第B017版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年11月16日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:临2018-018
债券代码:136055 债券简称:14国贸02
中国国际贸易中心股份有限公司
公开发行2014年公司债券(第二期)2018年本息兑付及摘牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●兑付债权登记日:2018年11月21日

  ●债券停牌起始日:2018年11月22日

  ●兑付资金发放日:2018年11月26日

  ●债券摘牌日:2018年11月26日

  由中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)于2015年11月25日发行的中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),将于2018年11月26日(由于2018年11月25日为节假日,顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2017年11月25日至2018年11月24日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称:中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券(第二期)。

  2、债券简称:14国贸02;债券代码:136055

  3、发行人:中国国际贸易中心股份有限公司。

  4、发行总额:人民币4亿元。

  5、债券期限:本期债券的期限为3年。

  6、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485号。

  7、债券形式:实名制记账式。

  8、债券利率:本期债券票面利率为3.88%。本期债券的票面利率在其存续期内固定不变。

  9、计息期限:本期债券计息期限自2015年11月25日至2018年11月24日。

  10、起息日:2015年11月25日。

  11、付息日:本期债券付息日为2016年至2018年每年的11月25日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  12、兑付日:本期债券的兑付日为2018年11月26日(由于2018年11月25日为节假日,顺延至其后的第1个工作日)。

  13、担保人及担保方式:本期债券无担保。

  14、资信评级机构及信用评级情况:根据联合信用评级有限公司于2018年5月18日出具的中国国际贸易中心股份有限公司公司债券2018年《跟踪评级报告》(联合[2018]545号),联合信用评级有限公司继续维持公司主体长期信用等级为“AAA”,评级展望为“稳定”,同时维持公司发行的“14国贸01”和“14国贸02”公司债券的信用等级为“AAA”。

  15、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

  16、上市时间和地点:本期债券于2015年12月24日在上海证券交易所上市交易。

  17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中证登”)上海分公司。

  二、本次本息兑付方案

  按照《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行2014年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为3.88%。每手“14国贸02”面值1,000元派发利息为38.80元(含税)。本次兑付的本金总额为人民币400,000,000元,利息总额为人民币15,520,000元。

  三、兑付债权登记日和兑付日

  1、兑付债权登记日:2018年11月21日。

  2、债券停牌起始日:2018年11月22日。

  3、兑付资金发放日:2018年11月26日(由于2018年11月25日为节假日,顺延至其后的第1个工作日)。

  4、债券摘牌日:2018年11月26日。

  四、兑付对象

  本次兑付对象为截止2018年11月21日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“14国贸02”持有人。

  五、兑付、兑息办法

  1、公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑付、付息日2个交易日前将本年度本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者在兑付机构领取债券本金及利息。

  六、关于公司债券利息所得税的说明

  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

  2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税由其自行缴纳。

  3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者(QFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》中规定),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

  七、相关机构

  1、发行人:中国国际贸易中心股份有限公司

  地址:北京市朝阳区建国门外大街1号

  法定代表人:林明志

  联系人:王健雄

  联系电话:010-65358627

  网址:http://www.cwtc.com

  2、主承销商/债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

  地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代表人:刘晓丹

  联系人:李想、张丹蕊

  联系电话:010-56839368、56839484

  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  联系人:徐瑛

  联系电话:021-68870114

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2018年11月15日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved