电话： 0371-85518391

　　传真： 0371-85518397

　　客户服务电话： 400-360-0000

　　网址： www.nicaifu.com

　　(104)南京途牛基金销售有限公司

　　注册地址： 南京市玄武区玄武大道699-1号

　　办公地址： 南京市玄武区玄武大道699-32号

　　法定代表人： 宋时琳

　　联系人： 张士帅

　　电话： 025-86853969

　　传真： 025-86853999

　　客户服务电话： 4007-999-999转3

　　网址： http://jr.tuniu.com/

　　(105)奕丰基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

　　法定代表人： TAN YIK KUAN

　　联系人： 许雅君

　　电话： 0755-89460502

　　传真： 0755-21674453

　　客户服务电话： 0755-89460500

　　网址： www.ifastps.com.cn

　　(106)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人： 钱昊旻

　　联系人： 孙雯

　　电话： 010-59336519

　　传真： 010-59336500

　　客户服务电话： 4008909998

　　网址： www.jnlc.com

　　(107)北京懒猫金融信息服务有限公司

　　注册地址： 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　　办公地址： 北京市朝阳区呼家楼安联大厦715

　　法定代表人： 许现良

　　联系人： 张苗苗

　　电话： 15110085067

　　传真： 010-87723200

　　客户服务电话： 400-150-0882

　　网址： www.lanmao.com

　　(108)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址： 北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层A428室

　　法定代表人： 江卉

　　联系人： 徐伯宇

　　电话： 400-098-8511

　　传真： 010-89188000

　　客户服务电话： 400-088-8816

　　网址： http://jr.jd.com/

　　(109)大连网金基金销售有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　法定代表人： 卜勇

　　联系人： 卜勇

　　电话： 0411-39027800

　　传真： 0411-39027888

　　客户服务电话： 400-089-9100

　　网址： http://www.yibaijin.com/

　　(110)中民财富基金销售（上海）有限公司

　　注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号17层

　　法定代表人： 弭洪军

　　联系人： 茅旦青

　　电话： 021-33355392

　　传真： 021-63353736

　　客户服务电话： 400-876-5716

　　网址： www.cmiwm.com

　　(111)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

　　办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

　　法定代表人： 赖任军

　　联系人： 刘昕霞

　　电话： 0755-29330513

　　传真： 0755-26920530

　　客户服务电话： 400-930-0660

　　网址： www.jfzinv.com

　　(112)北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人： 钟斐斐

　　联系人： 戚晓强

　　电话： 15810005516

　　传真： 010-85659484

　　客户服务电话： 400-061-8518

　　网址： danjuanapp.com

　　(113)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

　　法定代表人： 高锋

　　联系人： 李勇

　　电话： 0755-83655588

　　传真： 0755-83655518

　　客户服务电话： 400-804-8688

　　网址： www.keynesasset.com

　　(114)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705

　　法定代表人： 梁双凤

　　联系人： 梁双凤

　　电话： 0755-23073400

　　传真： 0755-23328531

　　客户服务电话： 0755-23073400

　　网址： http://www.ecpefund.com/

　　(115)天津万家财富资产管理有限公司

　　注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　　法定代表人： 李修辞

　　联系人： 孙雪

　　电话： 010-59013825

　　传真： 010-59013707

　　客户服务电话： 010-59013825

　　网址： http://www.wanjiawealth.com/

　　(116)上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　法定代表人： 毛淮平

　　客户服务电话： 13816092323

　　网址： http://www.cwmc.cn/

　　(117)中国国际期货有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　　办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

　　法定代表人： 王兵

　　联系人： 赵森

　　电话： 010-59539864

　　客户服务电话： 95162、400-8888-160

　　网址： http://www.cifco.net

　　(118)中信建投期货有限公司

　　注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　办公地址： 重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　法定代表人： 彭文德

