证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2018-039
山东惠发食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营运作以及提高资金使用效率的情况下,使用最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起至2019年3月12日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年3月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:临2018-005)。
根据上述决议及授权事项,公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关进展情况如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日闲置自有资金进行现金管理赎回的基本情况见下表:
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二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为0万元。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2018-040
山东惠发食品股份有限公司
关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“惠发股份”或“公司”)于2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。具体内容详见公司于2017年12月14日披露的《山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-044)。
公司于2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-015)。
2018年6月12日,公司已将上述募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2018年6月13日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2018-021)。
2018年10月17日,公司已将上述募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日,公司已累计归还1,500万元资金至募集资金专用账户。公司使用募集资金补充流动资金余额10,500万元尚未归还,使用期限未超过12个月,用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年10月17日