第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.预付款项：较年初增长90.52%，主要原因是本报告期末预付货款增加所致。

　　2.其他应收款：期末余额较年初增长133.16%，主要原因是本报告期末支付客户保证金和业务借款增加所致。

　　3.在建工程：较年初增长53.34％，主要原因是本报告期末项目建设投资增加所致。

　　4.其他非流动资产：较年初增长195.98%，主要原因是本报告期预付工程和设备款增加所致。

　　5.短期借款：较年初增长61.71%，主要原因是本报告期末银行借款增加所致。

　　6.预收款项：较年初增长66.52%，主要原因是本报告期末预收货款增加所致。

　　7.其他应付款：较年初减少32.23%，主要原因是本报告期公司支付购买子公司款项和一期公司债还本、二期公司债回售导致应付利息减少所致。

　　8.应付债券：较年初较少99.65%，主要原因是二期公司债回售所致。

　　9.未分配利润：较年初增长41.73%，主要原因是本报告期大幅度盈利所致。

　　10.营业收入：较上年同期增长43.32%，主要原因是本报告期销售价格和销售量增长所致。

　　11.营业成本：较上年同期增长43.82%，主要原因是本报告期原料成本和销售量增长所致。

　　12.研发费用：较上年同期增长38.92%，主要原因是研发成本上升和研发项目增加所致。

　　13.财务费用：较上年同期降低83.47%，主要原因是本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。

　　14.资产减值损失：较上年同期增长118.91%，主要原因是本报告期单项金额重大并单独计提的应收账款增加所致。

　　15.其他收益：较上年同期增长58.32%，主要原因是本报告期收到增值税即征即退款项增加所致。

　　16.投资收益：较上年同期增长321.22%，主要原因是本报告期增加国债逆回购利息收入所致。

　　17.营业外支出：较上年同期增长376.99%，主要原因是本报告期债务重组损失、对外捐赠及赔付款增加所致。

　　18.利润总额：较上年同期增长238.98%，主要原因是本报告营业收入大幅增加，边际收益增长及人民币贬值，汇兑收益增加所致。

　　19.所得税费用：较上年同期增长123.06%，主要原因是本报告期营业利润增加所致。

　　20.归属于母公司所有者的净利润：较上年同期增长317.88%，主要原因是利润总额增加所致。

　　21.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长2422.14%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。

　　22.投资活动现金流入小计：较上年同期增长43348.4%，主要原因是本报告期增加国债购回收到现金所致。

　　23.投资活动现金流出小计：较上年同期增长3373.04%，主要原因是本报告期支付国债逆回购、购买子公司及固定资产款项增加所致。

　　24.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低165.94％，主要原因是本报告期投资活动现金流出增加所致。

　　25.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长49.05％，主要原因是本报告期收到银行借款增加所致。

　　26.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长76.99％，主要原因是本报告期支付公司债本金、银行借款及回购限制性股票款项增加所致。

　　27.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少536.93%，主要原因是本报告期筹资活动现金流出增加所致。

　　28.现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长158.29%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司2018年2月5日收到了大股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生关于其增持公司股份计划的通知，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟通过其100%控股的西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）增持公司股份，累计增持数量不低于1,800,000股，不高于4,450,000股，详见2018年2月6日披露的《关于大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-010）。2018年8月6日公司收到上述股东完成本次增持计划的通知，2018年2月6日至2018年8月6日期间，合众创业通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,810,602股，占公司总股本的0.20%，累计增持金额8,047,649.95元，累计增持均价4.445元/股。本次增持前合众创业不持有公司股份，本次增持后持有公司股份1,810,602股。刘百宽先生、刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，上述二人合计持有合众创业67%出资额，且刘百宽为执行事务合伙人，刘百宽家族可实际控制合众创业。本次增持计划实施完成后刘百宽家族通过合众创业间接持有公司股份1,810,602股，占公司总股本的0.20%。截止本报告披露日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族直接和间接累计持有公司股份272,687,635股，占公司总股本的30.70%，仍为公司的控股股东、实际控制人。详见2018年8月9日披露的《关于大股东增持公司股份计划实施完成的补充公告》（公告编号2018-076）。

　　2、因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2018年3月29日开市起停牌，2018年4月4日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案，2018年4月19日相关议案经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年10月16日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181614），中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。详见2018年10月17日披露的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》（公告编号2018-087）。

　　3、公司的参股子公司北京华泰焦化工程技术有限公司2018年10月13日召开股东大会审议通过了拟更名为华泰永创（北京）科技股份有限公司的议案，工商变更事项正在办理之中。本次更名前公司持有其15.13%股份，本次更名后公司仍持有其15.13%股份不变。

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　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2018年10月23日

　　证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2018-093

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年10月16日以电子邮件形式发出，并于2018年10月22日上午在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事5名，董事史道明先生因个人原因委托董事马文鹏先生参会并代为表决，独立董事王广鹏先生和徐殿利先生因个人原因委托独立董事叶国田先生出席并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》

　　详见2018年10月23日登载于巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-094）。

　　2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

　　2017年由于公司客户重庆钢铁股份有限公司破产重整，公司根据法院裁定的破产重整方案获授重庆钢铁A股股票9,984,901股。

　　为完善公司投资活动相关制度，规范公司证券投资事项履行程序及相关信息披露事项，进一步防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司董事会制订了《证券投资管理制度》。具体内容详见2018年10月23日登载于巨潮资讯网上的《证券投资管理制度》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月23日