　　联系人： 刘芸

　　电话： 023-89769637

　　传真： 023-86769629

　　客户服务电话： 400-8877-780

　　网址： www.cfc108.com

　　(119)中信期货有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　法定代表人： 张皓

　　联系人： 韩钰

　　电话： 010-60833754

　　传真： 010-57762999

　　客户服务电话： 400-990-8826

　　网址： www.citicsf.com

　　(120)徽商期货有限责任公司

　　注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号

　　办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号

　　法定代表人： 吴国华

　　联系人： 杨彩格

　　电话： 0551-62865999

　　传真： 0551-62865899

　　客户服务电话： 400-887-8707

　　网址： www.hsqh.net

　　(121)东海期货有限责任公司

　　注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

　　法定代表人： 陈太康

　　联系人： 李天雨

　　电话： 021-68757102

　　传真： 021-68757102

　　客户服务电话： 95531

　　网址： www.qh168.com.cn

　　(122)弘业期货股份有限公司

　　注册地址： 南京市中华路50号

　　办公地址： 南京市中华路50号

　　法定代表人： 周剑秋

　　联系人： 孙朝旺

　　电话： 025-52278870

　　传真： 025-52313068

　　客户服务电话： 400-828-1288

　　网址： www.ftol.com.cn

　　(123)大有期货有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　法定代表人： 沈众辉

　　联系人： 马科

　　电话： 0731-84409000

　　传真： 0731-84409009

　　客户服务电话： 400-636-5058

　　网址： www.dayouf.com

　　(124)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人： 杨德红

　　联系人： 芮敏祺

　　电话： 021－38676666

　　传真： 021－38670161

　　客户服务电话： 95521

　　网址： www.gtja.com

　　(125)中信建投证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址： 北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人： 王常青

