏莹

　　客户服务电话：400-990-8826

　　网址：www.citicsf.com

　　（4）第三方销售机构

　　1）北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

　　法定代表人：钟斐斐

　　联系人：戚晓强

　　客户服务电话：4000-618-518

　　网址：danjuanapp.com

　　2）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

　　办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

　　法定代表人：黄永伟

　　联系人：侯仁凤

　　客户服务电话：400-786-8868

　　网址：www.chtfund.com

　　3）北京虹点基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元

　　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层

　　法定代表人：胡伟

　　联系人：陈铭洲

　　客户服务电话：400-618-0707

　　网址：www.hongdianfund.com

　　4）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：王晓晓

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.hcjijin.com

　　5）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

　　法定代表人：江卉

　　联系人：韩锦星

　　客户服务电话：95118

　　网址：fund.jd.com

　　6）北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　联系人：吴翠

　　客户服务电话：010-62675369

　　网址：www.xincai.com

　　7）北京展恒基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　法定代表人：闫振杰

　　联系人：马林

　　客户服务电话：4008188000

　　网址：www.myfund.com

　　8）和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　联系人：于扬

　　客户服务电话：400-920-0022

　　网址：licaike.hexun.com

　　9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：陈柏青

　　联系人：韩爱彬

　　客户服务电话：4000-766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　10）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：刘汉青

　　联系人：王锋

　　客户服务电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　11）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：朱了

　　客户服务电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　12）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：张佳琳

　　客户服务电话：400-089-1289

　　网址：www.erichfund.com

　　13）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：王诗玙

　　客户服务电话：400-700-9665

　　网址：www.howbuy.com

　　14）上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：李一梅

　　联系人：仲秋玥

　　客户服务电话：400-817-5666

　　网址：www.amcfortune.com

　　15）上海汇付金融服务有限公司

　　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

　　法定代表人：金佶

　　联系人：钱诗雯

　　客户服务电话：440-8202-819

　　网址：www.chinapnr.com

　　16）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：吴鸿飞

　　客户服务电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　17）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　　法定代表人：李兴春

　　联系人：陈孜明

　　客户服务电话：400-921-7755

　　网址：www.leadfund.com.cn

　　18）上海陆金所资产管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：郭坚

　　联系人：陈铭洲

　　客户服务电话：400-821-9031

　　网址：www.lu.com

　　19）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：高莉莉

　　客户服务电话：400-1818-188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　20）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

　　法定代表人：胡燕亮

　　联系人：李娟

　　客户服务电话：400-025-6569

　　网址：www.wacaijijin.com

　　21）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：王廷富

　　联系人：徐亚丹

　　客户服务电话：400-821-0203

　　网址：www.520fund.com.cn

　　22）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

　　法定代表人：马勇

　　联系人：文雯

　　客户服务电话：400-166-1188

　　网址：8.jrj.com.cn

　　23）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：邓爱萍

　　客户服务电话：4006-788-887

　　网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

　　24）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

　　法定代表人：林义相

　　联系人：谭磊

　　客户服务电话：010-66045678

　　网址：www.jjm.com.cn/

　　25）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

　　法定代表人：戎兵

　　联系人：魏晨

　　客户服务电话：400-6099-200

　　网址：www.yixinfund.com

　　26）浙江金观诚基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　　办公地址：杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观

　　法定代表人：徐黎云

　　联系人：来舒岚

　　客户服务电话：400-688-1888

　　网址：www.jincheng-fund.com

　　27）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　　办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：吴强

