博时天颐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会证监许可[2011]1808号文核准（核准日期2011年11月11日）募集。本基金的基金合同于2012年2月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

　　【重要提示】

　　1、本基金根据2011年11月11日中国证券监督管理委员会《关于核准博时天颐债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1808号）和2012年1月10日《关于博时天颐债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]7号）的核准，进行募集。

　　2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　3、本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，等等；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

　　本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

　　4、本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率（税后）+1%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

　　5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　　6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年8月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

　　第一部分  基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称： 博时基金管理有限公司

　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　法定代表人：张光华

　　成立时间： 1998年7月13日

　　注册资本： 2.5亿元人民币

　　存续期间： 持续经营

　　联系人：    韩强

　　联系电话：  （0755）8316 9999

　　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

　　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

　　权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

　　市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

　　宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

　　董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

　　另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

　　截止到2018年6月30日，公司总人数为541人，其中研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。

　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　二、主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

　　江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

　　彭磊女士，分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

　　王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

　　陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

　　张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JP Morgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DE Shaw& Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。

　　顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

　　姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

　　赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

　　2、基金管理人监事会成员

　　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。

　　赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　　黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

　　严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

　　3、高级管理人员

　　张光华先生，简历同上。

　　江向阳先生，简历同上。

　　王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

　　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。

　　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　　徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

　　孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

　　4、本基金基金经理

　　张李陵先生，硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金工作。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号保本基金（2016.8.1-2017.6.27）、博时泰和债券基金（2016.7.13-2018.3.9）、博时泰安债券基金（2016.12.27-2018.3.8）、博时富鑫纯债债券基金（2017.2.10-2018.7.16）的基金经理。现任博时稳定价值债券基金（2015.5.22-至今）、博时平衡配置混合基金（2015.7.16-至今）、博时信用债纯债债券基金（2015.7.16-至今）、博时天颐债券基金（2016.8.1-至今）的基金经理。

　　王衍胜先生，硕士。2013至2015年在招商基金任研究员。2015年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理助理、博时保丰保本基金（2017.4.6-2018.8.9）的基金经理。现任博时招财二号保本基金（2017.4.6-至今）、博时新机遇混合基金（2018.2.6-至今）、博时宏观回报债券基金（2018.3.19-至今）、博时天颐债券基金（2018.3.19-至今）的基金经理。

　　历任基金经理：杨永光（2012.2.29-2016.8.1）

　　5、投资决策委员会成员

　　委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧

　　江向阳先生，简历同上。

　　邵凯先生，简历同上。

　　黄健斌先生，简历同上。

　　李权胜先生，硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。

　　欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

　　魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

　　王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）的基金经理。

　　过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）的基金经理。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　第二部分  基金托管人

　　一、基金托管人基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：易会满

　　注册资本：人民币35,640,625.71万元

　　联系电话：010-66105799

　　联系人：郭明

　　二、主要人员情况

　　截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　三、基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　第三部分  相关服务机构

　　一、基金份额销售机构

　　1、直销机构

　　博时基金管理有限公司北京直销中心

　　■

　　2、代销机构

　　(1)中国工商银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人： 易会满

　　联系人： 杨菲

　　传真： 010－66107914

　　客户服务电话： 95588

　　网址： http://www.icbc.com.cn/

　　(2)中国农业银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人： 蒋超良

　　客户服务电话： 95599

　　网址： http://www.abchina.com

　　(3)中国银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人： 陈四清

　　联系人： 高越

　　电话： 010-66594973

　　客户服务电话： 95566

　　网址： http://www.boc.cn/

　　(4)中国建设银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街25号

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人： 田国立

　　联系人： 张静

　　传真： 010－66275654

　　客户服务电话： 95533

　　网址： http://www.ccb.com/

　　(5)交通银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市银城中路188号

　　办公地址： 上海市银城中路188号

　　法定代表人： 彭纯

　　联系人： 王菁

　　电话： 021-58781234

　　传真： 021-58408483

　　客户服务电话： 95559

　　网址： http://www.bankcomm.com/

　　(6)招商银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人： 李建红

　　联系人： 邓炯鹏

　　电话： 0755－83198888

　　传真： 0755－83195049

　　客户服务电话： 95555

　　网址： http://www.cmbchina.com/

　　(7)上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市中山东一路12号

　　办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦25楼

　　法定代表人： 高国富

　　联系人： 吴斌

　　电话： 021－61618888

　　传真： 021－63602431

　　客户服务电话： 95528

　　网址： http://www.spdb.com.cn

　　(8)中国民生银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人： 洪崎

　　联系人： 王继伟

　　电话： 010－58560666

　　传真： 010－57092611

　　客户服务电话： 95568

　　网址： http://www.cmbc.com.cn/

　　(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街3号

　　办公地址： 北京市西城区金融大街3号

　　法定代表人： 李国华

　　联系人： 陈春林

　　传真： 010－68858117

　　客户服务电话： 95580

　　网址： http://www.psbc.com

　　(10)北京银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街甲17号首层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街丙17号