　　联系人： 刘畅

　　电话： 010-65608231

　　传真： 010－65182261

　　客户服务电话： 4008888108/95587

　　网址： http://www.csc108.com/

　　(126)国信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人： 何如

　　联系人： 刘晓东

　　电话： 0755-82130509

　　传真： 0755－82133952

　　客户服务电话： 95536

　　网址： http://www.guosen.com.cn/

　　(127)招商证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

　　法定代表人： 霍达

　　联系人： 黄婵君

　　电话： 0755-82943666

　　传真： 0755-83734343

　　客户服务电话： 4008888111；95565

　　网址： http://www.newone.com.cn/

　　(128)广发证券股份有限公司

　　注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　　法定代表人： 孙树明

　　联系人： 黄岚

　　电话： 020－87555888

　　传真： 020－87555305

　　客户服务电话： 95575或致电各地营业网点

　　网址： http://www.gf.com.cn/

　　(129)中信证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人： 张佑君

　　联系人： 马静懿

　　电话： 010-60833889

　　传真： 010－84865560

　　客户服务电话： 400-889-5548/95548

　　网址： http://www.cs.ecitic.com/

　　(130)中国银河证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　　法定代表人： 陈共炎

　　联系人： 辛国政

　　电话： 010-83574507

　　传真： 010-66568990

　　客户服务电话： 95551/4008888888

　　网址： http://www.chinastock.com.cn/

　　(131)海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

　　法定代表人： 周杰

　　联系人： 李笑鸣

　　电话： 021-23219275

　　传真： 021－63602722

　　客户服务电话： 95553

　　网址： http://www.htsec.com/

　　(132)申万宏源证券有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人： 李梅

　　联系人： 李玉婷

　　电话： 021-33389888

　　传真： 021-33388224

　　客户服务电话： 95523或4008895523

　　网址： www.swhysc.com

　　(133)兴业证券股份有限公司

　　注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

　　法定代表人： 兰荣

　　联系人： 谢高得

　　电话： 021－38565785

　　传真： 021－38565783

　　客户服务电话： 4008888123/95562

　　网址： http://www.xyzq.com.cn/

　　(134)长江证券股份有限公司

　　注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人： 尤习贵

　　联系人： 奚博宇

　　电话： 027-65799999

　　传真： 027-85481900

　　客户服务电话： 95579;4008-888-999

　　网址： http://www.95579.com/

　　(135)安信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人： 王连志

　　联系人： 刘志斌

　　电话： 0755-82558323

　　传真： 0755－82558355

　　客户服务电话： 95517,4008001001

　　网址： http://www.essence.com.cn

　　(136)西南证券股份有限公司

　　注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　法定代表人： 余维佳

　　联系人： 张煜

　　电话： 023-63786633

　　传真： 023-63786212

　　客户服务电话： 4008096096

　　网址： http://www.swsc.com.cn

　　(137)湘财证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人： 林俊波

　　联系人： 钟康莺

　　电话： 021－68634518－8503

　　传真： 021－68865938

　　客户服务电话： 4008881551

　　网址： http://www.xcsc.com/

　　(138)万联证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　法定代表人： 张建军

　　联系人： 王鑫

　　电话： 020-38286686

　　传真： 020－22373718－1013

　　客户服务电话： 4008888133

　　网址： http://www.wlzq.cn

　　(139)国元证券股份有限公司

　　注册地址： 安徽省合肥市寿春路179号

　　办公地址： 安徽省合肥市寿春路179号

　　法定代表人： 凤良志

　　联系人： 李蔡

　　电话： 0551－2272101

　　传真： 0551－2272100

　　客户服务电话： 全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888

　　网址： http://www.gyzq.com.cn

　　(140)渤海证券股份有限公司

　　注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人： 王春峰

　　联系人： 胡天彤

　　电话： 022－28451861

　　传真： 022－28451892

　　客户服务电话： 4006515988

　　网址： http://www.bhzq.com

　　(141)华泰证券股份有限公司

　　注册地址： 南京市江东中路228号

　　办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　法定代表人： 周易

　　联系人： 庞晓芸

　　电话： 0755-82492193

　　传真： 0755-82492962（深圳）

　　客户服务电话： 95597

　　网址： http://www.htsc.com.cn/

　　(142)山西证券股份有限公司

　　注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人： 侯巍

　　联系人： 郭熠

　　电话： 0351－8686659

　　传真： 0351－8686619

　　客户服务电话： 4006661618

　　网址： http://www.i618.com.cn/

　　(143)中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层

　　法定代表人： 姜晓林

　　联系人： 孙秋月

　　电话： 0532-85022026

　　传真： 0532-85022605

　　客户服务电话： 95548

　　网址： http://www.zxzqsd.com.cn/

　　(144)东兴证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　法定代表人： 徐勇力

　　联系人： 汤漫川

　　电话： 010-66555316

　　传真： 010-66555246

　　客户服务电话： 4008888993

　　网址： http://www.dxzq.net

　　(145)东吴证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

　　办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

　　法定代表人： 吴永敏

　　联系人： 方晓丹

　　电话： 0512－65581136

　　传真： 0512－65588021

　　客户服务电话： 4008601555

　　网址： http://www.dwjq.com.cn

　　(146)信达证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人： 张志刚

　　联系人： 尹旭航

　　电话： 010－63081493

　　传真： 010－63081344

　　客户服务电话： 95321

　　网址： http://www.cindasc.com

　　(147)东方证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

　　办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层

　　法定代表人： 潘鑫军

　　联系人： 胡月茹

　　电话： 021－63325888

　　传真： 021－63326729

　　客户服务电话： 95503

　　网址： http://www.dfzq.com.cn

　　(148)方正证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　法定代表人： 雷杰

　　联系人： 郭军瑞

　　电话： 0731-85832503

　　传真： 0731-85832214

　　客户服务电话： 95571

　　网址： http://www.foundersc.com

　　(149)长城证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　　办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人： 丁益

　　联系人： 高峰

　　电话： 0755－83516094

　　传真： 0755－83515567

　　客户服务电话： 4006666888

　　网址： http://www.cgws.com

　　(150)光大证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人： 周健男

　　联系人： 李芳芳

　　电话： 021-22169089

　　传真： 021－22169134

　　客户服务电话： 4008888788；95525

　　网址： http://www.ebscn.com/

　　(151)广州证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人： 邱三发

　　联系人： 林洁茹

　　电话： 020－88836999

　　传真： 020－88836654

　　客户服务电话： 95396

　　网址： http://www.gzs.com.cn

　　(152)东北证券股份有限公司

　　注册地址： 长春市生态大街6666号

　　办公地址： 长春市生态大街6666号

　　法定代表人： 李福春

　　联系人： 安岩岩

　　电话： 0431-85096517

　　传真： 0431-85096795

　　客户服务电话： 95360

　　网址： http://www.nesc.cn

　　(153)南京证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　法定代表人： 步国旬

　　联系人： 潘月

　　电话： 025－52310569

　　传真： 025－52310586

　　客户服务电话： 4008285888

　　网址： http://www.njzq.com.cn

　　(154)上海证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市西藏中路336号

　　办公地址： 上海市西藏中路336号

　　法定代表人： 龚德雄

　　联系人： 张瑾

　　电话： 021-53519888

　　传真： 021-63608830

　　客户服务电话： 4008918918、021-962518

　　网址： https://www.shzq.com/

　　(155)新时代证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　办公地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 孙恺