　　客户服务电话：4008773772

　　网址：www.5ifund.com

　　28）中期时代基金销售（北京）有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　　法定代表人：路瑶

　　联系人：侯英建

　　客户服务电话：400-8888-160

　　网址：www.cifcofund.com

　　29）众升财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

　　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　　法定代表人：李招弟

　　联系人：李艳

　　客户服务电话：400-059-8888

　　网址：www.zscffund.com

　　30）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：黄敏嫦

　　客户服务电话：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

　　（二）  注册登记机构

　　名称：鹏华基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

　　法定代表人：何如

　　办公室地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

　　联系电话：（0755）82021877

　　传真：（0755）82021165

　　负责人：范伟强

　　（三）  律师事务所

　　名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

　　法定代表人：赵洋

　　办公室地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

　　联系电话：（010） 58091000；（0755） 23982200

　　传真：（010） 58091100；（0755） 23982211

　　联系人：黄亮

　　经办律师：孔雨泉、黄亮

　　（四）  会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元01 室

　　法定代表人：李丹

　　办公室地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：魏佳亮

　　经办会计师：许康玮、陈熹

　　四、基金的名称

　　本基金名称：鹏华价值精选股票型证券投资基金

　　五、基金运作方式及类型

　　本基金为契约型开放式股票型基金

　　六、基金的投资目标

　　本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司，力争实现超额收益与长期资本增值。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的85%－95%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。

　　若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　1、资产配置策略

　　本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

　　2、股票投资策略

　　本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建股票投资组合。

　　（1）定性分析

　　本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司：

　　第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司；

　　第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的公司；

　　第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家政策的扶持程度，公司发展方向，核心产品发展前景，公司规模增长及经营效益的趋势。另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。

　　（2）定量分析

　　本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本基金采用的估值方法及评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。

　　3、债券投资策略

　　本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。

　　4、权证产品投资策略

　　本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

　　九、基金的业绩比较基准

　　沪深300指数收益率×90%＋中证综合债指数收益率×10%

　　沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，适于做基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

　　如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金经管理人和托管人协商一致后，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为采用高仓位运作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：无。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：无。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：无。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：无。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：无。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：无。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　（1）本期国债期货投资政策

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　（3）本期国债期货投资评价

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　11、投资组合报告附注

　　（1）

　　本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）

　　本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

　　（3）其他资产构成

　　■

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：无。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：无。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）：

　　■

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金财产拨划支付的银行费用；

　　4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　　9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　(五) 与基金销售有关的费用

　　1、申购费率

　　本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

　　通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

　　■

　　其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表：

　　■

　　本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　2、赎回费率

　　本基金的赎回费率如下表所示：

　　■

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　（六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（七）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

　　2、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。

　　3、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。

　　4、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。

　　5、在“第七部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。

　　6、在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。

　　7、在“第九部分基金业绩”部分内容进行了更新。

　　8、在“第二十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2018年11月

　　鹏华创业板指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

　　根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华创业板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2018年12月03日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

　　一、折算基准日

　　根据《基金合同》的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期折算基准日为2018年12月03日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的鹏华创业板A份额（场内简称：创业A，基金代码：150243）、鹏华创业板分级份额（基金简称：鹏华创业板分级，场内简称：创业指基，基金代码：160637）。

　　三、折算频率

　　每年折算一次。

　　四、折算方式

　　鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算，对鹏华创业板A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

　　在基金份额折算前与折算后，鹏华创业板A份额与鹏华创业板B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华创业板A份额的约定应得收益，即鹏华创业板A份额每个会计年度11月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华创业板分级份额分配给鹏华创业板A份额持有人。鹏华创业板分级份额持有人持有的每2份鹏华创业板分级份额将按1份鹏华创业板A份额获得新增鹏华创业板分级份额的分配。持有场外鹏华创业板分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华创业板分级份额的分配；持有场内鹏华创业板分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华创业板分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华创业板A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华创业板分级份额的基金份额净值将相应调整。

　　每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华创业板A份额和鹏华创业板分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

