代码 基金名称 基金类型 设立日期 基金经理 基金公司 最新规模 单位净值 成立以来业绩 最近1年业绩 主要销售机构
(亿元) (2018.10.12) (2018.10.12)% (2018.10.12)%
005176 富国精准医疗 混合型 2017-11-16 于洋 富国基金 28.1336 1.1106 11.06 建设银行、交通银行、天天基金
485111 工银瑞信双利 债券型 2010-08-16 欧阳凯,宋炳珅,魏欣 工银瑞信基金 54.6494 1.8190 81.90 5.27 建设银行、工商银行、好买财富
519697 交银优势行业 混合型 2009-01-21 何帅 交银施罗德基金 18.8576 2.8670 259.48 3.02 国泰君安、上海证券、建设银行
217022 招商产业 债券型 2012-03-21 马龙 招商基金 11.9527 1.3470 68.80 6.15 国泰君安、建设银行、交通银行
金牛基金追踪
国泰中小盘成长:精选优质成长个股 长期业绩良好
该基金主要以具有较好成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十五届中国基金业金牛奖评选中被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
推荐理由
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(简称:国泰中小盘成长)是国泰基金管理有限公司旗下的一只积极配置型混合型基金,成立于2009年10月19日。根据2018年二季报数据显示,二季度末该基金资产规模为20.06亿元,基金份额为8.87亿份。
历史业绩:长期稳定,表现良好。根据天相统计数据显示,截至2018年10月12日,最近三年,该基金净值上涨1.44%;最近四年,该基金净值上涨46.38%;最近五年,该基金净值上涨68.74%。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:精选个股,风格稳健。该基金根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,借助风险收益规划模型,利用“成长因子”筛选出具有成长性的上市公司,构成具有成长优势的中小盘股票池,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资收益。根据天相统计数据显示,截至2018年10月12日,该基金自成立以来在震荡的市场走势中累计回报率高达118.48%,为投资者赢得了较为优异的长期回报。
基金经理:经验丰富,业绩稳定。基金经理杨飞,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理等职位。根据天相统计数据显示,截至2018年10月12日,在杨飞掌管国泰中小盘成长混合期间,该基金的阶段收益为10.80%,比同期同类型基金平均收益高10.58%,比同期上证指数高27.22%,在震荡的市场走势中,表现较为稳定。
投资建议及风险提示:国泰中小盘成长混合为混合型基金中的积极配置型品种,股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。
(天相投顾 贾志 吴祥)