　　电话： 010-83561000

　　传真： 010-83561001

　　客户服务电话： 4006989898/95399

　　网址： http://www.xsdzq.cn

　　(156)大同证券有限责任公司

　　注册地址： 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　　办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

　　法定代表人： 董祥

　　联系人： 薛津

　　电话： 0351－4130322

　　传真： 0351－4192803

　　客户服务电话： 4007121212

　　网址： http://www.dtsbc.com.cn

　　(157)国联证券股份有限公司

　　注册地址： 无锡市县前东街168号

　　办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

　　法定代表人： 范炎

　　联系人： 沈刚

　　电话： 0510－82831662

　　传真： 0510－82830162

　　客户服务电话： 95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

　　网址： http://www.glsc.com.cn

　　(158)浙商证券股份有限公司

　　注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　法定代表人： 吴承根

　　联系人： 张智

　　电话： 021-64718888

　　传真： 0571－87901913

　　客户服务电话： 95345

　　网址： http://www.stocke.com.cn/

　　(159)平安证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人： 何之江

　　联系人： 周驰

　　电话： 18612835256

　　传真： 0755－82400862

　　客户服务电话： 0755-22628888/95511-8

　　网址： http:\\www.stock.pingan.com

　　(160)华安证券股份有限公司

　　注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　　法定代表人： 李工

　　联系人： 甘霖

　　电话： 0551－65161821

　　传真： 0551－65161672

　　客户服务电话： 0551-96518/4008096518/95318

　　网址： http://www.hazq.com/

　　(161)国海证券股份有限公司

　　注册地址： 广西桂林市辅星路13号

　　办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　　法定代表人： 张雅锋

　　联系人： 武斌

　　电话： 0755－83707413

　　传真： 0755－83700205

　　客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

　　网址： http://www.ghzq.com.cn

　　(162)财富证券有限责任公司

　　注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人： 蔡一兵

　　联系人： 郭磊

　　电话： 0731-84403319

　　传真： 0731-84403439

　　客户服务电话： 0731-84403360

　　网址： http://www.cfzq.com/

　　(163)东莞证券有限责任公司

　　注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：

　　联系人： 李荣

　　电话： 0769-22116572

　　传真： 0769-22115712

　　客户服务电话： 95328

　　网址： http://www.dgzq.com.cn

　　(164)中原证券股份有限公司

　　注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　　办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　　法定代表人： 菅明军