　　（1）鹏华创业板A份额

　　定期份额折算不改变鹏华创业板A份额的份额数，即

　　■

　　因持有鹏华创业板A份额而新增的场内鹏华创业板分级份额的份额数为

　　■

　　定期份额折算后的鹏华创业板分级份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2）鹏华创业板B份额

　　定期份额折算不改变鹏华创业板B份额的基金份额参考净值及其份额数，即

　　■

　　（3）鹏华创业板分级份额

　　定期份额折算后鹏华创业板分级份额的份额数等于定期折算前鹏华创业板分级份额的份额数与新增的鹏华创业板分级份额的份额数之和，即

　　■

　　份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

　　五、定期份额折算示例

　　假设本基金成立后第2个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算基准日，鹏华创业板分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华创业板分级份额、场内鹏华创业板分级份额、鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末鹏华创业板A份额净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。

　　定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华创业板A份额和鹏华创业板分级份额，即20亿份和65亿份。

　　（1）鹏华创业板A份额持有人

　　定期折算后持有的鹏华创业板A份额为

　　■

　　鹏华创业板A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华创业板A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份鹏华创业板分级份额，基金份额净值为1.300元。

　　（2）鹏华创业板分级份额持有人

　　鹏华创业板分级份额持有人新增的鹏华创业板分级份额数为

　　■

　　鹏华创业板分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华创业板分级份额，基金份额净值为1.300元。

　　六、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算基准日（即2018年12月03日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。鹏华创业板A份额和鹏华创业板B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月04日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华创业板A份额暂停交易，鹏华创业板B份额正常交易。当日，本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月05日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华创业板A份额于该日开市起复牌，鹏华创业板B份额正常交易。

　　七、重要提示

　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月05日鹏华创业板A份额即时行情显示的前收盘价为2018年12月04日的鹏华创业板A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于鹏华创业板A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年12月05日的前收盘价可能有较大差异，2018年12月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　（二）鹏华创业板A份额的约定应得收益将折算成鹏华创业板分级场内份额分配给鹏华创业板A份额的持有人，而鹏华创业板分级份额为跟踪创业板指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华创业板A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（三）由于鹏华创业板A份额新增份额折算成鹏华创业板分级份额的场内份额数和鹏华创业板分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少鹏华创业板A份额数或场内鹏华创业板分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华创业板分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

　　（四）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华创业板A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华创业板分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华创业板A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华创业板分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

　　（五）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2018年11月28日

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华新兴产业混合型证券投资基金2018年第1次分红公告

　　公告送出日期：2018年11月28日

　　1.   公告基本信息

　　■

　　注：1、根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

　　2.  与分红相关的其他信息

　　■

　　注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

　　3.  其他需要提示的事项

　　咨询办法

　　基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-999； 0755-82353668

　　3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

　　本基金投资者选择分红方式的重要提示

　　1、（1）自2013年5月24日(含)起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效；

　　（2）自2013年5月24日(含)起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；

　　（3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，投资者现持有或曾经持有的基金产品，其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日（含）之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置，自2013年5月24日（含）起对投资者新认（申）购的其他基金产品，原设置的账户分红方式将不再生效。

　　2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。

　　3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　风险提示

　　本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2018年11月28日

　　鹏华基金管理有限公司关于增加杭州银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与杭州银行股份有限公司签署的销售协议，自2018年11月28日起，本公司增加杭州银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构，投资者可通过杭州银行股份有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下：

　　■

　　上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1. 杭州银行股份有限公司

　　客户服务电话：95398

　　公司网站：www.hzbank.com.cn

　　2. 鹏华基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：400-6788-999

　　网址： www.phfund.com

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二○一八年十一月二十八日

　　鹏华基金管理有限公司关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与腾安基金销售（深圳）有限公司签署的销售协议，自2018年11月28日起，本公司增加腾安基金销售（深圳）有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构，投资者可通过腾安基金销售（深圳）有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下：

　　■

　　上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1. 腾安基金销售（深圳）有限公司

　　客户服务电话：95017

　　公司网站：www.tenganxinxi.com

　　2. 鹏华基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：400-6788-999

　　网址： www.phfund.com

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二○一八年十一月二十八日

　　鹏华中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

　　根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2018年12月03日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