　　法定代表人： 闫冰竹

　　联系人： 孔超

　　传真： 010－66226045

　　客户服务电话： 95526

　　网址： http://www.bankofbeijing.com.cn/

　　(11)华夏银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人： 吴建

　　联系人： 郑鹏

　　电话： 010－85238667

　　传真： 010－85238680

　　客户服务电话： 95577

　　网址： http://www.hxb.com.cn/

　　(12)广发银行股份有限公司

　　注册地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　办公地址： 广州市越秀区农林下路83号

　　法定代表人： 杨明生

　　联系人： 陈泾渭/刘伟

　　电话： 020-38321497/020-38322566

　　传真： 020-38321676

　　客户服务电话： 4008308003

　　网址： http://www.cgbchina.com.cn/

　　(13)平安银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南东路5047号

　　办公地址： 深圳市深南东路5047号

　　法定代表人： 谢永林

　　联系人： 施艺帆

　　电话： 021-50979384

　　传真： 021-50979507

　　客户服务电话： 95511-3

　　网址： http://bank.pingan.com

　　(14)宁波银行股份有限公司

　　注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号

　　办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号

　　法定代表人： 陆华裕

　　联系人： 胡技勋

　　电话： 0574-89068340

　　传真： 0574-87050024

　　客户服务电话： 95574

　　网址： http://www.nbcb.com.cn

　　(15)上海农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

　　法定代表人： 冀光恒

　　联系人： 施传荣

　　电话： 021－38576666

　　传真： 021－50105124

　　客户服务电话： 021-962999;4006962999

　　网址： http://www.srcb.com/

　　(16)北京农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

　　办公地址： 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

　　法定代表人： 王金山

　　联系人： 鲁娟

　　电话： 010-89198762

　　传真： 010-89198678

　　客户服务电话： 96198

　　网址： http://www.bjrcb.com

　　(17)徽商银行股份有限公司

　　注册地址： 合肥市安庆路79号

　　办公地址： 合肥市安庆路79号

　　法定代表人： 王晓昕

　　联系人： 叶卓伟

　　电话： 0551-2667635

　　传真： 0551-2667857

　　客户服务电话： 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

　　网址： http://www.hsbank.com.cn

　　(18)浙商银行股份有限公司

　　注册地址： 浙江省杭州市庆春路288号

　　办公地址： 浙江省杭州市庆春路288号

　　法定代表人： 张达洋

　　联系人： 毛真海

　　电话： 0571-87659546

　　传真： 0571-87659188

　　客户服务电话： 95527

　　网址： http://www.czbank.com

　　(19)东莞银行股份有限公司

　　注册地址： 东莞市莞城区体育路21号

　　办公地址： 东莞市莞城区体育路21号

　　法定代表人： 卢国锋

　　联系人： 吴照群

　　电话： 0769－22119061

　　传真： 0769－22117730

　　客户服务电话： 4001196228;0769-96228

　　网址： http://www.dongguanbank.cn

　　(20)杭州银行股份有限公司

　　注册地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　办公地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　法定代表人： 陈震山

　　联系人： 严峻

　　电话： 0571－85108195

　　传真： 0571－85106576

　　客户服务电话： 95398

　　网址： http://www.hzbank.com.cn

　　(21)南京银行股份有限公司

　　注册地址： 南京市白下区淮海路50号

　　办公地址： 南京市玄武区中山路288号

　　法定代表人： 林复

　　联系人： 刘晔

　　电话： 025－86775335

　　传真： 025－86775376

　　客户服务电话： 95302

　　网址： http://www.njcb.com.cn

　　(22)江苏银行股份有限公司

　　注册地址： 南京市洪武北路55号

　　办公地址： 南京市中华路26号

　　法定代表人： 夏平

　　联系人： 田春慧

　　电话： 025-58587018

　　传真： 025-58587038

　　客户服务电话： 95319

　　网址： http://www.jsbchina.cn

　　(23)渤海银行股份有限公司

　　注册地址： 天津市河东区海河东路218号

　　办公地址： 天津市河东区海河东路218号

　　法定代表人： 李伏安

　　联系人： 王宏

　　电话： 022-58316666

　　传真： 022-58316569

　　客户服务电话： 95541

　　网址： http://www.cbhb.com.cn

　　(24)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路66号

　　办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66号

　　法定代表人： 王自忠

　　联系人： 孙瑜

　　电话： 0512-58236370

　　传真： 0512-58236370

　　客户服务电话： 0512-96065

　　网址： http://www.zrcbank.com

　　(25)烟台银行股份有限公司

　　注册地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25号

　　办公地址： 山东省烟台市芝罘区海港路25号

　　法定代表人： 叶文君

　　联系人： 王淑华

　　电话： 0535-6699660

　　传真： 0535-6699884

　　客户服务电话： 4008-311-777

　　网址： http://www.yantaibank.net/

　　(26)大连银行股份有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路88号

　　办公地址： 大连市中山区中山路88号天安国际大厦43楼

　　法定代表人： 陈占维

　　联系人： 朱珠

　　电话： 0411-82311131

　　客户服务电话： 4006640099

　　网址： http://www.bankofdl.com

　　(27)哈尔滨银行股份有限公司

　　注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街160号

　　办公地址： 哈尔滨市道里区上江街888号

　　法定代表人： 郭志文

　　联系人： 李至北

　　电话： 0451-87792450

　　传真： 0451-87792682

　　客户服务电话： 95537

　　网址： http://www.hrbb.com.cn

　　(28)东莞农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　　办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

　　法定代表人： 王耀球

　　联系人： 杨亢

　　电话： 0769-22866270

　　传真： 0769-22866282

　　客户服务电话： 961122

　　网址： http://www.drcbank.com/

　　(29)河北银行股份有限公司

　　注册地址： 河北省石家庄市平安北大街28号

　　办公地址： 河北省石家庄市平安北大街28号

　　法定代表人： 乔志强

　　联系人： 王丽辉

　　电话： 0311-67806407

　　传真： 0311-88627027

　　客户服务电话： 400-612-9999

　　网址： http://www.hebbank.com

　　(30)嘉兴银行股份有限公司

　　注册地址： 嘉兴市建国南路409号

　　办公地址： 嘉兴市建国南路409号

　　法定代表人： 夏林生

　　联系人： 顾晓光

　　电话： 0573-82099660

　　传真： 0573-82099660

　　客户服务电话： 0573-96528

　　网址： http://www.bojx.com

　　(31)广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

　　办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

　　法定代表人： 姚真勇

　　联系人： 胡健强

　　电话： 0757-22386489

　　传真： 0757-22388235

　　客户服务电话： 0757-2223388

　　网址： www.sdebank.com

　　(32)江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　注册地址： 常州市延陵中路668号

　　办公地址： 常州市和平中路413号

　　法定代表人： 陆向阳

　　联系人： 包静

　　电话： 0519-89995066

　　传真： 0519-89995170

　　客户服务电话： 0519-96005

　　网址： http://www.jnbank.cc

　　(33)包商银行股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

　　办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

　　法定代表人： 李镇西

　　联系人： 李佳

　　电话： 010-84596580

　　传真： 010-84596546

　　客户服务电话： 95352

　　网址： www.bsb.com.cn

　　(34)吉林银行股份有限公司

　　注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

　　办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

　　法定代表人： 唐国兴

　　联系人： 孙琦

　　电话： 0431-84999543

　　传真： 0431-84999543

　　客户服务电话： 4008896666

　　网址： http://www.jlbank.com.cn

　　(35)苏州银行股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　法定代表人： 王兰凤

　　联系人： 熊志强

　　电话： 0512-69868390

　　传真： 0512-69868370

　　客户服务电话： 96067

　　网址： www.suzhoubank.com

　　(36)威海市商业银行股份有限公司

　　注册地址： 威海市宝泉路9号

　　办公地址： 济南市经十路奥体金融中心d栋

　　法定代表人： 谭先国

　　联系人： 武芳

　　电话： 0531-68978175

　　传真： 0531-68978176

　　客户服务电话： 省内96636、境内4000096636

　　网址： http://www.whccb.com、http://www.whccb.com.cn

　　(37)晋商银行股份有限公司

　　注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　　办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　　法定代表人： 阎俊生

