基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　报告送出日：二零一八年十月十五日

　　§1  重要提示

　　国联安睿智定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016] 2285号文）批准，由国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）发售，基金合同于2016年12月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为202,324,351.70份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，国联安睿智定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由。根据基金合同的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算，此事项不需召开基金份额持有人大会。自2018年7月27日起，本基金进入财产清算程序。

　　根据上述法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金财产清算小组于2018年7月27日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人国联安基金管理有限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成。其中，基金管理人的授权代表为仲晓峰、林文卿；基金托管人的授权代表为高希泉、陆星宇；毕马威华振会计师事务所会计师为王国蓓、张楠；上海市通力律师事务所律师为陆奇、程杨。

　　§2 基金产品概况

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　　§3基金运作情况概述

　　国联安睿智定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2285号文）批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年12月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为202,324,351.70份基金份额。2016年12月29日至2018年7月26日期间，本基金按基金合同正常运作。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，国联安睿智定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由。根据基金合同的约定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算，此事项不需召开基金份额持有人大会。自2018年7月27日起，本基金进入财产清算程序。

　　§4财务报表

　　4.1 资产负债表

　　会计主体：国联安睿智定期开放混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年7月26日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

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　　4.2利润表

　　会计主体：国联安睿智定期开放混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年7月26日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

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　　注：本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1803169号标准无保留意见的审计报告。

　　§5基金财产分配

　　根据本基金基金合同的约定，本基金于2018年7月27日进入清算期。

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　自2018年7月27日至2018年8月24日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　5.1资产处置情况

　　5.1.1.本基金最后运作日银行存款余额为人民币29,206,065.26元，清算期间银行存款净流出人民币16,734,455.43元，于清算结束日银行存款余额为人民币12,471,609.83元。

　　5.1.2本基金最后运作日存出保证金为人民币24,017.87元，该款项于2018年8月2日调回至托管账户，于清算结束日存出保证金余额为人民币0元。

　　5.1.3本基金最后运作日结算备付金为人民币135,000.00元，该款项于2018年8月2日调回至托管账户，于清算结束日结算备付金余额为人民币0元。

　　5.1.4本基金最后运作日应收利息余额为人民币71,129.06元，于清算结束日应收利息余额为人民币79,289.76元，该款项由基金管理人以自有资金垫付，并已于2018年8月24日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

　　5.2负债清偿情况

　　5.2.1本基金最后运作日应付赎回款余额为人民币9,311,429.97元，均于清算期间支付，于清算结束日应付赎回款余额为人民币0元。

　　5.2.2本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币24,180.61元，均于清算期间支付，于清算结束日应付管理人报酬余额为人民币0元。

　　5.2.3本基金最后运作日应付托管费为人民币5,181.56元，均于清算期间支付，于清算结束日应付托管费余额为人民币0元。

　　5.2.4本基金最后运作日其他负债为人民币86,000.00元，均于清算期间支付，于清算结束日其他负债余额为人民币0元。　　

　　5.3清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

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　　5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

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　　资产处置及负债清偿后，本基金截至2018年8月24日（清算结束日）止的剩余财产为人民币12,448,455.70元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　清算结束日2018年8月24日至清算款划出日前一日(预估为2018年11月24日)的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。截至2018年8月23日止，应收利息共计人民币79,289.76元，由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年8月24日划入托管账户。自2018年8月24日起至2018年11月24日止期间的应收利息，以当前适用的年利率(0.72%)预估为人民币23,154.13元，由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年8月24日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

　　截至2018年8月24日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共计人民币12,471,609.83元，其中人民币79,289.76元系基金管理人代垫的截至2018年8月23日的应收利息，人民币23,154.13元系基金管理人代垫的2018年8月24日起至2018年11月24日止期间以当前适用的年利率（0.72%）预估的银行存款利息收入。

　　5.5基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　§6备查文件

　　6.1备查文件目录

　　1、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金自2018年1月1日至2018年7月26日(基金最后运作日)止期间财务报表及审计报告

　　2、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

　　6.2存放地点

　　基金管理人的办公场所。

　　6.3查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金财产清算小组

　　2018年 8月24 日