证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-055
浙江吉华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品及国债逆回购的进展公告
■
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月29日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,为提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品,包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币8亿元(含8亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开之日止。。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号2018-017)。
一、购买理财产品的基本情况
(一)、2018年6月8日,公司使用闲置募集资金人民币30,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢利率结构20355期人民币结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:30,000万元
4、产品类型:保本浮动收益、封闭式
5、产品期限:95天
6、产品起息日:2018年6月8日
7、产品到期日:2018年9月11日
8、预计年化收益率:4.8%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系
(二)、2018年7月3日,公司使用闲置募集资金人民币8,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:8,000万元
4、产品类型:保本型
5、产品期限:98天
6、产品起息日:2018年7月3日
7、产品到期日:2018年10月9日
8、预计年化收益率:4.8%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级及以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。
11、风险等级:低风险
12、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
(三)、2018年7月5日,公司使用闲置募集资金人民币3,269万元购买了财通证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下:
1、产品名称:财慧通109号
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3,269万元
4、是否保本:是
5、产品期限:61天
6、产品起息日:2018年7月4日
7、产品到期日:2018年9月3日
8、预计年化收益率:4.5%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(四)、2018年7月6日,公司使用闲置募集资金人民币9,000万元购买了财通证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下:
1、产品名称:财慧通110号
2、理财币种:人民币
3、认购金额:9,000万元
4、是否保本:是
5、产品期限:95天
6、产品起息日:2018年7月5日
7、产品到期日:2018年10月8日
8、预计年化收益率:4.6%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(五)、2018年7月31日,公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了国信证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下:
1、产品名称:金益求金90天2906期
2、理财币种:人民币
3、认购金额:5,000万元
4、是否保本:是
5、产品期限:90天
6、产品起息日:2018年8月1日
7、产品到期日:2018年10月31日
8、预计年化收益率:3.8%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:低风险
11、资金用途:募集资金用于补充发行人营运资金
12、关联关系说明:公司与国信证券股份有限公司无关联关系
(六)、2018年8月6日,公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了申万宏源证券有限公司的收益凭证。产品情况如下:
1、产品名称:金樽专项137期收益凭证产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:10,000万元
4、是否保本:是
5、产品期限:92天
6、产品起息日:2018年8月6日
7、产品到期日:2018年11月5日
8、预计年化收益率:4.35%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1(低风险)
11、资金用途:补充发行人自有资金,保证经营活动顺利进行。
12、关联关系说明:公司与了申万宏源证券有限公司无关联关系
(七)、2018年9月5日,公司使用闲置募集资金人民币3,200万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:单位结构性存款881097号
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3,200万元
4、产品类型:保本浮动收益
5、产品期限:61天
6、产品起息日:2018年9月5日
7、产品到期日:2018年11月05日
8、预计年化收益率:3.9%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:以企业的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。
11、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
(八)、2018年9月11日,公司使用闲置募集资金人民币30,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢利率结构20355期人民币结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:30,000万元
4、产品类型:保本浮动收益、封闭式
5、产品期限:95天
6、产品起息日:2018年6月8日
7、产品到期日:2018年12月10日
8、预计年化收益率:4.25%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系
(九)、2018年9月18日,公司使用闲置募集资金人民币15,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:单位结构性存款881198
2、理财币种:人民币
3、认购金额:15,000万元
4、产品类型:保本浮动收益
5、产品期限:91天
6、产品起息日:2018年9月18日
7、产品到期日:2018年12月18日
8、预计年化收益率:4.2%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:以企业的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。
11、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
(十)、2018年10月9日,公司使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:单位结构性存款881351
2、理财币种:人民币
3、认购金额:7,000万元
4、产品类型:保本浮动收益
5、产品期限:92天
6、产品起息日:2018年10月9日
7、产品到期日:2019年1月8日
8、预计年化收益率:4.0%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:以企业的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。
11、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
(十一)、2018年10月9日,公司使用闲置募集资金人民币8,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:8,000万元
4、产品类型:保本浮动收益
5、产品期限:91天
6、产品起息日:2018年10月9日
7、产品到期日:2019年1月8日
8、预计年化收益率:4.2%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。
11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
(十二)、2018年10月11日,公司使用闲置募集资金人民币1,500万元购买了财通证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下:
1、产品名称:财慧通149号收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:1,500万元
4、是否保本:是
5、产品期限:61天
6、产品起息日:2018年10月11日
7、产品到期日:2018年12月10日
8、预计年化收益率:3.9%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(十三)、2018年10月12日,公司使用闲置募集资金人民币300万元购买了财通证券股份有限公司的收益凭证。产品情况如下:
1、产品名称:财慧通150号收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:300万元
4、是否保本:是
5、产品期限:90天
6、产品起息日:2018年10月12日
7、产品到期日:2019年1月9日
8、预计年化收益率:4.0%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
二、操作国债逆回购的基本情况
2018年7月27日至2018年7月31日,公司使用闲置募集资金人民币252,405,572元操作了深圳证券交易所交易和上海证券交易所的国债逆回购。截止本公告日,公司操作国债逆回购的资金本金和收益已全部收回,相关协议履行完毕。具体情况如下:
■
四、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。
五、风险控制分析
1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司独立董事认为,在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下,增加闲置资金购买保本型理财产品的额度和范围,能够提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。
七、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财余额为人民币8亿元。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2018年10月13日
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-056
浙江吉华集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
■
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月29日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元(含1亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号2018-016)。