　　一、折算基准日

　　根据《基金合同》的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期折算基准日为2018年12月03日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒A份额（场内简称：传媒A，基金代码：150203）、鹏华传媒分级份额（基金简称：鹏华传媒分级，场内简称：传媒分级，基金代码：160629）。

　　三、折算频率

　　每年折算一次。

　　四、折算方式

　　鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算，对鹏华传媒A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

　　在基金份额折算前与折算后，鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华传媒A份额的约定应得收益，即鹏华传媒A份额每个会计年度11月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华传媒分级份额分配给鹏华传媒A份额持有人。鹏华传媒分级份额持有人持有的每2份鹏华传媒分级份额将按1份鹏华传媒A份额获得新增鹏华传媒分级份额的分配。持有场外鹏华传媒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华传媒分级份额的分配；持有场内鹏华传媒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华传媒分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华传媒A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华传媒分级份额的基金份额净值将相应调整。

　　每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华传媒A份额和鹏华传媒分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

　　（1）鹏华传媒A份额

　　定期份额折算不改变鹏华传媒A份额的份额数，即

　　■

　　因持有鹏华传媒A份额而新增的场内鹏华传媒分级份额的份额数为

　　■

　　定期份额折算后的鹏华传媒分级份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2）鹏华传媒B份额

　　定期份额折算不改变鹏华传媒B份额的基金份额参考净值及其份额数，即

　　■

　　（3）鹏华传媒分级份额

　　定期份额折算后鹏华传媒分级份额的份额数等于定期折算前鹏华传媒分级份额的份额数与新增的鹏华传媒分级份额的份额数之和，即

　　■

　　份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

　　五、定期份额折算示例

　　假设本基金成立后第2个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算基准日，鹏华传媒分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华传媒分级份额、场内鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末鹏华传媒A份额净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。

　　定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华传媒A份额和鹏华传媒分级份额，即20亿份和65亿份。

　　（1）鹏华传媒A份额持有人

　　定期折算后持有的鹏华传媒A份额为

　　■

　　鹏华传媒A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华传媒A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份鹏华传媒分级份额，基金份额净值为1.300元。

　　（2）鹏华传媒分级份额持有人

　　鹏华传媒分级份额持有人新增的鹏华传媒分级份额数为

　　■

　　鹏华传媒分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华传媒分级份额，基金份额净值为1.300元。

　　六、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算基准日（即2018年12月03日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月04日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华传媒A份额暂停交易，鹏华传媒B份额正常交易。当日，本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月05日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华传媒A份额于该日开市起复牌，鹏华传媒B份额正常交易。

　　七、重要提示

　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月05日鹏华传媒A份额即时行情显示的前收盘价为2018年12月04日的鹏华传媒A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于鹏华传媒A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年12月05日的前收盘价可能有较大差异，2018年12月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　（二）鹏华传媒A份额的约定应得收益将折算成鹏华传媒分级场内份额分配给鹏华传媒A份额的持有人，而鹏华传媒分级份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华传媒A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（三）由于鹏华传媒A份额新增份额折算成鹏华传媒分级份额的场内份额数和鹏华传媒分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少鹏华传媒A份额数或场内鹏华传媒分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华传媒分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

　　（四）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华传媒A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华传媒分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华传媒A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华传媒分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

　　（五）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2018年11月28日

　　鹏华中证国防指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

　　根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，鹏华中证国防指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2018年12月03日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

　　一、折算基准日

　　根据《基金合同》的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期折算基准日为2018年12月03日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防A份额（场内简称：国防A，基金代码：150205）、鹏华国防分级份额（基金简称：鹏华国防分级，场内简称：国防分级，基金代码：160630）。