　　联系人： 董嘉文

　　电话： 0351-6819926

　　传真： 0351-6819926

　　客户服务电话： 95105588

　　网址： http://www.jshbank.com

　　(38)福建海峡银行股份有限公司

　　注册地址： 福州市六一北路158号

　　办公地址： 福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行

　　法定代表人： 苏素华

　　联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯

　　电话： 0591-87332762

　　传真： 0591-87330926

　　客户服务电话： 400-893-9999

　　网址： www.fjhxbank.com

　　(39)天相投资顾问有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

　　办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层

　　法定代表人： 林义相

　　联系人： 尹伶

　　电话： 010-66045529

　　传真： 010－66045500

　　客户服务电话： 010-66045678

　　网址： http://www.txsec.com

　　(40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

　　法定代表人： 马勇

　　联系人： 张燕

　　电话： 010-58325388

　　传真： 010-58325300

　　客户服务电话： 400-166-1188

　　网址： http://8.jrj.com.cn/

　　(41)和讯信息科技有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人： 王莉

　　联系人： 张紫薇

　　电话： 0755-82721122-8625

　　传真： 0755-82029055

　　客户服务电话： 400-920-0022

　　网址： http://Licaike.hexun.com

　　(42)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　　注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504

　　法定代表人： 陈洪生

　　联系人： 徐明静

　　电话： 0592-3122716

　　传真： 0592-8060771

　　客户服务电话： 400-918-0808

　　网址： www.xds.com.cn

　　(43)诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

　　法定代表人： 汪静波

　　联系人： 方成

　　电话： 021-38602377

　　传真： 021-38509777

　　客户服务电话： 400-821-5399

　　网址： http://www.noah-fund.com

　　(44)深圳众禄金融控股股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　法定代表人： 薛峰

　　联系人： 童彩平

　　电话： 0755-33227950

　　传真： 0755-33227951

　　客户服务电话： 400-678-8887

　　网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com

　　(45)上海天天基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　　法定代表人： 其实

　　联系人： 潘世友

　　电话： 021-54509998

　　传真： 021-64385308

　　客户服务电话： 400-181-8188

　　网址： http://www.1234567.com.cn

　　(46)上海好买基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　　法定代表人： 杨文斌

　　联系人： 张茹

　　电话： 021-20613610

　　客户服务电话： 400-700-9665

　　网址： http://www.ehowbuy.com

　　(47)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　法定代表人： 陈柏青

　　联系人： 朱晓超

　　电话： 021-60897840

　　传真： 0571-26697013

　　客户服务电话： 400-076-6123

　　网址： http://www.fund123.cn

　　(48)上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人： 张跃伟

　　联系人： 敖玲

　　电话： 021-58788678-8201

　　传真： 021—58787698

　　客户服务电话： 400-820-2899

　　网址： http://www.erichfund.com

　　(49)浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　　办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

　　法定代表人： 凌顺平

　　联系人： 吴杰

　　电话： 0571-88911818

　　传真： 0571-86800423

　　客户服务电话： 400-877-3772

　　网址： www.5ifund.com

　　(50)北京展恒基金销售股份有限公司

　　注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　　法定代表人： 闫振杰

　　联系人： 焦琳

　　电话： 010--62020088-8288

　　传真： 010—62020088-8802

　　客户服务电话： 400-888-6661

　　网址： http://www.myfund.com

　　(51)上海利得基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　　法定代表人： 李兴春

　　联系人： 徐鹏

　　电话： 021-50583533

　　传真： 021-50583633

　　客户服务电话： 400-921-7755

　　网址： http://a.leadfund.com.cn/

　　(52)中期资产管理有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　　办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　　法定代表人： 路瑶

　　联系人： 朱剑林

　　电话： 010-59539866

　　传真： 010-59539866

　　客户服务电话： 95162，4008888160，010-65807110

　　网址： http://www.cifcofund.com/

　　(53)嘉实财富管理有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

　　办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人： 赵学军

　　联系人： 余永键

　　电话： 010-85097570

　　传真： 010-65215433

　　客户服务电话： 400-021-8850

　　网址： www.harvestwm.cn

　　(54)乾道金融信息服务（北京）有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　　法定代表人： 王兴吉

　　联系人： 高雪超

　　电话： 010-62062880

　　传真： 010-82057741

　　客户服务电话： 400-088-8080

　　网址： www.qiandaojr.com

　　(55)北京创金启富基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　　办公地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　　法定代表人： 梁蓉

　　联系人： 田磊

　　电话： 010-66154828

　　传真： 010-88067526

　　客户服务电话： 010-88067525

　　网址： www.5irich.com

　　(56)泛华普益基金销售有限公司

　　注册地址： 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　　办公地址： 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　　法定代表人： 于海锋

　　联系人： 邓鹏

　　电话： 028-66980977

　　传真： 028-82000996-805

　　客户服务电话： 028-84252474

　　网址： www.puyifund.cn

　　(57)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

　　法定代表人： 戎兵

　　联系人： 程刚

　　电话： 010-52855713

　　传真： 010-85894285

　　客户服务电话： 400-609-9200

　　网址： http://www.yixinfund.com

　　(58)众升财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

　　办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　　法定代表人： 李招弟

　　联系人： 李艳

　　电话： 010-59497361

　　传真： 010-64788016

　　客户服务电话： 400-059-8888

　　网址： www.zscffund.com

　　(59)北京增财基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

　　办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　　法定代表人： 王昌庆

　　联系人： 罗细安

　　电话： 010-67000988

　　传真： 010-67000988-6000

　　客户服务电话： 400-001-8811

　　网址： http://www.zcvc.com.cn

　　(60)深圳腾元基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

　　办公地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

　　法定代表人： 曾革

　　联系人： 鄢萌莎

　　电话： 0755-33376922

　　传真： 0755-33065516

　　客户服务电话： 400-990-8600

　　网址： www.tenyuanfund.com

　　(61)深圳宜投基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201

　　办公地址： 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

　　法定代表人： 华建强

　　联系人： 马文静

　　电话： 0755-23919681

　　传真： 0755-88603185

　　客户服务电话： 4008-955-811

　　网址： www.yitfund.com

　　(62)北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人： 王伟刚

　　联系人： 丁向坤

　　电话： 010-56282140

　　传真： 010-62680827

　　客户服务电话： 400-619-9059

　　网址： www.fundzone.cn

　　(63)深圳盈信基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

　　办公地址： 大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

　　法定代表人： 苗宏升

　　联系人： 胡碧萱

　　电话： 0411-66889888

　　传真： 0411-66889827

　　客户服务电话： 400-790-3688

　　网址： www.fundying.com

　　(64)北京晟视天下投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村735号03室

　　办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

　　法定代表人： 蒋煜

　　联系人： 徐长征

　　电话： 010-58170900

　　传真： 010-58170800

　　客户服务电话： 400-818-8866

　　网址： www.shengshiview.com

　　(65)一路财富（北京）信息科技股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702

　　办公地址： 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

　　法定代表人： 吴雪秀

　　联系人： 段京璐

　　电话： 010-88312877

　　传真： 010-88312099

　　客户服务电话： 400-001-1566

　　网址： http://www.yilucaifu.com

　　(66)北京钱景基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人： 赵荣春

　　联系人： 魏争

　　电话： 010-57418829

　　传真： 010-57569671

　　客户服务电话： 400-893-6885

　　网址： www.qianjing.com

　　(67)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

　　法定代表人： 王岩

　　联系人： 周君

　　电话： 010-53570568

　　传真： 010-59200800

　　客户服务电话： 400-819-9868

　　网址： http://www.tdyhfund.com

　　(68)海银基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号4楼

　　法定代表人： 刘惠

　　联系人： 毛林

　　电话： 021-80133597

　　传真： 021-80133413

　　客户服务电话： 400-808-1016

　　网址： www.fundhaiyin.com

　　(69)北京广源达信投资管理有限公司

　　注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室

　　办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　　法定代表人： 齐剑辉

　　联系人： 王英俊

　　电话： 400-623-6060

　　传真： 010-82055860

　　客户服务电话： 400-623-6060

　　网址： www.niuniufund.com

　　(70)北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室

　　办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

　　法定代表人： 张琪

　　联系人： 付文红

　　电话： 010-82628888-5657

　　传真： 010-82607516

　　客户服务电话： 010-62675369

　　网址： www.xincai.com

　　(71)北京加和基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　　办公地址： 北京市西城区车公庄大街4号北礼士路甲129号

　　法定代表人： 徐福星

　　联系人： 陈莹莹

　　电话： 010-68998820-8306

　　传真： 010-88381550

　　客户服务电话： 400-600-0030

　　网址： www.bzfunds.com

　　(72)北京君德汇富基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

　　办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

　　法定代表人： 李振

　　联系人： 李振

　　电话： 65181028

　　传真： 65174782

　　客户服务电话： 400-057-8855

　　网址： www.kingstartimes.com

　　(73)上海万得基金销售有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人： 王廷富

　　联系人： 姜吉灵

　　电话： 021-5132 7185

　　传真： 021-6888 2281

　　客户服务电话： 400-821-0203

　　网址： www.520fund.com.cn

　　(74)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人： 林卓

　　联系人： 张晓辉

　　电话： 0411-88891212-327

　　传真： 0411-84396536

　　客户服务电话： 400-6411-999

　　网址： www.haojiyoujijin.com

　　(75)上海汇付金融服务有限公司

　　注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号19层

　　办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层

　　法定代表人： 冯修敏

　　联系人： 黄敏儿

　　电话： 021-33323999

　　传真： 021-33323830

　　客户服务电话： 400-820-2819

　　网址： fund.bundtrade.com

　　(76)北京坤元基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室

　　办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号B座501

　　法定代表人： 李雪松

　　联系人： 马镜

　　电话： 010-85264505

　　传真： 010-85264522

　　客户服务电话： 010-85264528

　　网址： http://www.kunyuanfund.com

　　(77)北京微动利基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　办公地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

　　法定代表人： 梁洪军

　　联系人： 季长军

　　电话： 010-52609656

　　传真： 010-51957430

　　客户服务电话： 400-819-6665

　　网址： www.buyforyou.com.cn

　　(78)上海凯石财富基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　　办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼

　　法定代表人： 陈继武

　　联系人： 李晓明

　　电话： 021-63333319

　　传真： 021-63332523

　　客户服务电话： 400-643-3389

　　网址： www.lingxianfund.com

　　(79)上海朝阳永续基金销售有限公司

　　注册地址： 浦东新区上丰路977号1幢B座812室

　　办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼2层

　　法定代表人： 廖冰

　　联系人： 李翔

　　电话： 021-80234888

　　传真： 021-80234898

　　客户服务电话： 400-699-1888

　　网址： http://www.998fund.com/

　　(80)北京虹点基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

　　办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

　　法定代表人： 董浩

　　联系人： 于婷婷

　　电话： 010-56409010

　　传真： 010-56580660

　　客户服务电话： 400-618-0707

　　网址： www.hongdianfund.com

　　(81)深圳富济基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

　　法定代表人： 齐小贺

　　联系人： 陈勇军

　　电话： 0755-83999907

　　传真： 0755-83999926

　　客户服务电话： 0755-83999913

　　网址： www.jinqianwo.cn

　　(82)上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人： 郭坚

　　联系人： 宁博宇

　　电话： 021-20665952

　　传真： 021-22066653

　　客户服务电话： 400-821-9031

　　网址： www.lufunds.com

　　(83)大泰金石投资管理有限公司

　　注册地址： 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址： 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人： 袁顾明

　　联系人： 何庭宇

　　电话： 021-20324199

　　传真： 021-22268089

　　客户服务电话： 400-928-2299

　　网址： www.dtfunds.com

　　(84)珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人： 肖雯

　　联系人： 吴煜浩

　　电话： 020-89629099

　　传真： 020-89629011

　　客户服务电话： 020-80629066

　　网址： www.yingmi.cn

　　(85)和耕传承基金销售有限公司

　　注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

　　办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602

　　法定代表人： 李淑慧

　　联系人： 董亚芳

　　电话： 0371-85518391

　　传真： 0371-85518397

　　客户服务电话： 400-360-0000

　　网址： www.nicaifu.com

　　(86)奕丰基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

　　法定代表人： TAN YIK KUAN

　　联系人： 许雅君

　　电话： 0755-89460502

　　传真： 0755-21674453

　　客户服务电话： 0755-89460500

　　网址： www.ifastps.com.cn

　　(87)北京懒猫金融信息服务有限公司

　　注册地址： 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　　办公地址： 北京市朝阳区呼家楼安联大厦715

　　法定代表人： 许现良

　　联系人： 张苗苗

　　电话： 15110085067

　　传真： 010-87723200

　　客户服务电话： 400-150-0882

　　网址： www.lanmao.com

　　(88)大连网金基金销售有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

　　法定代表人： 卜勇

　　联系人： 卜勇

　　电话： 0411-39027800

　　传真： 0411-39027888

　　客户服务电话： 400-089-9100

　　网址： http://www.yibaijin.com/

　　(89)深圳市金斧子基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

　　办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

　　法定代表人： 赖任军

　　联系人： 刘昕霞

　　电话： 0755-29330513

　　传真： 0755-26920530

　　客户服务电话： 400-930-0660

　　网址： www.jfzinv.com

　　(90)北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人： 钟斐斐

　　联系人： 戚晓强

　　电话： 15810005516

　　传真： 010-85659484

　　客户服务电话： 400-061-8518

　　网址： danjuanapp.com

　　(91)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

　　法定代表人： 高锋

　　联系人： 李勇

　　电话： 0755-83655588

　　传真： 0755-83655518

　　客户服务电话： 400-804-8688

　　网址： www.keynesasset.com

　　(92)上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　法定代表人： 毛淮平

　　客户服务电话： 13816092323

　　网址： http://www.cwmc.cn/

　　(93)中国国际期货有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　　办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

