第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人Thierry de La Tour d’Artaise、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
注:根据公司第六届董事会第三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》,本公司出资2.74亿元收购上海赛博电器有限公司100%股权。因控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S持有上海赛博100%股权,本次收购确定为同一控制下的企业合并,本次收购已于2018年一季度完成,需追溯调整上年同期和上年度末数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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■
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■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、货币资金较期初减少49.40%,主要系本期分派上年度现金红利以及收购子公司的现金流出增加所致。
2、应收票据及应收账款较期初增长36.37%,主要系本期业务规模增长所致。
3、递延所得税资产较期初增长31.79%,主要系下属子公司应付费用增加导致暂时性差异增加所致。
4、预收款项较期初减少66.14%,主要系本期下属子公司部分经销商预收款减少所致。
5、应交税费较期初增长83.46%,主要系期末应交增值税增加,本期应纳税利润总额增长共同所致。
6、其他应付款较期初增长581.53%,主要系本期增加应付半年度股利所致。
7、预计负债较期初下降33.00%,主要系本期知识产权纠纷诉讼案件的预计负债减少所致。
利润表项目:
1、管理费用较上年同期上升36.95%,主要系本期整体营业规模较同期增长,以及股权激励费用增长共同所致。
2、财务费用较上年同期下降310.39%,主要系本期人民币对美元汇率的波动产生汇兑收益,而去年同期产生汇兑损失所致。
3、投资收益较上年同期增长31.28%,主要系本期理财产品投资收益较去年同期增加所致。
4、公允价值变动收益较上年同期下降360.84%,主要系本期末与利率挂钩的浮动收益理财产品到期,结转公允价值变动收益至投资收益所致。
5、营业外收入较上年同期下降70.29%,主要系本期收到的政府补助收入同比减少,以及根据《政府补助》准则规定将本期与日常经营相关的政府补助收入列示在“其他收益”项目共同所致。
6、营业外支出较上年同期下降78.09%,主要系本期知识产权纠纷诉讼案件相关的营业外支出较同期减少所致。
7、所得税费用较上年同期上升38.33%,主要系本期利润总额增长,以及公司和子公司的所得税税率变化共同所致。
现金流量表项目:
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.91%,主要系经营活动现金流出中购买材料、商品支付的现金增加所致。
2、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降1,037.23%,主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2018年3月29日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。基于对公司未来发展的信心,同时为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格(经2017年度权益分派后现调整至45.46元/股)回购公司股份并予以注销。公司预计回购股份不超过公司股本总额的2%,回购股份数量不超过16,424,879股。截至本报告期末,公司暂未实施回购股份事宜。
本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》,具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》(公告编号:2018-031)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2018-034)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2018-047、2018-055及2018-058)。
2.公司于2018年4月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立绍兴苏泊尔销售有限公司的议案》,公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司绍兴苏泊尔销售有限公司(工商最终核准名称为浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司)。截至本报告期末,本次对外投资设立全资子公司工商登记手续已办理完成并取得营业执照。
具体内容详见2018年4月24日和9月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立绍兴苏泊尔销售有限公司的公告》(公告编号:2018-030)和《关于对外投资设立子公司的进展公告》(公告编号:2018-057)。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
年初到报告期末已购买理财产品且收回本金及收益的情况如下:
1、公司2018年度购买的银行理财产品情况可参见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2018-011《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》、2018-043《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告》、2018-064《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告》。
2、 公司2018年度进行的货币市场基金和国债逆回购投资可参见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2018-012《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的公告》、2018-044《关于利用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的进展公告》、2018-065《关于利用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的进展公告》。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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浙江苏泊尔股份有限公司
董事长Thierry de La Tour d'Artaise
二〇一八年十月二十四日
股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2018-063
浙江苏泊尔股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)拟以自有资金对外投资设立全资子公司浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司(暂定名,最终名称将以工商核准为准,以下简称“苏泊尔厨卫电器”)建设厨卫电器研发制造基地。具体内容如下:
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟在浙江省绍兴市柯桥区投资设立全资子公司浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司(暂定名),注册资本为10,000万元。该子公司设立完成后拟竞拍购买绍兴市柯桥经济开发区国有土地使用权,建设厨卫电器研发制造基地。
2、董事会审议情况
公司于2018年10月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、出资方式
自有资金并以货币形式出资
2、标的公司基本情况
拟注册名称:浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司
注册地:浙江省绍兴市柯桥区
法定代表人:杨福明
公司类型:有限责任公司
注册资本:10,000万元
经营范围:生产、销售:家用电器、燃气具、吸油烟机、消毒柜、净水机、水处理设备及上述产品的零配件;经营进出口业务,电器安装及维修服务
以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。
3、后续经营计划
该子公司设立完成后拟在绍兴市柯桥区竞拍购买国有土地使用权约137亩,上述拟购买的地块位于浙江省绍兴市柯桥经济开发区(2018)19号地块(供地实际使用面积以国土资源管理部门核准的宗地面积为准;具体使用权的年限以取得的土地使用权证载明的时间为准)。
三、对外投资目的及对公司的影响及存在的风险
近年来公司厨卫电器产品在国内市场中取得较好的销售收入,随着销售规模的不断扩大为保证公司厨卫电器品类的生产水平及规模,公司拟购买土地建设厨卫电器研发制造基地以保障后续必要的生产能力。公司本次投资设立子公司建设厨卫电器研发制造基地,有利于进一步扩大公司厨卫电器产品的研发制造能力,提升厨卫电器品类的销售收入及市场竞争力。厨卫电器品类作为公司重点培育的新兴业务板块,本次投资符合公司整体发展战略和全体股东的利益。若本次土地使用权竞买成功将为子公司未来扩大规模提供必要的土地资源,符合公司未来的整体发展战略,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