一、购买理财产品的基本情况
(一)、2018年7月19日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:可选期限开放式理财
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3,000万元
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、产品期限:91天
6、产品起息日:2018年7月20日
7、产品到期日:2018年10月19日
8、预计年化收益率:5%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:中低风险
11、产品投资范围:主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。
12、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
(二)、2018年7月23日,公司使用闲置自有资金人民币3,300万元购买了中国银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:中银日积月累-日计划
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3,300万元
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、产品起息日:2018年7月23日
6、产品到期日:1500万2018年8月20日到期、1800万2018年9月18日到期
7、预计年化收益率:3.10%
8、资金来源:闲置自有资金
9、产品风险水平:中低风险
10、产品投资范围:国债、金融债、中央银行票据;银行存款、债券回购、资金拆借;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金;投资范围为上述固定收益工具的基金专户理财;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。
11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
(三)、2018年7月30日,公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢保本步步高B
2、理财币种:人民币
3、认购金额:1,000万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品期限:无名义存续期限(受提前终止条约约束)。
6、产品起息日:2018年7月30日
7、产品到期日:2018年9月21日
8、预计年化收益率:2.20%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:PR1级(谨慎型,绿色)
11、产品投资范围:货币市场类、固定收益类、非标准化债券资产和其他类。
12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
(四)、2018年8月1日,公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢稳健天天快报A
2、理财币种:人民币
3、认购金额:4,000万元
4、产品类型:非保本浮动收益型,开放型
5、产品期限:无名义存续期限(受提前终止条约约束)。
6、产品起息日:2018年8月1日
7、产品到期日:2018年9月21日
8、预计年化收益率:3.10%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:PR2级(稳健型,黄色)
11、产品投资范围:货币市场类、固定收益类、非标准化债券资产和其他类。
12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
(五)、2018年8月17日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢利率结构21392期人民币结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:5,000万元
4、产品类型:保本浮动收益、封闭式
5、产品期限:111天。
6、产品起息日:2018年8月17日
7、产品到期日:2018年12月6日
8、预计年化收益率:4.20%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品投资范围:通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
(六)、2018年8月16日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:“添利宝”结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:5,000万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品期限:95天。
6、产品起息日:2018年8月16日
7、产品到期日:2018年11月19日。
8、预计年化收益率:4.40%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:低风险
11、产品投资范围:本产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。
12、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。
(七)、2018年8月27日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:活期化理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:2,000万元
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、产品期限:17天
6、产品起息日:2018年8月27日
7、产品到期日:2018年9月12日
8、预计年化收益率:3.20%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:中低风险
11、产品投资范围:主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场工具、衍生工具(包括但不限于信用风险缓释工具)及其他符合监管要求等金融资产。
12、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
(八)、2018年9月10日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢稳健天天快报A
2、理财币种:人民币
3、认购金额:2,000万元
4、产品类型:非保本浮动收益型,开放型
5、产品期限:无名义存续期限(受提前终止条约约束)。
6、产品起息日:2018年9月10日
7、产品到期日:无固定期限
8、预计年化收益率:3.10%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:PR2级(稳健型,黄色)
11、产品投资范围:货币市场类、固定收益类、非标准化债券资产和其他类。
12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
(九)、2018年9月21日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:添利快线净值型理财产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:2,000万元
4、产品类型:固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
5、产品期限:无固定期限
6、产品起息日:2018年9月21日
7、产品到期日:无固定期限
8、预计年化收益率:3.70%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:R1级
11、产品投资范围:银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于30%,AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。
12、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
(十)、2018年9月28日,公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢稳健天天快报A
2、理财币种:人民币
3、认购金额:4,000万元
4、产品类型:非保本浮动收益型,开放型
5、产品期限:无名义存续期限(受提前终止条约约束)。
6、产品起息日:2018年9月28日
7、产品到期日:无固定期限
8、预计年化收益率:2.90%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:PR2级(稳健型,黄色)
11、产品投资范围:货币市场类、固定收益类、非标准化债券资产和其他类。
12、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
(十一)、2018年9月28日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中国银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:中银日积月累-日计划
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3,000万元
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、产品起息日:2018年9月28日
6、产品到期日:2018年9月29日
7、预计年化收益率:3.10%
8、资金来源:闲置自有资金
9、产品风险水平:中低风险
10、产品投资范围:货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类资产、监管部门认可的其他金融投资工具。
11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
(十二)、2018年10月11日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:“金雪球”-优悦非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属
2、理财币种:人民币
3、认购金额:2,000万元
4、产品类型:非保本
5、产品起息日:2018年10月11日
6、产品到期日:2019年1月10日
7、预计年化收益率:4.70%
8、资金来源:闲置自有资金
9、产品风险水平:较低风险(R2)
10、产品投资范围:第一类(银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具)、第二类(国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具)。
11、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资,是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的,以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
三、风险控制分析
1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
公司独立董事认为,公司在确保日常经营和控制风险的前提下,合理利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。
五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截止本公告日,公司购买理财产品的余额为26,000万元,全部为闲置自有资金。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2018年10月13日