推荐基金基本资料一览
代码 基金名称 基金类型 设立日期 基金经理 公司 2018年三季度规模(亿元) 单位净值(2018.11.22) 过去三年(2018.11.22)% 管理费率 托管费率 主要销售机构
(%) (%)
001015 华夏沪深300指数增强A 增强指数型 2015年2月10日 宋洋 华夏基金 3.56 1.1790 -2.80 1.00 0.20 大连银行、中信银行、农业银行、中国银行
202103 南方多利增强债券A 债券->一级债基 2009年9月23日 李璇、孟飞、郑迎迎 南方基金 10.37 1.1218 8.82 0.60 0.20 工商银行、建设银行、农业银行、招商银行
001071 华安媒体互联网混合 混合->灵活配置 2015年5月15日 胡宜斌 华安基金 27.52 1.0570 0.67 1.50 0.25 招商银行、中国银行、工商银行、北京银行
003109 光大安和债券A 债券->二级债基 2017年1月5日 董伟炜、周华 光大保德信基金 6.78 1.0368 -- 0.30 0.10 建设银行、交通银行、晋商银行、招商银行
金牛基金追踪
历史业绩:长期业绩良好,回报稳定。据天相统计数据显示,截至2018年11月23日,最近一年,该基金A份额净值上涨5.86%;最近两年,该基金A份额净值上涨6.52%;最近三年,该基金A份额净值上涨14.22%,位列同期342只可比基金第53位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:稳健配置策略,风格稳健。该基金坚持稳健配置策略,分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,该基金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡,力争为投资者创造长期稳定收益。根据天相统计数据显示,截至2018年11月23日,该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达42.09%,为投资者赢得了较为良好的长期回报。
基金经理:经验丰富,业绩良好。基金经理张雪,硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入深圳前海中金大摩资产管理有限公司,现任基金经理等职位,根据天相统计数据显示,截至2018年11月23日,在张雪掌管大摩双利增强债券A期间,该基金的阶段收益为26.08%,比同期同类型基金平均收益高16.48%,比同期上证指数高40.67%,在震荡的市场走势中,表现较为稳定。
投资建议及风险提示:大摩双利增强债券为债券型基金中的纯债型品种,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。
(天相投顾 贾志 吴祥)
大摩双利增强债券基金通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,在严格控制风险的前提下,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十五届基金业金牛奖评选中被评为“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
推荐理由