　　法定代表人： 王兵

　　联系人： 赵森

　　电话： 010-59539864

　　客户服务电话： 95162、400-8888-160

　　网址： http://www.cifco.net

　　(94)中信建投期货有限公司

　　注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　办公地址： 重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　　法定代表人： 彭文德

　　联系人： 刘芸

　　电话： 023-89769637

　　传真： 023-86769629

　　客户服务电话： 400-8877-780

　　网址： www.cfc108.com

　　(95)中信期货有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　法定代表人： 张皓

　　联系人： 韩钰

　　电话： 010-60833754

　　传真： 010-57762999

　　客户服务电话： 400-990-8826

　　网址： www.citicsf.com

　　(96)徽商期货有限责任公司

　　注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号

　　办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号

　　法定代表人： 吴国华

　　联系人： 杨彩格

　　电话： 0551-62865999

　　传真： 0551-62865899

　　客户服务电话： 400-887-8707

　　网址： www.hsqh.net

　　(97)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人： 杨德红

　　联系人： 芮敏祺

　　电话： 021－38676666

　　传真： 021－38670161

　　客户服务电话： 95521

　　网址： www.gtja.com

　　(98)中信建投证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址： 北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人： 王常青

　　联系人： 刘畅

　　电话： 010-65608231

　　传真： 010－65182261

　　客户服务电话： 4008888108/95587

　　网址： http://www.csc108.com/

　　(99)国信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人： 何如

　　联系人： 刘晓东

　　电话： 0755-82130509

　　传真： 0755－82133952

　　客户服务电话： 95536

　　网址： http://www.guosen.com.cn/

　　(100)招商证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　　办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

　　法定代表人： 霍达

　　联系人： 黄婵君

　　电话： 0755-82943666

　　传真： 0755-83734343

　　客户服务电话： 4008888111；95565

　　网址： http://www.newone.com.cn/

　　(101)广发证券股份有限公司

　　注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　　法定代表人： 孙树明

　　联系人： 黄岚

　　电话： 020－87555888

　　传真： 020－87555305

　　客户服务电话： 95575或致电各地营业网点

　　网址： http://www.gf.com.cn/

　　(102)中信证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人： 张佑君

　　联系人： 马静懿

　　电话： 010-60833889

　　传真： 010－84865560

　　客户服务电话： 400-889-5548/95548

　　网址： http://www.cs.ecitic.com/

　　(103)中国银河证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　　法定代表人： 陈共炎

　　联系人： 辛国政

　　电话： 010-83574507

　　传真： 010-66568990

　　客户服务电话： 95551/4008888888

　　网址： http://www.chinastock.com.cn/

　　(104)海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

　　法定代表人： 周杰

　　联系人： 李笑鸣

　　电话： 021-23219275

　　传真： 021－63602722

　　客户服务电话： 95553

　　网址： http://www.htsec.com/

　　(105)申万宏源证券有限公司

　　注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人： 李梅

　　联系人： 李玉婷

　　电话： 021-33389888

　　传真： 021-33388224

　　客户服务电话： 95523或4008895523

　　网址： www.swhysc.com

　　(106)兴业证券股份有限公司

　　注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

　　法定代表人： 兰荣

　　联系人： 谢高得

　　电话： 021－38565785

　　传真： 021－38565783

　　客户服务电话： 4008888123/95562

　　网址： http://www.xyzq.com.cn/

　　(107)长江证券股份有限公司

　　注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人： 尤习贵

　　联系人： 奚博宇

　　电话： 027-65799999

　　传真： 027-85481900

　　客户服务电话： 95579;4008-888-999

　　网址： http://www.95579.com/

　　(108)安信证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人： 王连志

　　联系人： 刘志斌

　　电话： 0755-82558323

　　传真： 0755－82558355

　　客户服务电话： 95517,4008001001

　　网址： http://www.essence.com.cn

　　(109)西南证券股份有限公司

　　注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　法定代表人： 余维佳

　　联系人： 张煜

　　电话： 023-63786633

　　传真： 023-63786212

　　客户服务电话： 4008096096

　　网址： http://www.swsc.com.cn

　　(110)湘财证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人： 林俊波

　　联系人： 钟康莺

　　电话： 021－68634518－8503

　　传真： 021－68865938

　　客户服务电话： 4008881551

　　网址： http://www.xcsc.com/

　　(111)万联证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　法定代表人： 张建军

　　联系人： 王鑫

　　电话： 020-38286686

　　传真： 020－22373718－1013

　　客户服务电话： 4008888133

　　网址： http://www.wlzq.cn

　　(112)国元证券股份有限公司

　　注册地址： 安徽省合肥市寿春路179号

　　办公地址： 安徽省合肥市寿春路179号

　　法定代表人： 凤良志

　　联系人： 李蔡

　　电话： 0551－2272101

　　传真： 0551－2272100

　　客户服务电话： 全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888

　　网址： http://www.gyzq.com.cn

　　(113)渤海证券股份有限公司

　　注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人： 王春峰

　　联系人： 胡天彤

　　电话： 022－28451861

　　传真： 022－28451892

　　客户服务电话： 4006515988

　　网址： http://www.bhzq.com

　　(114)华泰证券股份有限公司

　　注册地址： 南京市江东中路228号

　　办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　法定代表人： 周易

　　联系人： 庞晓芸

　　电话： 0755-82492193

　　传真： 0755-82492962（深圳）

　　客户服务电话： 95597

　　网址： http://www.htsc.com.cn/

　　(115)山西证券股份有限公司

　　注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人： 侯巍

　　联系人： 郭熠

　　电话： 0351－8686659

　　传真： 0351－8686619

　　客户服务电话： 4006661618

　　网址： http://www.i618.com.cn/

　　(116)中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层

　　法定代表人： 姜晓林

　　联系人： 孙秋月

　　电话： 0532-85022026

　　传真： 0532-85022605

　　客户服务电话： 95548

　　网址： http://www.zxzqsd.com.cn/

　　(117)东吴证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

　　办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

　　法定代表人： 吴永敏

　　联系人： 方晓丹

　　电话： 0512－65581136

　　传真： 0512－65588021

　　客户服务电话： 4008601555

　　网址： http://www.dwjq.com.cn

　　(118)信达证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人： 张志刚

　　联系人： 尹旭航

　　电话： 010－63081493

　　传真： 010－63081344

　　客户服务电话： 95321

　　网址： http://www.cindasc.com

　　(119)东方证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

　　办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层

　　法定代表人： 潘鑫军

　　联系人： 胡月茹

　　电话： 021－63325888

　　传真： 021－63326729

　　客户服务电话： 95503

　　网址： http://www.dfzq.com.cn

　　(120)方正证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　法定代表人： 雷杰

　　联系人： 郭军瑞

　　电话： 0731-85832503

　　传真： 0731-85832214

　　客户服务电话： 95571

　　网址： http://www.foundersc.com

　　(121)长城证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　　办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人： 丁益

