第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
(1)货币资金较年初增加58.98%,主要是银行借款增加使货币资金增加所致;
(2)应收票据及应收账款较年初增加31.20%,主要是报告期收入增加应收账款增加所致;
(3)预付款项较年初增加64.64%,主要是报告期预付材料款及租金增加所致;
(4)持有至到期投资较年初增加12844.08%,主要是报告期短期财务性投资增加所致;
(5)在建工程较年初减少36.44%,主要是报告期海藻糖项目转资在建工程减少所致;
(6)递延所得税资产较年初增加30.27%,主要是报告期坏账准备增加递延所得税增加所致;
(7)其他非流动资产较年初增加90.96%,主要是报告期预付的工程款增加所致;
(8)短期借款较年初增加30.54%,主要是银行借款增加所致;
(9)应付票据及应付账款较年初增加92.53%,主要是报告期使用应付票据支付货款及工程款增加所致;
(10)预收款项较年初增加155.16%,主要是报告期预收货款增加所致;
(11)应交税费较年初增加66%,主要是报告期应交增值税、所得税及水资源税增加所致;
(12)其他应付款较年初减少34.77%,主要是报告期应付保证金减少所致;
(13)其他综合收益较年初增加7088121.27元,主要是报告期外币折算差价增加所致。
2、合并利润表项目
(1)资产减值损失较上年同期减少43.06%,主要是报告期坏账准备较上年同期减少所致;
(2)投资收益较上年同期减少41.76%,主要是报告期取得联营企业的投资收益减少所致;
(3)营业外收入较上年同期减少83.52%, 主要是报告期与政府补助相关的收益在其他收益中列支。
3、合并现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加555.33%,主要是报告期收到货款增加所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加280.19%,主要是报告期银行借款增加所致;
(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加3102273.31元,主要是报告期汇率波动较大使汇兑损益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年8月20日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。为支持创新发展战略,公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金(基金形式为有限合伙),产业投资基金尚需取得科技部的批准。产业投资基金总规模人民币10.56 亿元,按照30%、40%、30%的比例分三期出资,公司拟认缴人民币5亿元。产业投资基金主要投资于医药健康领域及互联网科技、通信和信息技术等行业。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。截至目前公司与相关方共同设立的产业投资基金正在科技部审批过程中。
2、2018年1月24日,公司全资子公司保龄宝国际有限公司与全辉控股有限公司签订了《中国再生医学国际有限公司股份买卖协议》,协议约定:保龄宝国际拟以现金方式收购全辉控股持有的中国再生医学国际有限公司(股票简称“中国再生医学”,股票代码:08158.HK)2,000,000,000股股份,占中国再生医学全部已发行股份的11.37%,目标股份对价为3.6亿港币(折合每股0.18元港币)。本次交易已经公司第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。本次交易需经发改委、商务厅等相关监管部门完成备案/审批程序后生效。截止2018年9月30日,保龄宝国际有限公司已支付定金5000万港元。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2018年 10 月 29 日
股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2018-069
保龄宝生物股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第四 届董事会第十四次会议的通知于2018年10月23日以电话及电子邮件的方式发出,会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告》的议案。
详细内容请见登载于2018年10月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告全文》及正文。
公司监事会对2018年三季度报告出具了审核意见,详细内容请见登载于 2018年10月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第 九次会议决议公告》。
2、以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》。
为满足公司经营发展的资金需求,充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司及控股子公司拟继续向银行申请融资额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额,额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2018年10月29日
股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2018-070
保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第九次会议的通知于2018年10月23日以电子邮件及电话的方式发出,会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告》的议案。
监事会出具审核意见如下:1、公司《2018年第三季度报告全文》及正文的 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2018年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2018-072
保龄宝生物股份有限公司关于
向银行继续申请银行融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次申请银行融资额度事项概述
2018年10月29日,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》,为满足公司经营发展的资金需求,充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司及控股子公司拟继续向银行申请融资额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额,额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
二、前次申请银行融资额度事项概述
公司第四届董事会第五次会议于2017年8月20日审议通过了《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》,同意公司2017年度向银行申请的授信总额度不超过人民币30亿元。有效期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于向银行追加申请银行融资额度的公告》(2017-069)、《2017年第三次临时股东大会决议公告》(2017-079)。
三、其他说明
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
本次申请银行融资额度有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授信期限内,授信额度可循环使用。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2018年10月29日
证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2018-071
保龄宝生物股份有限公司