由于此项土地竞拍交易尚存在一定的不确定性,因此公司将在此项交易签署正式合同前履行必要的法定审批程序。本次对外投资设立子公司由公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第六届董事会第九次会议决议》
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2018-064
浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2018年4月19日召开2017年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币三十亿元的自有闲置流动资金购买银行理财产品,具体公告内容可参见2018年3月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-011)。公司新增理财产品购买情况公告如下:
一、 新增理财产品购买情况
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二、 新增理财产品情况
(一) 浙江苏泊尔股份有限公司、浙江苏泊尔家电制造有限公司购买的理财产品为中国银行人民币“按期开放”理财产品,具体内容如下:
(1) 产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品
(2) 产品代码:CNYAQKF
(3) 资产管理人:中国银行
(4) 币种:人民币
(5) 产品类型:保证收益型
(6) 投资范围:本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
(7) 还本付息:本理财产品到期日或提前终止或被投资者赎回时,一次性支付所有理财收益并返还本金
(8) 资金来源:自有闲置流动资金
(9) 关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系。
(二) 浙江苏泊尔股份有限公司购买的理财产品为工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期,具体内容如下:
(1) 产品名称:工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
(2) 产品代码:SXEDXBBX
(3) 资产管理人:中国工商银行
(4) 币种:人民币
(5) 产品类型:保本浮动收益型
(6) 投资范围:本理财产品投资管理人为工商银行。主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类及投资比例:高流动性资产投资比例为0%-80%;债权类资产投资比例为20%-100%;其他资产或资产组合投资比例为:0%-80%
(7) 还本付息:于本理财产品到期日或提前终止或提前赎回日后第1个工作日一次性支付所有理财收益并返还本金
(8) 资金来源:自有闲置流动资金
(9) 关联关系说明:公司及子公司与中国工商银行无关联关系。
(三) 上海赛博电器有限公司购买的理财产品为东方汇理银行人民币区间累计结构性存款,具体内容如下:
(1)产品名称:东方汇理银行人民币区间累计结构性存款
(2)资产管理人:东方汇理银行
(3)币种:人民币
(4)产品类型:保本及保证最低收益型
(5)投资范围:本项人民币结构性存款与美元6个月LIBOR挂钩的存款
(6)还本付息:本理财产品到期日或提前终止或被投资者赎回时,一次性支付所有理财收益并返还本金
(7)资金来源:自有闲置流动资金
(8)关联关系说明:公司及子公司与东方汇理银行无关联关系。
(四) 武汉苏泊尔炊具有限公司购买的理财产品为花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约,具体内容如下:
(1) 产品名称:花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约
(2) 资产管理人:花旗银行
(3) 币种:人民币
(4) 产品类型:持有到期保本型
(5) 还本付息:于合约到期日或提前终止日一次性支付所有本金及利息
(6) 资金来源:自有闲置流动资金
(7) 关联关系说明:公司及子公司与花旗银行无关联关系。
三、 购买理财产品对公司的影响
公司经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,购买上述理财产品不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求。
上述理财产品均为低风险保证本金型理财产品,并且具有良好的流动性,公司通过购买理财产品能有效增加流动资金的收益。
四、 公司内部风险控制
(1) 公司总部财务相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额并报公司总部财务总监及总经理审核同意后方可实施。
(2) 公司总部财务需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。
(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况。
五、 本公告日前十二个月内购买理财产品情况
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特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2018-065
浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2018年4月19日召开2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》,同意公司使用总额不超过人民币十亿元的自有流动资金进行低风险的货币市场基金和国债逆回购投资,具体公告内容可参见2018年3月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的公告》(公告编号: 2018-012)。公司新增货币市场基金和国债逆回购投资情况公告如下:
一、新增货币市场基金购买情况
截至本公告披露日,公司未发生新增货币市场基金投资。
二、新增国债逆回购购买情况
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三、货币市场基金和国债逆回购投资对公司的影响
公司经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,进行上述货币市场基金和国债逆回购投资不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求。
上述产品均为低风险、高流动性产品,公司通过购买上述产品能有效增加流动资金的收益。
四、公司内部风险控制
(1)公司财务部根据日常资金情况拟定认购和赎回方案并报财务总监审核同意后方可实施;
(2)任一货币市场基金和国债逆回购的首次投资,须获得公司财务总监和总经理的批准;
(3)公司财务部将及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施以控制投资风险;
(4)公司财务部将及时跟踪国债逆回购的认购及到期收回、投资收益等情况并及时进行账务处理;
(5)公司审计部将定期审查货币市场基金和国债逆回购的审批流程、实际操作、资金使用及收益等情况,并核实相关账务处理;
(6)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,报告内容至少需包含月末公司持有的投资份额以及本月实现的收益;
(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
五、本公告日前十二个月内货币市场基金和国债逆回购投资情况
(一)本公告日前十二个月内货币市场基金投资情况
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(二)本公告日前十二个月内国债逆回购投资情况
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特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2018-060
浙江苏泊尔股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第九次会议于2018年10月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年10月12日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长Thierry de La Tour d’Artaise先生主持。
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
一、 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;
公司《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《关于对外投资设立子公司的公告》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2018-061
浙江苏泊尔股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届监事会第九次会议于2018年10月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年10月12日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。
经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
监事会发表如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二○一八年十月二十四日