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陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”,公司包含子公司)2018年10月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下,使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。增加额度不超过人民币3亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站发布的《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2018-072)。
根据上述董事会决议,公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)于2018年10月29日在包商银行股份有限公司成都分行(以下简称“包商银行”)认购了3亿元人民币“包商银行账户盈C”通知存款产品,现就相关事宜公告如下:
一、本次购买银行理财产品的主要情况
(1)产品名称:包商银行“账户盈C”产品。
(2)产品类型:保本型存款。
(3)产品风险等级:低风险。
(4)公司认购资金规模:30,000万元。
(5)理财期限:1年。
(6)本金及理财收益:年收益率为4.00%。
(7)成立日:2018年10月29日起息。
(8)到期日:2019年10月29日。
(9)资金来源:内蒙古黑猫闲置募集资金。
(10)关联关系说明:公司与包商银行股份有限公司成都分行无关联关系。
(11)风险提示:本产品增值本金不受损失,但存在利率风险。存续期内,通知存款利率处于不断调整之中且一般低于相应的定期存款利率,因合同下的产品具有较强的流动性,故存在产品的收益低于以定期存款或其他投资方式运用资金而产生的收益。
二、风险控制措施
公司本次购买的通知存款产品,风险低,保证本金,在不影响公司募投项目正常建设进行和确保公司资金安全性保障的前提下,利用闲置性募集资金进行现金管理获取一定收益。
三、对公司的影响
公司进行现金管理的资金是闲置募集资金,不会影响公司正常的生产经营和募投项目正常建设,并能提高自有资金的使用效率,增加资金收益。
四、截至本公告日公司进行现金管理情况
(一)2018年7月27日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下,使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-058)。
截至本公告日,根据上述董事会决议,内蒙古黑猫使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下:
单位:人民币万元
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(二)截至本公告日,加上本次公司使用闲置募集资金认购的3亿元人民币“包商银行账户盈C”通知存款产品,内蒙古黑猫累计使用闲置募集资金进行包括现金管理尚未到期的金额为人民币11亿元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2018年10月31日