证券代码：300706     证券简称：阿石创    公告编号：2018-071

　　福建阿石创新材料股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

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　　福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年11月12日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月5日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解日常经营流动资金需求压力，公司拟将3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

　　详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　二、备查文件

　　1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　福建阿石创新材料股份有限公司董事会

　　2018年11月13日

　　证券代码：300706  证券简称：阿石创     公告编号：2018-072

　　福建阿石创新材料股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年11月12日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年11月5日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

　　福建阿石创新材料股份有限公司监事会

　　2018年11月13日

　　证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2018-073

　　福建阿石创新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1659号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,960万股，发行价格为每股9.97元，募集资金总额为人民币195,412,000.00元，扣除发行费用人民币31,211,509.45元后，募集资金净额为人民币164,200,490.55元。募集资金已于2017年9月21日划至公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第351ZA0025号”《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储管理。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据《福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　单位：万元

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　　三、 募集资金投资使用情况

　　为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件相关规定。截至2018年10月31日，公司已累计使用募集资金8,508.06万元，募集资金余额为8,292.93万元，具体使用情况如下：

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　　截至2018年10月31日，公司募集资金专用账户期末余额8,292.93万元，与期末募集资金结存金额相差17.38万元，该差异额为公司通过非募集资金账户支付的发行费用。

　　2018年4月，公司与厦门中胤建筑工程有限公司就募投项目建设签订了《建设工程施工合同》，具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目签署建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-032）。现根据公司募投项目年产350吨平板显示溅射靶材建设项目、研发中心建设项目的进度及募集资金的使用计划，公司预计将产生部分闲置募集资金。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　（一）补充流动资金概述

　　为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　（二）收益测算

　　通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约152.25万元左右的利息支出（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据）。

　　（三）补充流动资金原因

　　公司正处于快速发展阶段，随着生产经营规模的扩大，导致对流动资金的需求量持续增加。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。

　　（四）相关承诺

　　1、公司承诺本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易。

　　2、不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　3、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

　　五、 审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　2018年11月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　（二）独立董事意见

　　在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金3,500.00万元用于暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金3,500.00万元用于暂时补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的执行和不存在损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。

　　综上所述，保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金不超过3,500.00万元暂时补充流动资金，公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。

　　六、 备查文件

　　1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　福建阿石创新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月13日