　　联系人： 高峰

　　电话： 0755－83516094

　　传真： 0755－83515567

　　客户服务电话： 4006666888

　　网址： http://www.cgws.com

　　(122)光大证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人： 周健男

　　联系人： 李芳芳

　　电话： 021-22169089

　　传真： 021－22169134

　　客户服务电话： 4008888788；95525

　　网址： http://www.ebscn.com/

　　(123)广州证券股份有限公司

　　注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人： 邱三发

　　联系人： 林洁茹

　　电话： 020－88836999

　　传真： 020－88836654

　　客户服务电话： 95396

　　网址： http://www.gzs.com.cn

　　(124)东北证券股份有限公司

　　注册地址： 长春市生态大街6666号

　　办公地址： 长春市生态大街6666号

　　法定代表人： 李福春

　　联系人： 安岩岩

　　电话： 0431-85096517

　　传真： 0431-85096795

　　客户服务电话： 95360

　　网址： http://www.nesc.cn

　　(125)南京证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　法定代表人： 步国旬

　　联系人： 潘月

　　电话： 025－52310569

　　传真： 025－52310586

　　客户服务电话： 4008285888

　　网址： http://www.njzq.com.cn

　　(126)上海证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市西藏中路336号

　　办公地址： 上海市西藏中路336号

　　法定代表人： 龚德雄

　　联系人： 张瑾

　　电话： 021-53519888

　　传真： 021-63608830

　　客户服务电话： 4008918918、021-962518

　　网址： https://www.shzq.com/

　　(127)新时代证券股份有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　办公地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 孙恺

　　电话： 010-83561000

　　传真： 010-83561001

　　客户服务电话： 4006989898/95399

　　网址： http://www.xsdzq.cn

　　(128)大同证券有限责任公司

　　注册地址： 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　　办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

　　法定代表人： 董祥

　　联系人： 薛津

　　电话： 0351－4130322

　　传真： 0351－4192803

　　客户服务电话： 4007121212

　　网址： http://www.dtsbc.com.cn

　　(129)国联证券股份有限公司

　　注册地址： 无锡市县前东街168号

　　办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

　　法定代表人： 范炎

　　联系人： 沈刚

　　电话： 0510－82831662

　　传真： 0510－82830162

　　客户服务电话： 95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

　　网址： http://www.glsc.com.cn

　　(130)浙商证券股份有限公司

　　注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　法定代表人： 吴承根

　　联系人： 张智

　　电话： 021-64718888

　　传真： 0571－87901913

　　客户服务电话： 95345

　　网址： http://www.stocke.com.cn/

　　(131)平安证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人： 何之江

　　联系人： 周驰

　　电话： 18612835256

　　传真： 0755－82400862

　　客户服务电话： 0755-22628888/95511-8

　　网址： http:\\www.stock.pingan.com

　　(132)华安证券股份有限公司

　　注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　　法定代表人： 李工

　　联系人： 甘霖

　　电话： 0551－65161821

　　传真： 0551－65161672

　　客户服务电话： 0551-96518/4008096518/95318

　　网址： http://www.hazq.com/

　　(133)国海证券股份有限公司

　　注册地址： 广西桂林市辅星路13号

　　办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　　法定代表人： 张雅锋

　　联系人： 武斌

　　电话： 0755－83707413

　　传真： 0755－83700205

　　客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

　　网址： http://www.ghzq.com.cn

　　(134)东莞证券有限责任公司

　　注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：

　　联系人： 李荣

　　电话： 0769-22116572

　　传真： 0769-22115712

　　客户服务电话： 95328

　　网址： http://www.dgzq.com.cn

　　(135)中原证券股份有限公司

　　注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　　办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　　法定代表人： 菅明军

　　联系人： 程月艳

　　电话： 0371—65585670

　　传真： 0371--65585665

　　客户服务电话： 0371-967218;4008139666

　　网址： http://www.ccnew.com/

　　(136)东海证券股份有限公司

　　注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　　法定代表人： 赵俊

　　联系人： 王一彦

　　电话： 021-20333333

　　传真： 021-50498825

　　客户服务电话： 95531; 4008888588

　　网址： http://www.longone.com.cn

　　(137)中银国际证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人： 许刚

　　联系人： 王炜哲

　　电话： 021－68604866

　　传真： 021－50372474

　　客户服务电话： 4006208888；021-61195566

　　网址： http://www.bocichina.com

　　(138)恒泰证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 张同亮

　　电话： 0471－4913998

　　传真： 0471－4930707

　　客户服务电话： 0471-4961259

　　网址： http://www.cnht.com.cn/

　　(139)国盛证券有限责任公司

　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　　法定代表人： 马跃进

　　联系人： 汪代强

　　电话： 0791－6285337

　　传真： 0791－6289395

　　客户服务电话： 4008222111

　　网址： http://www.gsstock.com/

　　(140)华西证券股份有限公司

　　注册地址： 四川省成都市陕西街239号

　　办公地址： 四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人： 杨炯阳

　　联系人： 张曼

　　电话： 010-68716150

　　传真： 028-86150040

　　客户服务电话： 4008888818

　　网址： http://www.hx168.com.cn

　　(141)申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人： 李季

　　联系人： 唐岚

　　电话： 010－88085201

　　传真： 010－88085195

　　客户服务电话： 4008000562

　　网址： http://www.hysec.com

　　(142)中泰证券股份有限公司

　　注册地址： 山东省济南市经十路20518号

　　办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

　　法定代表人： 李玮

　　联系人： 吴阳

　　电话： 0531－81283938

　　传真： 0531-68889357

　　客户服务电话： 95538

　　网址： www.zts.com.cn

　　(143)世纪证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　法定代表人： 姜昧军

　　联系人： 袁媛

　　电话： 0755－83199511

　　传真： 0755－83199545

　　客户服务电话： 0755-83199599/4008323000

　　网址： http://www.csco.com.cn/

　　(144)第一创业证券股份有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　　法定代表人： 刘学民

　　联系人： 吴军

　　电话： 0755-23838751

　　传真： 0755-25838701

　　客户服务电话： 95358

　　网址： https://www.firstcapital.com.cn/

　　(145)中航证券有限公司

　　注册地址： 南昌市抚河北路291号

　　办公地址： 南昌市抚河北路291号

　　法定代表人： 王宜四

　　联系人： 余雅娜

　　电话： 0791-6768763

　　传真： 0791-6789414

　　客户服务电话： 400-8866-567

　　网址： http://www.avicsec.com/

　　(146)华林证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　法定代表人： 薛荣年

　　联系人： 耿贵波

　　电话： 0755－82707855

　　传真： 0755－23613751

　　客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

　　网址： http://www.chinalions.com/

　　(147)德邦证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　　办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　　法定代表人： 方加春