　　联系人： 程月艳

　　电话： 0371—65585670

　　传真： 0371--65585665

　　客户服务电话： 0371-967218;4008139666

　　网址： http://www.ccnew.com/

　　(165)东海证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　　法定代表人： 赵俊

　　联系人： 王一彦

　　电话： 021-20333333

　　传真： 021-50498825

　　客户服务电话： 95531; 4008888588

　　网址： http://www.longone.com.cn

　　(166)中银国际证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人： 许刚

　　联系人： 王炜哲

　　电话： 021－68604866

　　传真： 021－50372474

　　客户服务电话： 4006208888；021-61195566

　　网址： http://www.bocichina.com

　　(167)恒泰证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 张同亮

　　电话： 0471－4913998

　　传真： 0471－4930707

　　客户服务电话： 0471-4961259

　　网址： http://www.cnht.com.cn/

　　(168)国盛证券有限责任公司

　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　　法定代表人： 徐丽峰

　　联系人： 汪代强

　　电话： 0791－6285337

　　传真： 0791－6289395

　　客户服务电话： 4008222111

　　网址： https://www.gszq.com/

　　(169)华西证券股份有限公司

　　注册地址： 四川省成都市陕西街239号

　　办公地址： 四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人： 杨炯阳

　　联系人： 张曼

　　电话： 010-68716150

　　传真： 028-86150040

　　客户服务电话： 4008888818/95584

　　网址： http://www.hx168.com.cn

　　(170)申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人： 李季

　　联系人： 唐岚

　　电话： 010－88085201

　　传真： 010－88085195

　　客户服务电话： 4008000562

　　网址： http://www.hysec.com

　　(171)中泰证券股份有限公司

　　注册地址： 山东省济南市经十路20518号

　　办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

　　法定代表人： 李玮

　　联系人： 吴阳

　　电话： 0531－81283938

　　传真： 0531-68889357

　　客户服务电话： 95538

　　网址： www.zts.com.cn

　　(172)世纪证券有限责任公司注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　法定代表人： 姜昧军

　　联系人： 袁媛

　　电话： 0755－83199511

　　传真： 0755－83199545

　　客户服务电话： 0755-83199599/4008323000

　　网址： http://www.csco.com.cn/

　　(173)第一创业证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　　法定代表人： 刘学民

　　联系人： 吴军

　　电话： 0755-23838751

　　传真： 0755-25838701

　　客户服务电话： 95358

　　网址： https://www.firstcapital.com.cn/

　　(174)中航证券有限公司

　　注册地址： 南昌市抚河北路291号

　　办公地址： 南昌市抚河北路291号

　　法定代表人： 王宜四

　　联系人： 余雅娜

　　电话： 0791-6768763

　　传真： 0791-6789414

　　客户服务电话： 400-8866-567

　　网址： http://www.avicsec.com/

　　(175)华林证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　法定代表人： 薛荣年

　　联系人： 耿贵波

　　电话： 0755－82707855

　　传真： 0755－23613751

　　客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

　　网址： http://www.chinalions.com/

　　(176)德邦证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　　办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　　法定代表人： 方加春

　　联系人： 罗芳

　　电话： 021-68761616

　　传真： 021-68767981

　　客户服务电话： 4008888128

　　网址： http://www.tebon.com.cn

　　(177)西部证券股份有限公司

　　注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

　　办公地址： 西安市西五路海惠大厦4层422室

　　法定代表人： 刘建武

　　联系人： 冯萍

　　电话： 029-87406488

　　传真： 029-87406387

　　客户服务电话： 95582

　　网址： http://www.westsecu.com/

　　(178)华福证券有限责任公司

　　注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人： 黄金琳

　　联系人： 张宗悦

　　电话： 0591－87383623

　　传真： 0591－87383610

　　客户服务电话： 95547

　　网址： http://www.hfzq.com.cn

　　(179)华龙证券有限责任公司

　　注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人： 李晓安

　　联系人： 范坤/杨力

　　电话： 0931-4890208,18993185278(范）/18993037287（杨）

　　传真： 0931-4890628

　　客户服务电话： 95368/0931-4890619 4890618 4890100

　　网址： http://www.hlzqgs.com/

　　(180)中国国际金融股份有限公司

　　注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　法定代表人： 丁学东

　　联系人： 任敏

　　电话： 010－65051166

　　传真： 010－65051156

　　客户服务电话： 010-65051166

　　网址： http://www.cicc.com.cn/

　　(181)财通证券股份有限公司

　　注册地址： 杭州市解放路111号

　　办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

　　法定代表人： 沈继宁

　　联系人： 董卿

　　电话： 0571－87822359

　　传真： 0571－87925100

　　客户服务电话： 95336（上海地区962336）

　　网址： http://www.ctsec.com

　　(182)上海华信证券有限责任公司

　　注册地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　办公地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　法定代表人： 陈海平

　　联系人： 李颖

　　电话： 021-38784818

　　传真： 021-38784818-8508

　　客户服务电话： 021-38784818-8508

　　网址： www.shhxzq.com

　　(183)五矿证券有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

　　法定代表人： 张永衡

　　联系人： 赖君伟

　　电话： 0755-23902400

　　传真： 0755-82545500

　　客户服务电话： 4001840028

　　网址： http://www.wkzq.com.cn

　　(184)华鑫证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　法定代表人： 洪家新

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021-64316642

　　传真： 021-64333051

　　客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888

　　网址： http://www.cfsc.com.cn

　　(185)瑞银证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人： 程宜荪

　　联系人： 牟冲

　　电话： 010-5832 8112

　　传真： 010-5832 8748

　　客户服务电话： 4008878827

　　网址： http://www.ubssecurities.com

　　(186)中国中投证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　　办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　法定代表人： 高涛