　　三、折算频率

　　每年折算一次。

　　四、折算方式

　　鹏华国防A份额与鹏华国防B份额按照《基金合同》的约定进行基金份额参考净值计算，对鹏华国防A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

　　在基金份额折算前与折算后，鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华国防A份额的约定应得收益，即鹏华国防A份额每个会计年度11月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华国防分级份额分配给鹏华国防A份额持有人。鹏华国防分级份额持有人持有的每2份鹏华国防分级份额将按1份鹏华国防A份额获得新增鹏华国防分级份额的分配。持有场外鹏华国防分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华国防分级份额的分配；持有场内鹏华国防分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华国防分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华国防A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华国防分级份额的基金份额净值将相应调整。

　　每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对鹏华国防A份额和鹏华国防分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

　　（1）鹏华国防A份额

　　定期份额折算不改变鹏华国防A份额的份额数，即

　　■

　　因持有鹏华国防A份额而新增的场内鹏华国防分级份额的份额数为

　　■

　　定期份额折算后的鹏华国防分级份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（2）鹏华国防B份额

　　定期份额折算不改变鹏华国防B份额的基金份额参考净值及其份额数，即

　　■

　　（3）鹏华国防分级份额

　　定期份额折算后鹏华国防分级份额的份额数等于定期折算前鹏华国防分级份额的份额数与新增的鹏华国防分级份额的份额数之和，即

　　■

　　份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金份额登记机构的相关规则及有关规定执行。

　　五、定期份额折算示例

　　假设本基金成立后第2个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算基准日，鹏华国防分级份额当天折算前资产净值为8,661,250,000元。当天场外鹏华国防分级份额、场内鹏华国防分级份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。前一个会计年度末鹏华国防A份额净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。

　　定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华国防A份额和鹏华国防分级份额，即20亿份和65亿份。

　　（1）鹏华国防A份额持有人

　　定期折算后持有的鹏华国防A份额为

　　■

　　因持有鹏华国防A份额而新增的场内鹏华国防分级份额的份额数为

　　■

　　鹏华国防A份额持有人在定期折算后总共持有20亿份鹏华国防A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份鹏华国防分级份额，基金份额净值为1.300元。

　　（2）鹏华国防分级份额持有人

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　　鹏华国防分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份鹏华国防分级份额，基金份额净值为1.300元。

　　六、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算基准日（即2018年12月03日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。鹏华国防A份额和鹏华国防B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月04日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华国防A份额暂停交易，鹏华国防B份额正常交易。当日，本基金基金份额登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年12月05日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。鹏华国防A份额于该日开市起复牌，鹏华国防B份额正常交易。

　　七、重要提示

　　（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月05日鹏华国防A份额即时行情显示的前收盘价为2018年12月04日的鹏华国防A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于鹏华国防A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年12月05日的前收盘价可能有较大差异，2018年12月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　（二）鹏华国防A份额的约定应得收益将折算成鹏华国防分级场内份额分配给鹏华国防A份额的持有人，而鹏华国防分级份额为跟踪中证国防指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华国防A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（三）由于鹏华国防A份额新增份额折算成鹏华国防分级份额的场内份额数和鹏华国防分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少鹏华国防A份额数或场内鹏华国防分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华国防分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

　　（四）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华国防A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华国防分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华国防A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华国防分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

　　（五）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2018年11月28日

　　鹏华中证酒指数分级证券投资基金不进行定期份额

　　折算的提示性公告

　　根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，在鹏华中证酒指数分级证券投资基金A份额、基础份额存续期内的每个会计年度12月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。

　　根据本基金基金合同中关于基金份额折算特殊情形处理的相关约定，若定期折算日前3个月（含）内发生过不定期折算的，则可不进行定期折算。

　　本基金以2018年10月31日为基准日进行了不定期份额折算业务，距2018年12月第一个工作日不足3个月，因此，本基金于2018年12月第一个工作日将不进行定期份额折算。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2018年11月28日