　　联系人： 罗芳

　　电话： 021-68761616

　　传真： 021-68767981

　　客户服务电话： 4008888128

　　网址： http://www.tebon.com.cn

　　(148)西部证券股份有限公司

　　注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

　　办公地址： 西安市西五路海惠大厦4层422室

　　法定代表人： 刘建武

　　联系人： 冯萍

　　电话： 029-87406488

　　传真： 029-87406387

　　客户服务电话： 95582

　　网址： http://www.westsecu.com/

　　(149)华福证券有限责任公司

　　注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人： 黄金琳

　　联系人： 张宗悦

　　电话： 0591－87383623

　　传真： 0591－87383610

　　客户服务电话： 95547

　　网址： http://www.hfzq.com.cn

　　(150)华龙证券有限责任公司

　　注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人： 李晓安

　　联系人： 范坤/杨力

　　电话： 0931-4890208,18993185278(范）/18993037287（杨）

　　传真： 0931-4890628

　　客户服务电话： 95368/0931-4890619 4890618 4890100

　　网址： http://www.hlzqgs.com/

　　(151)中国国际金融股份有限公司

　　注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　法定代表人： 丁学东

　　联系人： 任敏

　　电话： 010－65051166

　　传真： 010－65051156

　　客户服务电话： 010-65051166

　　网址： http://www.cicc.com.cn/

　　(152)财通证券股份有限公司

　　注册地址： 杭州市解放路111号

　　办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

　　法定代表人： 沈继宁

　　联系人： 董卿

　　电话： 0571－87822359

　　传真： 0571－87925100

　　客户服务电话： 95336（上海地区962336）

　　网址： http://www.ctsec.com

　　(153)五矿证券有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

　　法定代表人： 张永衡

　　联系人： 赖君伟

　　电话： 0755-23902400

　　传真： 0755-82545500

　　客户服务电话： 4001840028

　　网址： http://www.wkzq.com.cn

　　(154)华鑫证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　法定代表人： 洪家新

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021-64316642

　　传真： 021-64333051

　　客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888

　　网址： http://www.cfsc.com.cn

　　(155)瑞银证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人： 程宜荪

　　联系人： 牟冲

　　电话： 010-5832 8112

　　传真： 010-5832 8748

　　客户服务电话： 4008878827

　　网址： http://www.ubssecurities.com

　　(156)中国中投证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　　办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　法定代表人： 高涛

　　联系人： 万玉琳

　　电话： 0755-82026907

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　　客户服务电话： 4006008008/95532

　　网址： http://www.china-invs.cn/

　　(157)中山证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　　法定代表人： 黄扬录

　　联系人： 罗艺琳

　　电话： 0755-82570586

　　客户服务电话： 4001022011/95329

　　网址： http://www.zszq.com.cn

　　(158)国融证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

　　办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼

　　法定代表人： 张智河

　　联系人： 陈韦杉

　　电话： +86 10 83991888

　　传真： +86 10 88086637

　　客户服务电话： 0471-6919911

　　网址： http://www.grzq.com/

　　(159)联讯证券股份有限公司

　　注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　法定代表人： 徐刚

　　联系人： 陈思

　　电话： 021-33606736

　　传真： 021-33606760

　　客户服务电话： 95564

　　网址： http://www.lxzq.com.cn

　　(160)江海证券有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人： 孙名扬

　　联系人： 张背北

　　电话： 0451-85863696

　　传真： 0451－82287211

　　客户服务电话： 4006662288

　　网址： http://www.jhzq.com.cn

　　(161)九州证券有限公司

　　注册地址： 青海省西宁市城中区西大街11号

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

　　法定代表人： 曲国辉

　　联系人： 刘中华

　　电话： 010-63889326

　　传真： -

　　客户服务电话： 4006543218

　　网址： http://www.tyzq.com.cn

　　(162)国金证券股份有限公司

　　注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

　　办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

　　法定代表人： 冉云

　　联系人： 刘婧漪、贾鹏

　　电话： 028-86690057、028-86690058

　　传真： 028-86690126

　　客户服务电话： 4006-600109/95310

　　网址： http://www.gjzq.com.cn

　　(163)中国民族证券有限责任公司

　　注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

　　办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

　　法定代表人： 赵大建

　　联系人： 李微

　　电话： 010-59355941

　　传真： 010-66553791

　　客户服务电话： 400-889-5618/95571

　　网址： http://www.e5618.com

　　(164)华宝证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　法定代表人： 陈林

　　联系人： 刘闻川

　　电话： 021-68777222

　　传真： 021－68777822

　　客户服务电话： 4008209898;021-38929908

　　网址： http://www.cnhbstock.com

　　(165)长城国瑞证券有限公司

　　注册地址： 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

　　办公地址： 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

　　法定代表人： 王勇

　　联系人： 邹燕玲

　　电话： 0592－5161816

　　传真： 0592-2079228

　　客户服务电话： 0592-5163588

　　网址： http://www.xmzq.cn

　　(166)爱建证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市南京西路758号23楼

　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　　法定代表人： 钱华

　　联系人： 戴莉丽

　　电话： 021－32229888

　　传真： 021- 68728703

　　客户服务电话： 021-63340678

　　网址： http://www.ajzq.com

　　(167)财达证券有限责任公司

　　注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　法定代表人： 翟建强

　　联系人： 刘亚静

　　电话： 0311-66006393

　　传真： 0311-66006249

　　客户服务电话： 4006128888

　　网址： http://www.S10000.com

　　(168)大通证券股份有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　　法定代表人： 于宏民

　　联系人： 谢立军

　　电话： 0411-39673202

　　传真： 0411-39673219

　　客户服务电话： 4008169169

　　网址： http://www.daton.com.cn

　　(169)首创证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　　法定代表人： 吴涛

　　客户服务电话： 400 620 0620

　　网址： www.sczq.com.cn

　　(170)太平洋证券股份有限公司

　　注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　　办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

　　法定代表人： 李长伟

　　联系人： 陈征

　　电话： 0871-68885858

　　传真： 0871-68898100

　　客户服务电话： 400-665-0999

　　网址： http://www.tpyzq.com/

　　(171)联储证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　　法定代表人： 沙常明

　　联系人： 丁倩云

　　电话： 010-56177851

　　传真： 0755-82075835

　　客户服务电话： 4006206868/010-56177851

　　网址： http://www.lczq.com/

　　(172)泉州银行股份有限公司

　　注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号

　　办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号

　　法定代表人： 傅子能

　　联系人： 董培姗

　　电话： 0595-22551071

　　传真： 0595-22505215

　　客户服务电话： 400-889-6312

　　网址： www.qzccbank.com

　　(173)桂林银行股份有限公司

　　注册地址： 桂林市中山南路76号

　　办公地址： 桂林市中山南路76号

　　法定代表人： 王能

　　联系人： 周佩玲

　　电话： 0773-3810130

　　传真： 0773-3851691

　　客户服务电话： 400-86-96299

　　网址： www.guilinbank.com.cn

　　(174)德州银行股份有限公司

　　注册地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　办公地址： 山东省德州市三八东路1266号

　　法定代表人： 孙玉芝

　　联系人： 王方震

　　电话： 0534-2297326

　　传真： 0534-2297327

　　客户服务电话： 40084-96588

　　网址： www.dzbchina.com

　　二、登记机构

　　名称：博时基金管理有限公司

　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　法定代表人：张光华

　　电话：（010）65171166

　　传真：（010）65187068

　　联系人：许鹏

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：      上海市通力律师事务所

　　注册地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　电话：     021- 31358666

　　传真：     021- 31358600

　　联系人： 安冬

　　经办律师： 吕红、安冬

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　机构名称：   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址： 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：张振波、沈兆杰