　　联系人： 万玉琳

　　电话： 0755-82026907

　　传真： 0755-82026539

　　客户服务电话： 4006008008/95532

　　网址： http://www.china-invs.cn/

　　(187)中山证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　法定代表人： 黄扬录

　　联系人： 罗艺琳

　　电话： 0755-82570586

　　客户服务电话： 4001022011/95329

　　网址： http://www.zszq.com.cn

　　(188)国融证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

　　办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

　　法定代表人： 张智河

　　联系人： 陈韦杉

　　电话： +86 10 83991888

　　传真： +86 10 88086637

　　客户服务电话： 0471-6919911

　　网址： http://www.grzq.com/

　　(189)联讯证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　法定代表人： 徐刚

　　联系人： 陈思

　　电话： 021-33606736

　　传真： 021-33606760

　　客户服务电话： 95564

　　网址： http://www.lxzq.com.cn

　　(190)江海证券有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人： 孙名扬

　　联系人： 张背北

　　电话： 0451-85863696

　　传真： 0451－82287211

　　客户服务电话： 4006662288

　　网址： http://www.jhzq.com.cn

　　(191)九州证券有限公司

　　注册地址： 青海省西宁市城中区西大街11号

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

　　法定代表人： 曲国辉

　　联系人： 刘中华

　　电话： 010-63889326

　　传真： -

　　客户服务电话： 4006543218

　　网址： http://www.tyzq.com.cn

　　(192)国金证券股份有限公司

　　注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

　　办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

　　法定代表人： 冉云

　　联系人： 刘婧漪、贾鹏

　　电话： 028-86690057、028-86690058

　　传真： 028-86690126

　　客户服务电话： 4006-600109/95310

　　网址： http://www.gjzq.com.cn

　　(193)中国民族证券有限责任公司

　　注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

　　办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

　　法定代表人： 赵大建

　　联系人： 李微

　　电话： 010-59355941

　　传真： 010-66553791

　　客户服务电话： 400-889-5618/95571

　　网址： http://www.e5618.com

　　(194)华宝证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　法定代表人： 陈林

　　联系人： 刘闻川

　　电话： 021-68777222

　　传真： 021－68777822

　　客户服务电话： 4008209898;021-38929908

　　网址： http://www.cnhbstock.com

　　(195)长城国瑞证券有限公司

　　注册地址： 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

　　办公地址： 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

　　法定代表人： 王勇

　　联系人： 邹燕玲

　　电话： 0592－5161816

　　传真： 0592-2079228

　　客户服务电话： 0592-5163588

　　网址： http://www.xmzq.cn

　　(196)爱建证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市南京西路758号23楼

　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　　法定代表人： 钱华

　　联系人： 戴莉丽

　　电话： 021－32229888

　　传真： 021- 68728703

　　客户服务电话： 021-63340678

　　网址： http://www.ajzq.com

　　(197)英大证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人： 吴骏

　　联系人： 吴尔晖

　　电话： 0755-83007159

　　传真： 0755-83007034

　　客户服务电话： 4000-188-688

　　网址： http://www.ydsc.com.cn

　　(198)财达证券有限责任公司

　　注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　法定代表人： 翟建强

　　联系人： 刘亚静

　　电话： 0311-66006393

　　传真： 0311-66006249

　　客户服务电话： 4006128888

　　网址： http://www.S10000.com

　　(199)大通证券股份有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　　法定代表人： 于宏民

　　联系人： 谢立军

　　电话： 0411-39673202

　　传真： 0411-39673219

　　客户服务电话： 4008169169

　　网址： http://www.daton.com.cn

　　(200)首创证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　法定代表人： 吴涛

　　客户服务电话： 400 620 0620

　　网址： www.sczq.com.cn

　　(201)太平洋证券股份有限公司

　　注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　　办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

