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2018年11月14日 星期三 上一期  下一期
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关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额折算结果的公告
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利
溢利债券型证券投资基金分红公告

  泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年11月8日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2018年11月12日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)的份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算结果公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2018年11月12日,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券B的折算比例为0.963449085。折算前,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为60,615,496.05份,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为58,399,944.22份。

  投资者自2018年11月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算结果。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年11月14日

  泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利

  溢利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年11月14日

  1.  公告基本信息

  ■

  注:-

  2.  与分红相关的其他信息

  ■

  注:-

  3.  其他需要提示的事项

  1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。

  3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年11月15日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

  5)权益登记日之前(含2018年11月15日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

  7)咨询办法

  (1)申万宏源证券,光大证券等机构的代销网点。

  (2)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

  (3)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年11月14日

  泰达宏利基金管理有限公司关于

  泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

  A份额年化约定收益率设定的公告

  根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“瑞利A”)年约定收益率的相关规定,基金管理人将在每个开放期首日(本次开放期首日为2018年11月14日)前的第二个工作日,即2018年11月12日重新设定该开放日次日起所适用的瑞利A的年约定收益率,并在开放期首日公告。计算公式如下:

  瑞利A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)+利差

  瑞利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

  其中一年期银行定期存款利率(税后)是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适用税率)。在《基金合同》生效日前的第二个工作日、半年度开放期首日前的第二个工作日、年度开放期首日前的第二个工作日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率更新公式中适用的一年期银行定期存款利率(税后);其中利差由基金管理人根据国内市场利率变化约定,在每个运作周年首日前公告该运作周年瑞利A 适用的利差值。利差的取值范围从0.5%(含)到3%(含)。根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,本基金第六个运作周年的利差值确定为0.50%。

  鉴于2018年11月12日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为1.50%,因此瑞利A在本次开放期首日后的年约定收益率为2.00%(=1.50%+0.50%)。

  风险提示:

  基金管理人并不承诺或保证瑞利A 的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,瑞利A 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888或010-66555662

  2、泰达宏利基金管理有限公司网站:www.mfcteda.com

  特此公告

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年11月14日

  关于泰达宏利溢利债券型证券投资基金

  恢复大额申购业务的公告

  公告送出日期:2018年11月14日

  1.  公告基本信息

  ■

  注:1、上述恢复大额申购业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过300万元(不含300万元)的申购业务限制。

  2、本基金暂不开通转换、定期定额投资业务。

  2. 其他需要提示的事项

  1)本公司曾于2018年11月3日发布《关于泰达宏利溢利债券型证券投资基金暂停接受大额申购业务的公告》,宣布自2018年11月5日起暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过300万元(不含300万元)的申购申请。本基金将于2018年11月16日当日起恢复正常申购业务。

  2)投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等法律文件,如有疑问,请致电本公司客户服务热线:400-698-8888 、010-66555662;或登录本公司网站:www.mfcteda.com。

  3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2018年11月14日

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