　　第四部分  基金的名称

　　博时天颐债券型证券投资基金

　　第五部分  基金的类型

　　契约型开放式

　　第六部分  基金的投资目标

　　在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

　　第七部分  投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

　　本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　本基金还可以参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　第八部分  投资策略

　　在投资范围的约束下，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略等，在控制组合风险的前提下，最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征，具备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时，持有部分流动性资产，应对流动性需求，并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，同时强调稳健的投资风格，争取实现基金资产长期保值增值的目标，从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。

　　1、资产配置策略

　　本基金为债券型基金，投资风格以稳健为主，通过固定收益类资产投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。本基金为债券型基金，基金的资产配置比例范围为：投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，也可直接从二级市场买入股票或权证，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。

　　在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在各类资产之间进行相对稳定的动态配置。

　　在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

　　详细来看，一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化、股票市场整体市盈率水平、ROE水平等综合指标进行定量分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。

　　从理论上讲，均衡状态下剔除了风险溢价以后的股权投资与债权投资的收益率应该相等。但受各种因素的影响，市场大多数情况下并不处于均衡状态。不过在这个收敛的系统当中，市场终究要向均衡状态回归。通常情况下，这种回归并不是某一个市场向另一个市场靠拢，而是这两个市场一起朝均衡状态运行。从这个角度说，股票市场与债券市场是互为表里的关系。

　　债券投资必须依赖于对宏观经济未来运行趋势的判断，而对宏观经济运行趋势的把握也十分有利于判断股票市场的整体走势。本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。参考所处的不同经济周期阶段，选择适合的资产类别。

　　2、债券投资策略

　　灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

　　（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

　　1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

　　2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。

　　（2）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用以下的分析策略：

　　1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

　　2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，本基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用变化的风险因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

　　（3）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。互换策略分为两种：

　　1）替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。

　　2）市场间利差互换。一般在信用债和国债之间进行。如果预期信用利差扩大，则用国债替换信用债；如果预期信用利差缩小，则用信用债替换国债。

　　（4）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

　　（5）期权策略。本基金投资的主要含权债为可转换债券，因此该策略主要适用于可转换债券。可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

　　在选择可转换债券品种时，本基金将与公司的股票投研团队积极合作，对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合。

　　3、股票投资策略

　　（1）一级市场申购策略

　　我国现行的新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率，中签率和申购机会成本三个方面。

　　可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数（主要分析波动率、正股价格等），在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平，以契合当期的投资环境。

　　（2）二级市场股票投资策略

　　本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的重要工具之一，为投资者提供适度参与股票市场、获取市场收益的机会。

　　本基金认为，带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征的企业具有持续竞争力和成长力，具有收益高、波动小的特点，通过中长期投资，可以获得长期、稳定的预期回报，符合稳健、收益的要求。

　　4、权证投资策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为控制下跌风险、实现保值和锁定收益。如果市场上存在持有股票的认沽权证时，在预期市场下跌但由于各种原因导致股票无法顺利卖出时，可以使用认沽权证来保护股票的价值。如果市场上存在拟持有股票的认购权证，且价格相对于价值出现大幅折让时，可以使用认购权证来获得标的股票的头寸暴露。

　　权证定价主要以基于无套利原理推导的布莱克－斯科尔斯模型（Black-Scholes）为基础，该模型在境外期权、权证市场多年发展过程中已经得到了充分的检验。

　　第九部分  业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准：三年期定期存款利率（税后）+1%。存续期间内，3年期定期存款利率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。

　　本基金选择三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准主要考虑如下：

　　1、本基金是债券型基金，主要投资于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。

　　2、本基金通过累计权利费率结构等安排，鼓励持有并长期投资，稳健投资。以三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准与目标客户群的预期持有期限相一致。

　　3、三年期定期存款利率容易被广大投资者理解和接受。

　　4、1%与本基金力争超越业绩比较基准，获得持续超额收益的投资目标一致。

　　综上所述，选择三年期定期存款利率（税后）+1%作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数或标准时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开持有人大会。

　　第十部分  风险收益特征

　　本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

　　第十一部分  基金投资组合报告

　　博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（财务数据未经审计）。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未投资国债期货交易。

　　11投资组合报告附注

　　11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　第十二部分 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　1、博时天颐债券A类：

　　■

　　2、博时天颐债券C类：

　　■

　　第十三部分  基金费用与税收

　　一、与基金运作有关的费用

　　（一）、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.60%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、C类份额的销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　计算方法如下：

　　H＝E×0.40%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

　　上述一、基金费用的种类中第4－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　二、与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，本基金C类基金份额不收取申购费。

　　本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　对于首次购买A类基金份额的客户，按本次申购金额选取适用申购费率；对于非首次购买A类基金份额的客户，按本次申购金额加上当前账户余额市值后的值来选取适用申购费率；如果达到固定费率标准，则比较由费率计算出来的费用和固定费用，取其中小者作为申购费用。

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类份额的养老金客户申购费率见下表：

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　　其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

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　　本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　2、赎回费用

　　表：本基金的赎回费率结构

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　　注：1年指365天。

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　　3、转换费用

　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　五、税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年4月14日刊登的本基金原招募说明书（〈博时天颐债券型证券投资基金招募说明书〉）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

　　1、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　　2、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　　3、 在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构以及审计会计师事务所相关信息进行了更新；

　　4、在“八、基金的投资”中，更新了“（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；

　　6、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

　　(一)、2018年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天颐债券型证券投资基金2018年第2季度报告》；

　　(二)、2018年06月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(三)、2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天颐债券型证券投资基金2018年第1季度报告》；

　　(四)、2018年04月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》；

　　(五)、2018年04月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180413关于博时旗下部分开放式基金增加深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　(六)、2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天颐债券型证券投资基金2017年年度报告(摘要)》；

　　(七)、2018年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180330关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　(八)、2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时天颐债券型证券投资基金托管协议》；《博时天颐债券型证券投资基金基金合同》；

　　(九)、2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时天颐债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》；《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

　　(十)、2018年03月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时天颐债券型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

　　博时基金管理有限公司

　　2018年10月12日