　　法定代表人： 李长伟

　　联系人： 陈征

　　电话： 0871-68885858

　　传真： 0871-68898100

　　客户服务电话： 400-665-0999

　　网址： http://www.tpyzq.com/

　　(202)联储证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　法定代表人： 沙常明

　　联系人： 丁倩云

　　电话： 010-56177851

　　传真： 0755-82075835

　　客户服务电话： 4006206868/010-56177851

　　网址： http://www.lczq.com/

　　(203)泉州银行股份有限公司

　　注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号

　　办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号

　　法定代表人： 傅子能

　　联系人： 董培姗

　　电话： 0595-22551071

　　传真： 0595-22505215

　　客户服务电话： 400-889-6312

　　网址： www.qzccbank.com

　　(204)龙江银行股份有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

　　法定代表人： 张建辉

　　联系人： 闫勇

　　电话： 0451-85706107

　　传真： 0451-85706107

　　客户服务电话： 4006458888

　　网址： www.lj-bank.com

　　(205)桂林银行股份有限公司

　　注册地址： 桂林市中山南路76号

　　办公地址： 桂林市中山南路76号

　　法定代表人： 王能

　　联系人： 周佩玲

　　电话： 0773-3810130

　　传真： 0773-3851691

　　客户服务电话： 400-86-96299

　　网址： www.guilinbank.com.cn

　　(206)德州银行股份有限公司

　　注册地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　办公地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　法定代表人： 孙玉芝

　　联系人： 王方震

　　电话： 0534-2297326

　　传真： 0534-2297327

　　客户服务电话： 40084-96588

　　网址： www.dzbchina.com

　　（二）登记机构

　　名称：      博时基金管理有限公司

　　住所：     广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　法定代表人：张光华

　　电话：      010-65171166

　　传真：      010-65187068

　　联系人：    许鹏

　　（三）律师事务所

　　名称：              国浩律师集团(北京)事务所

　　注册地址：          北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　办公地址：          北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　负责人：            王卫东

　　电话：              010-65171188

　　传真：              021-65176800

　　联系人：            黄伟民

　　经办律师：          黄伟民、陈周

　　（四）会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：张振波、沈兆杰

　　四、基金的名称

　　博时价值增长贰号证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

　　六、 基金的投资目标

　　在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。

　　七、投资范围

　　本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。

　　八、投资策略

　　本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。

　　（1）资产配置层面

　　根据本基金的投资理念和风险管理方针，基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内，本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后，本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。

　　（2）股票组合层面

　　本基金以全市场A股流通股加权指数作为市场基准指数，使用行业/风格结构来构建股票组合，并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点；为增强股票组合的预期收益，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例；为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差，本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。

　　（3）股票选择层面

　　本基金将以A股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围，依据划分高质量、价值型和成长型的标准，通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司，再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。

　　在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资人结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质，资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。

　　本基金建仓时间为3个月，使股票仓位达到30%，其中高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

　　九、业绩比较基准

　　自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理，创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹，简称价值增长线。

　　为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。

　　今后如果市场出现更具代表性的投资基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。

　　十、风险收益特征

　　本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

　　十一、基金投资组合报告

　　博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

　　■

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费

　　3、基金财产拨划支付的银行费用；

　　4、基金合同生效后的信息披露费用；5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、上述“（一）、基金费用的种类”中3－8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　（四）基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在中国证监会指定的媒体上公告。

　　（五）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　（1）前端申购费

　　■

　　（2）后端申购费

　　■

　　（3）赎回费

　　■

　　2、转换费用

　　基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归登记机构所有。

　　（六）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年5月11日刊登的本基金原招募说明书（〈博时价值增长贰号证券投资基金更新招募说明书2018年第1号〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

　　1、在“二、释义”中，对简称的含义进行了更新；

　　2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　　3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　　4、在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

　　5、在“八、基金的投资”中，更新了 “（八）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　6、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　7、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

　　(一)、 2018年09月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金销售（上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(二)、 2018年08月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于上海华夏财富投资管理有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》；

　　(三)、 2018年08月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金2018年半年度报告（摘要）》；

　　(四)、 2018年08月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(五)、 2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金2018年第2季度报告》；

　　(六)、 2018年07月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理变更的公告》；

　　(七)、 2018年06月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(八)、 2018年05月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》；

　　(九)、 2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金2018年第1季度报告》；

　　(十)、 2018年04月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180413关于博时旗下部分开放式基金增加深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(十一)、 2018年04月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告》；

　　(十二)、 2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长贰号证券投资基金2017年年度报告（摘要）》；

　　(十三)、 2018年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180330关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　博时基金管理有限公司

　　2018年11月10日